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CVA

Central Valley Advisors Portfolio-Positionen

AUM 390 Mio. $ Umschlag 10,95 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
390 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,4 Mio. $
Kapitalfluss
-3,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,37 %
Position
201
Neu
14
Aufgestockt
51
Reduziert
95
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+14,6 Mio. $
2
TS-Symbol
Tenaris
TS
+2,83 Mio. $
3
UJUN-Symbol
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF June
UJUN
+441.003 $
4
BSCV-Symbol
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
+411.584 $
5
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+379.747 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ZALT-Symbol
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
+14,3 Mio. $
2
EPD-Symbol
Enterprise Products Partners
EPD
+2,72 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+969.376 $
4
BSCQ-Symbol
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
+465.222 $
5
PLTR-Symbol
Palantir
PLTR
+399.557 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 63,64 %
2 Technologie 11,73 %
3 Finanzwesen 4,14 %
4 Kommunikationsdienste 4,06 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,92 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTWO-Symbol
1
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,1 Mrd. $
16,6 Mio. $ 4,25 %
136.486
-2.870
-2 % -325.873 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
15,7 Mio. $ 4,02 %
54.148
-3.389
-6 % -969.376 $
2023 Q4
10 Quartale
VOO-Symbol
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
15,6 Mio. $ 4,01 %
22.783
+70
+0,3 % +46.665 $
2024 Q3
7 Quartale
VEU-Symbol
4
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
14,9 Mio. $ 3,83 %
+178.176
Neu +14,6 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VO-Symbol
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
14,7 Mio. $ 3,76 %
182.169
+2.361
+1 % +183.039 $
2025 Q3
3 Quartale
QBUF-Symbol
6
Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF Quarterly
QBUF
198 Mio. $
13,2 Mio. $ 3,38 %
428.086
+398
+0,1 % +12.111 $
2024 Q4
6 Quartale
BSCS-Symbol
7
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
3,53 Mrd. $
11 Mio. $ 2,81 %
538.903
-2.757
-0,5 % -56.277 $
2024 Q4
6 Quartale
BSCV-Symbol
8
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
1,82 Mrd. $
10,9 Mio. $ 2,79 %
663.366
+25.022
+4 % +411.584 $
2025 Q3
3 Quartale
BALT-Symbol
9
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
3,11 Mrd. $
10,8 Mio. $ 2,76 %
313.952
-2.001
-0,6 % -68.083 $
2024 Q4
6 Quartale
BSCR-Symbol
10
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
4,56 Mrd. $
10,8 Mio. $ 2,76 %
548.206
-2.549
-0,5 % -50.076 $
2024 Q4
6 Quartale
BSCU-Symbol
11
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
2,79 Mrd. $
10,7 Mio. $ 2,73 %
640.350
+3.081
+0,5 % +51.461 $
2025 Q3
3 Quartale
BSCT-Symbol
12
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
3 Mrd. $
10,6 Mio. $ 2,73 %
572.218
-5.935
-1 % -110.595 $
2024 Q4
6 Quartale
IWF-Symbol
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
7,89 Mio. $ 2,02 %
63.552
-360
-0,6 % -43.399 $
2023 Q4
10 Quartale
NVDA-Symbol
14
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
7,83 Mio. $ 2,01 %
39.132
-1.318
-3 % -270.988 $
2023 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
15
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
6,99 Mio. $ 1,79 %
18.730
-900
-5 % -364.141 $
2023 Q4
10 Quartale
GOOGL-Symbol
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
6,71 Mio. $ 1,72 %
18.784
-1.031
-5 % -371.124 $
2023 Q4
10 Quartale
SPY-Symbol
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
6,21 Mio. $ 1,59 %
8.322
-310
-4 % -224.752 $
2023 Q4
10 Quartale
AMZN-Symbol
18
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
5,92 Mio. $ 1,52 %
24.827
+506
+2 % +127.010 $
2023 Q4
10 Quartale
JPM-Symbol
19
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
4,66 Mio. $ 1,2 %
14.243
-276
-2 % -85.711 $
2023 Q4
10 Quartale
BSMS-Symbol
20
Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF
BSMS
334 Mio. $
4,42 Mio. $ 1,13 %
188.612
+14.737
+8 % +345.316 $
2025 Q1
5 Quartale
BSMR-Symbol
21
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF
BSMR
363 Mio. $
4,36 Mio. $ 1,12 %
184.560
+15.026
+9 % +355.111 $
2025 Q1
5 Quartale
PAGP-Symbol
22
Plains GP Holdings
PAGP
5,43 Mrd. $
4,26 Mio. $ 1,09 %
175.704
-92
-0,1 % -2.208 $
2024 Q4
6 Quartale
BSMT-Symbol
23
Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF
BSMT
293 Mio. $
3,91 Mio. $ 1 %
169.747
-6.726
-4 % -155.204 $
2025 Q1
5 Quartale
BSMU-Symbol
24
Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF
BSMU
279 Mio. $
3,81 Mio. $ 0,98 %
173.734
-6.989
-4 % -153.090 $
2025 Q3
3 Quartale
BSMV-Symbol
25
Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF
BSMV
200 Mio. $
3,8 Mio. $ 0,98 %
181.265
-7.311
-4 % -153.444 $
2025 Q3
3 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

LWM
LongView Wealth Management Atlanta, Georgia 390 Mio. $ AUM 19,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
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QPW
Quantum Private Wealth Tampa, Florida 390 Mio. $ AUM 58,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LWMM
Legacy Wealth Management (Mississippi) Ridgeland, Mississippi 390 Mio. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SMG
Smart Money Group Eastland, Texas 390 Mio. $ AUM 21,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SACTSONJ
Supplemental Annuity Collective Trust (SACT) of New Jersey Trenton, New Jersey 389 Mio. $ AUM 49,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Central Valley Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Central Valley Advisors 201 Positionen im Wert von 390 Mio. $, ein Anstieg um 6,4 % gegenüber 366 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Central Valley Advisors für Q2 2026 weist 14 neu, 51 erhöht, 95 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard FTSE All-World ex-US ETF: 178.176 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly mit einem geschätzten Wert von 14,3 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 64 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 63 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Central Valley Advisors im Q2 2026 war Vanguard FTSE All-World ex-US ETF: 178.176 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $.
  • Central Valley Advisors hat seine Position in Innovator US Equity Ultra Buffer ETF June in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 441.003 $.
  • Der größte Positionsabbau von Central Valley Advisors im Q2 2026 entfiel auf Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly und belief sich schätzungsweise auf 14,3 Mio. $.
  • Central Valley Advisors hat seine Position in Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 465.222 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Central Valley Advisors machen im Q2 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 390 Mio. $ aus.
  • Central Valley Advisors eröffnete 14 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Central Valley Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,4 % auf 390 Mio. $.

Auf Grundlage der von Central Valley Advisors für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .