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PWM

PTM Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 222 Mio. $ Umschlag 11,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
222 Mio. $
AUM-Wachstum
+33,4 Mio. $
Kapitalfluss
+12,5 Mio. $
Kapitalfluss %
5,61 %
Anteil der Top-10-Positionen
85 %
Position
63
Neu
6
Aufgestockt
36
Reduziert
11
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BALT-Symbol
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
+2,25 Mio. $
2
FNDX-Symbol
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
+1,8 Mio. $
3
ULST-Symbol
State Street Ultra Short Term Bond ETF
ULST
+1,77 Mio. $
4
JHPI-Symbol
John Hancock Preferred Income ETF
JHPI
+1,32 Mio. $
5
SMLF-Symbol
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
+782.042 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PJAN-Symbol
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
+90.468 $
2
IWY-Symbol
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
+59.856 $
3
ATAI-Symbol
AtaiBeckley Inc
ATAI
+57.750 $
4
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+25.251 $
5
FVD-Symbol
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
+23.012 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,95 %
2 Technologie 3,5 %
3 Versorger 0,93 %
4 Gesundheitswesen 0,64 %
5 Kommunikationsdienste 0,59 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FNDX-Symbol
1
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
35 Mio. $ 15,78 %
1.111.614
+59.714
+6 % +1,8 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
XLK-Symbol
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
29,5 Mio. $ 13,27 %
167.527
+4.122
+3 % +704.298 $
2025 Q1
5 Quartale
BALT-Symbol
3
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
3,11 Mrd. $
29,3 Mio. $ 13,19 %
853.198
+66.038
+8 % +2,25 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
ULST-Symbol
4
State Street Ultra Short Term Bond ETF
ULST
505 Mio. $
20,8 Mio. $ 9,36 %
515.263
+43.742
+9 % +1,77 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
IMCG-Symbol
5
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
4,01 Mrd. $
15,5 Mio. $ 7 %
163.480
+6.431
+4 % +580.296 $
2025 Q1
5 Quartale
SMLF-Symbol
6
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
4,06 Mrd. $
13,8 Mio. $ 6,23 %
160.957
+9.377
+6 % +782.042 $
2025 Q2
4 Quartale
JHPI-Symbol
7
John Hancock Preferred Income ETF
JHPI
222 Mio. $
12,6 Mio. $ 5,69 %
558.563
+57.616
+12 % +1,32 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
COWZ-Symbol
8
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
11,2 Mio. $ 5,03 %
172.171
+8.036
+5 % +507.520 $
2025 Q1
5 Quartale
CIBR-Symbol
9
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
17,1 Mrd. $
11 Mio. $ 4,95 %
124.276
+5.287
+4 % +405.761 $
2026 Q1
1 Quartal
AIRR-Symbol
10
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
8,55 Mrd. $
10 Mio. $ 4,5 %
82.567
+4.293
+5 % +541.892 $
2026 Q1
1 Quartal
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,24 Mio. $ 1,91 %
12.735
+270
+2 % +77.230 $
2025 Q1
5 Quartale
FBTC-Symbol
12
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
15,1 Mrd. $
3,03 Mio. $ 1,37 %
54.323
+3.801
+8 % +237.508 $
2025 Q1
5 Quartale
VOO-Symbol
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
2,66 Mio. $ 1,2 %
3.913
+27
+0,7 % +17.999 $
2025 Q1
5 Quartale
CEG-Symbol
14
Constellation Energy
CEG
96,1 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,51 %
4.151
+7
+0,2 % +1.971 $
2025 Q1
5 Quartale
MSFT-Symbol
15
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
988.009 $ 0,44 %
2.588
+947
+58 % +383.157 $
2025 Q1
5 Quartale
IJR-Symbol
16
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
961.091 $ 0,43 %
6.635
-184
-3 % -25.251 $
2025 Q1
5 Quartale
AMZN-Symbol
17
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
943.063 $ 0,42 %
4.063
+50
+1 % +12.550 $
2025 Q1
5 Quartale
USMV-Symbol
18
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
901.861 $ 0,41 %
9.302
-55
-0,6 % -5.220 $
2025 Q1
5 Quartale
NVDA-Symbol
19
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
896.608 $ 0,4 %
4.335
+679
+19 % +139.606 $
2025 Q1
5 Quartale
POCT-Symbol
20
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
1,03 Mrd. $
896.113 $ 0,4 %
19.292
-178
-0,9 % -8.104 $
2025 Q1
5 Quartale
SOXX-Symbol
21
iShares Semiconductor ETF
SOXX
40,8 Mrd. $
829.418 $ 0,37 %
1.574
+1
+0,1 % +508 $
2025 Q1
5 Quartale
GOOGL-Symbol
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
764.683 $ 0,34 %
2.392
+66
+3 % +23.758 $
2025 Q1
5 Quartale
FVD-Symbol
23
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
7,91 Mrd. $
749.419 $ 0,34 %
15.015
-483
-3 % -23.012 $
2025 Q1
5 Quartale
EXC-Symbol
24
Exelon
EXC
44,8 Mrd. $
664.338 $ 0,3 %
13.977
+66
+0,5 % +3.053 $
2025 Q1
5 Quartale
PAUG-Symbol
25
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
1,04 Mrd. $
648.601 $ 0,29 %
14.144
– –
2025 Q1
5 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

CCA
Coign Capital Advisors Draper, Utah 222 Mio. $ AUM 16,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCM
Mendel Capital Management Little Rock, Arkansas 222 Mio. $ AUM
1CP
17 Capital Partners Pheonix, Arizona 222 Mio. $ AUM 20,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAMF
Mirabaud Asset Management (France) Paris, France 222 Mio. $ AUM
ACM
Ategra Capital Management Vienna, Virginia 222 Mio. $ AUM 31,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SA
Sylvest Advisors Dallas, Texas 222 Mio. $ AUM 21,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCM
Lionhunter Capital Management New York 222 Mio. $ AUM
SPWG
Sage Private Wealth Group Oakbrook Terrace, Illinois 222 Mio. $ AUM 31,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von PTM Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt PTM Wealth Management 63 Positionen im Wert von 222 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 189 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 85 % des Portfolios aus.

PTM Wealth Management investierte 12,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 36 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Applied Materials: 501 Aktien im Wert von 268.756 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Versorger.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Innovator US Equity Power Buffer ETF January; sie wurde auf 90.468 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von PTM Wealth Management im Q2 2026 war Applied Materials: 501 Aktien im Wert von 268.756 $.
  • PTM Wealth Management hat seine Position in Innovator Defined Wealth Shield ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,25 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von PTM Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Innovator US Equity Power Buffer ETF January und belief sich schätzungsweise auf 90.468 $.
  • PTM Wealth Management hat seine Position in AtaiBeckley Inc im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 57.750 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von PTM Wealth Management machen im Q2 2026 85 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 222 Mio. $ aus.
  • PTM Wealth Management eröffnete 6 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von PTM Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 222 Mio. $.

Auf Grundlage der von PTM Wealth Management für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .