de PTM Wealth Management Innovator Defined Wealth Shield ETF BALT Histórico de posições em ações

Carteira de PTM Wealth Management Detalhes da ação BALT Atividade dos fundos em BALT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 30,8 mi	Comprar	878.714 +25.516	+3%	+US$ 883 mil	13,09%	3
2026 Q2	US$ 29,3 mi	Comprar	853.198 +66.038	+8%	+US$ 2,25 mi	13,19%	3
2026 Q1	US$ 26,4 mi	Comprar	787.160 +425.699	+118%	+US$ 14,3 mi	14%	2
2025 Q4	US$ 12,1 mi	Comprar	361.461 +22.573	+7%	+US$ 746 mil	6,84%	5
2025 Q3	US$ 11,1 mi	Comprar	338.888 +16.861	+5%	+US$ 548 mil	6,64%	5
2025 Q2	US$ 10,4 mi	Comprar	322.027 +32.364	+11%	+US$ 1,02 mi	6,86%	5
2025 Q1	US$ 8,79 mi	Comprar	+289.663	Nova	+US$ 9,15 mi	9,24%	3

Outros fundos que detêm BALT

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 77 bi 19,24% Retorno est. (1 ano)

Crown Wealth Group Charlotte, North Carolina AUM de US$ 404 mi 20,63% Retorno est. (1 ano)

Kure Advisory Plymouth, Minnesota AUM de US$ 216 mi 12,91% Retorno est. (1 ano)

Visionary Wealth Advisors O'fallon, Illinois AUM de US$ 2,55 bi 17,5% Retorno est. (1 ano)

Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois AUM de US$ 10,1 bi 17,94% Retorno est. (1 ano)

Axxcess Wealth Management Carlsbad, California AUM de US$ 2,44 bi 16,42% Retorno est. (1 ano)

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania AUM de US$ 5,9 bi 14,62% Retorno est. (1 ano)

NBZ Investment Advisors Knoxville, Tennessee AUM de US$ 259 mi 11,25% Retorno est. (1 ano)

Kestra Advisory Services Austin, Texas AUM de US$ 35,1 bi 20,13% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de PTM Wealth Management em BALT no T3 2026

PTM Wealth Management aumentou sua participação em Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) em 3% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 883 mil em ações e elevando a posição para 878.714 ações, avaliadas em US$ 30,8 mi. A posição representa 13,09% do portfólio e ocupa a posição nº 3.

PTM Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em BALT no T1 2025 e a manteve por 7 trimestres desde então. 197 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm BALT no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, PTM Wealth Management detinha 878.714 ações de Innovator Defined Wealth Shield ETF, no valor de US$ 30,8 mi.
PTM Wealth Management comprou 25.516 ações de Innovator Defined Wealth Shield ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 883 mil.
Innovator Defined Wealth Shield ETF representou 13,09% da carteira de PTM Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 3.
PTM Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Innovator Defined Wealth Shield ETF no T1 2025 e a manteve por 7 trimestres desde então.
197 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Innovator Defined Wealth Shield ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de PTM Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 23 de out. de 2026.