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PCP

Panoramic Capital Partners Portfolio-Positionen

AUM 212 Mio. $ Umschlag 31,25 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
212 Mio. $
AUM-Wachstum
+49,2 Mio. $
Kapitalfluss
+27,3 Mio. $
Kapitalfluss %
12,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
82,09 %
Position
80
Neu
17
Aufgestockt
13
Reduziert
35
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CGGE-Symbol
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
+16,8 Mio. $
2
CGGR-Symbol
Capital Group Growth ETF
CGGR
+12,9 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+2,64 Mio. $
4
NWN-Symbol
Northwest Natural Holdings
NWN
+1,78 Mio. $
5
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+1,05 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+2,83 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,07 Mio. $
3
COST-Symbol
Costco
COST
+999.357 $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+984.851 $
5
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+963.847 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 82,24 %
2 Technologie 8,43 %
3 Kommunikationsdienste 2,08 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,77 %
5 Industrie 1,35 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
46,6 Mio. $ 22,03 %
62.221
+3.627
+6 % +2,64 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
OEF-Symbol
2
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
23,7 Mio. $ 11,21 %
64.788
+2.232
+4 % +799.485 $
2024 Q4
6 Quartale
CGCB-Symbol
3
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
6,52 Mrd. $
21,9 Mio. $ 10,35 %
836.040
+8.905
+1 % +233.651 $
2025 Q2
4 Quartale
IJR-Symbol
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
19,9 Mio. $ 9,41 %
134.244
+5.637
+4 % +773.597 $
2024 Q4
6 Quartale
CGGE-Symbol
5
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
3,25 Mrd. $
17,7 Mio. $ 8,37 %
+502.212
Neu +16,8 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IJH-Symbol
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
17,3 Mio. $ 8,19 %
224.816
+14.261
+7 % +1,05 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
CGGR-Symbol
7
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,7 Mrd. $
13,4 Mio. $ 6,35 %
+284.658
Neu +12,9 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,94 Mio. $ 2,33 %
17.062
-3.741
-18 % -1,07 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
9
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,36 Mio. $ 2,06 %
21.799
-4.790
-18 % -984.851 $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,79 Mio. $ 1,79 %
10.149
-7.004
-41 % -2,83 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
SPY-Symbol
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
2,95 Mio. $ 1,4 %
3.956
+13
+0,3 % +9.425 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOGL-Symbol
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,4 Mio. $ 1,13 %
6.709
-700
-9 % -251.975 $
2024 Q4
6 Quartale
SGOV-Symbol
13
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
2,21 Mio. $ 1,05 %
21.993
-9.587
-30 % -963.847 $
2024 Q4
6 Quartale
VTI-Symbol
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
2,09 Mio. $ 0,99 %
5.640
+762
+16 % +272.461 $
2024 Q4
6 Quartale
NWN-Symbol
15
Northwest Natural Holdings
NWN
2,06 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,8 %
+34.698
Neu +1,78 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AMZN-Symbol
16
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,63 Mio. $ 0,77 %
6.821
-1.261
-16 % -316.521 $
2024 Q4
6 Quartale
TSLA-Symbol
17
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
1,56 Mio. $ 0,74 %
3.709
-341
-8 % -135.621 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOG-Symbol
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,5 Mio. $ 0,71 %
4.235
-966
-19 % -345.239 $
2024 Q4
6 Quartale
MDY-Symbol
19
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,51 %
1.526
– –
2024 Q4
6 Quartale
JNJ-Symbol
20
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,49 %
4.109
-59
-1 % -13.750 $
2024 Q4
6 Quartale
IGIB-Symbol
21
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
18,9 Mrd. $
873.849 $ 0,41 %
16.435
– –
2024 Q4
6 Quartale
AVGO-Symbol
22
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
791.386 $ 0,37 %
2.095
-247
-11 % -99.036 $
2024 Q4
6 Quartale
COST-Symbol
23
Costco
COST
438 Mrd. $
743.699 $ 0,35 %
795
-1.003
-56 % -999.357 $
2024 Q4
6 Quartale
EFA-Symbol
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
715.941 $ 0,34 %
6.892
– –
2025 Q1
5 Quartale
LLY-Symbol
25
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
653.693 $ 0,31 %
545
– –
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

AA
Addison Advisors Middlebury, Vermont 212 Mio. $ AUM 18,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFSG
Clark Financial Services Group Chesterfield, Missouri 212 Mio. $ AUM 39,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HBFP
Henderson Brothers Financial Partners Pittsburgh, Pennsylvania 211 Mio. $ AUM
AFC
Alpine Fox Capital Las Vegas, Nevada 211 Mio. $ AUM 226,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IFPL
Investments & Financial Planning LLC Lexington, Kentucky 211 Mio. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FIA
FPC Investment Advisory Petaluma, California 212 Mio. $ AUM 13,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SF
Sun Financial Midvale, Utah 212 Mio. $ AUM
GCA
GSI Capital Advisors Newport Beach, California 212 Mio. $ AUM 21,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Panoramic Capital Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Panoramic Capital Partners 80 Positionen im Wert von 212 Mio. $, ein Anstieg um 30 % gegenüber 162 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 82 % des Portfolios aus.

Panoramic Capital Partners investierte 27,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 17 neue Positionen und stockte 13 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Capital Group Global Equity ETF: 502.212 Aktien im Wert von 17,7 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 82 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 75 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Microsoft; sie wurde auf 2,83 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Panoramic Capital Partners im Q2 2026 war Capital Group Global Equity ETF: 502.212 Aktien im Wert von 17,7 Mio. $.
  • Panoramic Capital Partners hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,64 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Panoramic Capital Partners im Q2 2026 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 2,83 Mio. $.
  • Panoramic Capital Partners hat seine Position in Woodward im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 734.452 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Panoramic Capital Partners machen im Q2 2026 82 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 212 Mio. $ aus.
  • Panoramic Capital Partners eröffnete 17 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Panoramic Capital Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 30 % auf 212 Mio. $.

Auf Grundlage der von Panoramic Capital Partners für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .