Central Valley Advisorss Innovator Defined Wealth Shield ETF BALT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Central Valley Advisors Aktiendetails zu BALT Fondsaktivität für BALT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	11,1 Mio. $	Kaufen	318.788 +4.836	+2 %	+167.425 $	2,99 %	8
2026 Q2	10,8 Mio. $	Verkaufen	313.952 -2.001	-0,6 %	-68.083 $	2,76 %	9
2026 Q1	10,6 Mio. $	Verkaufen	315.953 -2.622	-0,8 %	-88.196 $	2,89 %	11
2025 Q4	10,7 Mio. $	Kaufen	318.575 +3.735	+1 %	+123.468 $	3,19 %	6
2025 Q3	10,3 Mio. $	Kaufen	314.840 +1.034	+0,3 %	+33.576 $	3,2 %	6
2025 Q2	10,1 Mio. $	Kaufen	313.806 +2.469	+0,8 %	+77.993 $	3,43 %	5
2025 Q1	9,8 Mio. $	Kaufen	311.337 +19.924	+7 %	+629.254 $	3,7 %	5
2024 Q4	9,16 Mio. $	Kaufen	+291.413	Neu	+9,08 Mio. $	4,16 %	6

Weitere Fonds mit BALT im Portfolio

Crown Wealth Group Charlotte, North Carolina 404 Mio. $ AUM 20,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PTM Wealth Management North Wales, United States 235 Mio. $ AUM 18,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kure Advisory Plymouth, Minnesota 216 Mio. $ AUM 12,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois 10,1 Mrd. $ AUM 17,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Axxcess Wealth Management Carlsbad, California 2,44 Mrd. $ AUM 16,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania 5,9 Mrd. $ AUM 14,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CRA Financial Services Northfield, New Jersey 904 Mio. $ AUM 20,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ATX Financial Planning Austin, Texas 156 Mio. $ AUM 11,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Strategic Blueprint Atlanta, Georgia 2,04 Mrd. $ AUM 19,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Laurel Oak Wealth Management Marlton, New Jersey 713 Mio. $ AUM 22,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BALT-Position von Central Valley Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Central Valley Advisors erhöhte seine Beteiligung an Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) im Q3 2026 um 1,5 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 167.425 $ und erhöhte die Position damit auf 318.788 Aktien im Wert von 11,1 Mio. $. Die Position macht 2,99 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #8.

Central Valley Advisors meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in BALT und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 147 von Wall St. Rank erfasste Fonds BALT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Central Valley Advisors 318.788 Aktien von Innovator Defined Wealth Shield ETF im Wert von 11,1 Mio. $.
Central Valley Advisors kaufte im Q3 2026 4.836 Aktien von Innovator Defined Wealth Shield ETF im geschätzten Wert von 167.425 $.
Innovator Defined Wealth Shield ETF machte in Q3 2026 2,99 % des Portfolios von Central Valley Advisors aus und war dessen Position auf Rang 8.
Central Valley Advisors meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in Innovator Defined Wealth Shield ETF und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 147 von Wall St. Rank erfasste Fonds Innovator Defined Wealth Shield ETF.

Auf Grundlage der von Central Valley Advisors für Q3 2026 am 27. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .