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PWM
PTM Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$2.22億
週轉率
11.11%
1年估算報酬率
25.71%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.18%
1年估算報酬率
+25.71%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.22億
AUM 成長
+US$3339萬
(+18%)
資金流向
+US$1245萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.61%
前10大持股比重
前十大持股占比
85%
持股
63
新
6
增持
36
減碼
11
已平倉
1
平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.9
年
平均持有時間 僅限股票
1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.9
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+US$225萬 |
| 2 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$180萬 |
| 3 |
State Street Ultra Short Term Bond ETF
ULST
|
+US$177萬 |
| 4 |
John Hancock Preferred Income ETF
JHPI
|
+US$132萬 |
| 5 |
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
|
+US$78.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
|
+US$9.05萬 |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$5.99萬 |
| 3 |
AtaiBeckley Inc
ATAI
|
+US$5.78萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$2.53萬 |
| 5 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+US$2.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 92.95% |
| 2 | 科技 | 3.5% |
| 3 | 公用事業 | 0.93% |
| 4 | 醫療保健 | 0.64% |
| 5 | 通訊服務 | 0.59% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281億
| US$3504萬 | 15.78% |
1,111,614
+59,714
| +6% | +US$180萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$2946萬 | 13.27% |
167,527
+4,122
| +3% | +US$70.4萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
3
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$31.1億
| US$2930萬 | 13.19% |
853,198
+66,038
| +8% | +US$225萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
4
State Street Ultra Short Term Bond ETF
ULST
US$5.05億
| US$2080萬 | 9.36% |
515,263
+43,742
| +9% | +US$177萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
5
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$40.1億
| US$1555萬 | 7% |
163,480
+6,431
| +4% | +US$58萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
6
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$40.6億
| US$1383萬 | 6.23% |
160,957
+9,377
| +6% | +US$78.2萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
7
John Hancock Preferred Income ETF
JHPI
US$2.22億
| US$1264萬 | 5.69% |
558,563
+57,616
| +12% | +US$132萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
8
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195億
| US$1117萬 | 5.03% |
172,171
+8,036
| +5% | +US$50.8萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
9
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$171億
| US$1099萬 | 4.95% |
124,276
+5,287
| +4% | +US$40.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
10
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$85.5億
| US$1000萬 | 4.5% |
82,567
+4,293
| +5% | +US$54.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$424萬 | 1.91% |
12,735
+270
| +2% | +US$7.72萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
12
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$151億
| US$303萬 | 1.37% |
54,323
+3,801
| +8% | +US$23.8萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$266萬 | 1.2% |
3,913
+27
| +0.7% | +US$1.8萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
14
Constellation Energy
CEG
US$961億
| US$114萬 | 0.51% |
4,151
+7
| +0.2% | +US$1,971 |
2025 Q1
5個季度
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$98.8萬 | 0.44% |
2,588
+947
| +58% | +US$38.3萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
16
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$96.1萬 | 0.43% |
6,635
-184
| -3% | -US$2.53萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
17
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$94.3萬 | 0.42% |
4,063
+50
| +1% | +US$1.26萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
18
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$90.2萬 | 0.41% |
9,302
-55
| -0.6% | -US$5,220 |
2025 Q1
5個季度
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$89.7萬 | 0.4% |
4,335
+679
| +19% | +US$14萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
20
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
US$10.3億
| US$89.6萬 | 0.4% |
19,292
-178
| -0.9% | -US$8,104 |
2025 Q1
5個季度
|
|
21
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$408億
| US$82.9萬 | 0.37% |
1,574
+1
| +0.1% | +US$508 |
2025 Q1
5個季度
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$76.5萬 | 0.34% |
2,392
+66
| +3% | +US$2.38萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
23
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$79.1億
| US$74.9萬 | 0.34% |
15,015
-483
| -3% | -US$2.3萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
24
Exelon
EXC
US$448億
| US$66.4萬 | 0.3% |
13,977
+66
| +0.5% | +US$3,053 |
2025 Q1
5個季度
|
|
25
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
US$10.4億
| US$64.9萬 | 0.29% |
14,144
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
相似基金
CCA
MCM
1CP
MAMF
ACM
SA
LCM
SPWG
PTM Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，PTM Wealth Management持有63個部位，價值US$2.22億，較前一季的US$1.89億增加18%。 其前十大持股占投資組合的85%。
PTM Wealth Management在2026年第2季投入US$1245萬淨新增資金，建立6個新部位，並加碼36個既有持股。 其最大的新持股是Applied Materials：共501股，價值US$26.9萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產93%，低於前一季的93%，其次為科技和公用事業。
賣出方面，減碼金額最大的是Innovator US Equity Power Buffer ETF January，估計減持了US$9.05萬。
- PTM Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Applied Materials：共買進501股，價值US$26.9萬。
- PTM Wealth Management在2026年第2季增持Innovator Defined Wealth Shield ETF的幅度最大，估計增加US$225萬。
- PTM Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Innovator US Equity Power Buffer ETF January，估計減持了US$9.05萬。
- PTM Wealth Management於2026年第2季完全出清AtaiBeckley Inc，估計賣出金額為US$5.78萬。
- 在2026年第2季，PTM Wealth Management的投資組合規模為US$2.22億，前十大持股占85%。
- PTM Wealth Management在2026年第2季新增了6個部位，並平倉1個部位。
- PTM Wealth Management的投資組合價值較前一季上升18%，達到US$2.22億。
根據PTM Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。