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PWM

PTM Wealth Management Ativos da carteira

AUM US$ 222 mi Giro 11,11%
Retorno est. (1 ano) 25,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,18%
Retorno est. (1 ano)
+25,71%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 222 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 33,4 mi
Fluxo de capital
+US$ 12,5 mi
Fluxo de capital (%)
5,61%
10 maiores posições (%)
85%
Posição
63
Nova
6
Aumentada
36
Reduzida
11
Encerrada
1
Tempo médio de permanência Ações + Opções
1 ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
0,9 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
0,9 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1 ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,9 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,9 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
+US$ 2,25 mi
2
ícone de FNDX
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
+US$ 1,8 mi
3
ícone de ULST
State Street Ultra Short Term Bond ETF
ULST
+US$ 1,77 mi
4
ícone de JHPI
John Hancock Preferred Income ETF
JHPI
+US$ 1,32 mi
5
ícone de SMLF
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
+US$ 782 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de PJAN
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
+US$ 90,5 mil
2
ícone de IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
+US$ 59,9 mil
3
ícone de ATAI
AtaiBeckley Inc
ATAI
+US$ 57,8 mil
4
ícone de IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+US$ 25,3 mil
5
ícone de FVD
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
+US$ 23 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 92,95%
2 Tecnologia 3,5%
3 Serviços públicos 0,93%
4 Saúde 0,64%
5 Serviços de comunicação 0,59%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de FNDX
1
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,1 bi
US$ 35 mi 15,78%
1.111.614
+59.714
+6% +US$ 1,8 mi
2025 Q1
5 trimestres
ícone de XLK
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
US$ 29,5 mi 13,27%
167.527
+4.122
+3% +US$ 704 mil
2025 Q1
5 trimestres
ícone de BALT
3
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$ 3,11 bi
US$ 29,3 mi 13,19%
853.198
+66.038
+8% +US$ 2,25 mi
2025 Q1
5 trimestres
ícone de ULST
4
State Street Ultra Short Term Bond ETF
ULST
US$ 505 mi
US$ 20,8 mi 9,36%
515.263
+43.742
+9% +US$ 1,77 mi
2025 Q1
5 trimestres
ícone de IMCG
5
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$ 4,01 bi
US$ 15,5 mi 7%
163.480
+6.431
+4% +US$ 580 mil
2025 Q1
5 trimestres
ícone de SMLF
6
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$ 4,06 bi
US$ 13,8 mi 6,23%
160.957
+9.377
+6% +US$ 782 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de JHPI
7
John Hancock Preferred Income ETF
JHPI
US$ 222 mi
US$ 12,6 mi 5,69%
558.563
+57.616
+12% +US$ 1,32 mi
2026 Q1
1 trimestre
ícone de COWZ
8
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,5 bi
US$ 11,2 mi 5,03%
172.171
+8.036
+5% +US$ 508 mil
2025 Q1
5 trimestres
ícone de CIBR
9
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$ 17,1 bi
US$ 11 mi 4,95%
124.276
+5.287
+4% +US$ 406 mil
2026 Q1
1 trimestre
ícone de AIRR
10
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$ 8,55 bi
US$ 10 mi 4,5%
82.567
+4.293
+5% +US$ 542 mil
2026 Q1
1 trimestre
ícone de AAPL
11
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 4,24 mi 1,91%
12.735
+270
+2% +US$ 77,2 mil
2025 Q1
5 trimestres
ícone de FBTC
12
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$ 15,1 bi
US$ 3,03 mi 1,37%
54.323
+3.801
+8% +US$ 238 mil
2025 Q1
5 trimestres
ícone de VOO
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
US$ 2,66 mi 1,2%
3.913
+27
+0,7% +US$ 18 mil
2025 Q1
5 trimestres
ícone de CEG
14
Constellation Energy
CEG
US$ 96,1 bi
US$ 1,14 mi 0,51%
4.151
+7
+0,2% +US$ 1,97 mil
2025 Q1
5 trimestres
ícone de MSFT
15
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 988 mil 0,44%
2.588
+947
+58% +US$ 383 mil
2025 Q1
5 trimestres
ícone de IJR
16
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
US$ 961 mil 0,43%
6.635
-184
-3% -US$ 25,3 mil
2025 Q1
5 trimestres
ícone de AMZN
17
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 943 mil 0,42%
4.063
+50
+1% +US$ 12,6 mil
2025 Q1
5 trimestres
ícone de USMV
18
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
US$ 902 mil 0,41%
9.302
-55
-0,6% -US$ 5,22 mil
2025 Q1
5 trimestres
ícone de NVDA
19
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
US$ 897 mil 0,4%
4.335
+679
+19% +US$ 140 mil
2025 Q1
5 trimestres
ícone de POCT
20
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
US$ 1,03 bi
US$ 896 mil 0,4%
19.292
-178
-0,9% -US$ 8,1 mil
2025 Q1
5 trimestres
ícone de SOXX
21
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 40,8 bi
US$ 829 mil 0,37%
1.574
+1
+0,1% +US$ 508
2025 Q1
5 trimestres
ícone de GOOGL
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 765 mil 0,34%
2.392
+66
+3% +US$ 23,8 mil
2025 Q1
5 trimestres
ícone de FVD
23
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$ 7,91 bi
US$ 749 mil 0,34%
15.015
-483
-3% -US$ 23 mil
2025 Q1
5 trimestres
ícone de EXC
24
Exelon
EXC
US$ 44,8 bi
US$ 664 mil 0,3%
13.977
+66
+0,5% +US$ 3,05 mil
2025 Q1
5 trimestres
ícone de PAUG
25
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
US$ 1,04 bi
US$ 649 mil 0,29%
14.144
– –
2025 Q1
5 trimestres
1
2 3

Fundos semelhantes

CCA
Coign Capital Advisors Draper, Utah AUM de US$ 222 mi 16,43% Retorno est. (1 ano)
MCM
Mendel Capital Management Little Rock, Arkansas AUM de US$ 222 mi
1CP
17 Capital Partners Pheonix, Arizona AUM de US$ 222 mi 20,09% Retorno est. (1 ano)
MAMF
Mirabaud Asset Management (France) Paris, France AUM de US$ 222 mi
ACM
Ategra Capital Management Vienna, Virginia AUM de US$ 222 mi 31,41% Retorno est. (1 ano)
SA
Sylvest Advisors Dallas, Texas AUM de US$ 222 mi 21,35% Retorno est. (1 ano)
LCM
Lionhunter Capital Management New York AUM de US$ 222 mi
SPWG
Sage Private Wealth Group Oakbrook Terrace, Illinois AUM de US$ 222 mi 31,12% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de PTM Wealth Management no T2 2026

No fechamento de T2 2026, PTM Wealth Management detinha 63 posições avaliadas em US$ 222 mi, alta de 18% em relação a US$ 189 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 85% da carteira.

PTM Wealth Management alocou US$ 12,5 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 6 novas posições e aumentando 36 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Applied Materials: 501 ações no valor de US$ 269 mil.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 93% dos ativos, abaixo dos 93% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços públicos.

Entre as reduções, a maior foi em Innovator US Equity Power Buffer ETF January, com um corte estimado de US$ 90,5 mil.

  • A maior compra de PTM Wealth Management no T2 2026 foi Applied Materials: 501 ações no valor de US$ 269 mil.
  • PTM Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Innovator Defined Wealth Shield ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,25 mi.
  • A maior redução de PTM Wealth Management em T2 2026 foi em Innovator US Equity Power Buffer ETF January, com um corte estimado de US$ 90,5 mil.
  • PTM Wealth Management encerrou totalmente sua posição em AtaiBeckley Inc no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 57,8 mil.
  • As dez maiores posições de PTM Wealth Management representam 85% de sua carteira de US$ 222 mi no T2 2026.
  • PTM Wealth Management abriu 6 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
  • O valor da carteira de PTM Wealth Management subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 222 mi.

Com base no formulário declaração 13F de PTM Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.