PTM Wealth Managements Innovator Defined Wealth Shield ETF BALT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von PTM Wealth Management Aktiendetails zu BALT Fondsaktivität für BALT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	30,8 Mio. $	Kaufen	878.714 +25.516	+3 %	+883.379 $	13,09 %	3
2026 Q2	29,3 Mio. $	Kaufen	853.198 +66.038	+8 %	+2,25 Mio. $	13,19 %	3
2026 Q1	26,4 Mio. $	Kaufen	787.160 +425.699	+118 %	+14,3 Mio. $	14 %	2
2025 Q4	12,1 Mio. $	Kaufen	361.461 +22.573	+7 %	+746.196 $	6,84 %	5
2025 Q3	11,1 Mio. $	Kaufen	338.888 +16.861	+5 %	+547.509 $	6,64 %	5
2025 Q2	10,4 Mio. $	Kaufen	322.027 +32.364	+11 %	+1,02 Mio. $	6,86 %	5
2025 Q1	8,79 Mio. $	Kaufen	+289.663	Neu	+9,15 Mio. $	9,24 %	3

Weitere Fonds mit BALT im Portfolio

Crown Wealth Group Charlotte, North Carolina 404 Mio. $ AUM 20,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kure Advisory Plymouth, Minnesota 216 Mio. $ AUM 12,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois 10,1 Mrd. $ AUM 17,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Axxcess Wealth Management Carlsbad, California 2,44 Mrd. $ AUM 16,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania 5,9 Mrd. $ AUM 14,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CRA Financial Services Northfield, New Jersey 904 Mio. $ AUM 20,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ATX Financial Planning Austin, Texas 156 Mio. $ AUM 11,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Strategic Blueprint Atlanta, Georgia 2,04 Mrd. $ AUM 19,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Laurel Oak Wealth Management Marlton, New Jersey 713 Mio. $ AUM 22,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Long Island Wealth Management Melville, New York 256 Mio. $ AUM 12,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BALT-Position von PTM Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

PTM Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) im Q3 2026 um 3 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 883.379 $ und erhöhte die Position damit auf 878.714 Aktien im Wert von 30,8 Mio. $. Die Position macht 13,09 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #3.

PTM Wealth Management meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in BALT und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 116 von Wall St. Rank erfasste Fonds BALT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt PTM Wealth Management 878.714 Aktien von Innovator Defined Wealth Shield ETF im Wert von 30,8 Mio. $.
PTM Wealth Management kaufte im Q3 2026 25.516 Aktien von Innovator Defined Wealth Shield ETF im geschätzten Wert von 883.379 $.
Innovator Defined Wealth Shield ETF machte in Q3 2026 13,09 % des Portfolios von PTM Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 3.
PTM Wealth Management meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in Innovator Defined Wealth Shield ETF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 116 von Wall St. Rank erfasste Fonds Innovator Defined Wealth Shield ETF.

Auf Grundlage der von PTM Wealth Management für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .