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BPW

BlueDoor Private Wealth Portfolio-Positionen

AUM 238 Mio. $ Umschlag 18,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
238 Mio. $
AUM-Wachstum
+21,7 Mio. $
Kapitalfluss
+3,6 Mio. $
Kapitalfluss %
1,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,59 %
Position
171
Neu
24
Aufgestockt
55
Reduziert
51
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JCPB-Symbol
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+743.046 $
2
BUFQ-Symbol
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
+677.049 $
3
SPYI-Symbol
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
+651.236 $
4
JPIE-Symbol
JPMorgan Income ETF
JPIE
+630.246 $
5
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+499.656 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HELO-Symbol
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
+1,91 Mio. $
2
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+375.947 $
3
ADI-Symbol
Analog Devices
ADI
+365.861 $
4
CIBR-Symbol
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
+346.512 $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+286.322 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 56,64 %
2 Finanzwesen 11,29 %
3 Technologie 10,67 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 5,47 %
5 Industrie 4,82 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JPST-Symbol
1
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
14,3 Mio. $ 6,03 %
283.265
-134
-0 % -6.769 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
8,49 Mio. $ 3,57 %
29.332
-1.001
-3 % -286.322 $
2025 Q4
2 Quartale
RSP-Symbol
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
7,82 Mio. $ 3,29 %
36.768
+1.891
+5 % +386.983 $
2025 Q4
2 Quartale
SBCF-Symbol
4
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
3,15 Mrd. $
7,43 Mio. $ 3,13 %
223.437
– –
2025 Q4
2 Quartale
BRK.B-Symbol
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
7,38 Mio. $ 3,11 %
14.756
-782
-5 % -375.947 $
2025 Q4
2 Quartale
IVV-Symbol
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
6,72 Mio. $ 2,83 %
8.978
-10
-0,1 % -7.282 $
2025 Q4
2 Quartale
IJH-Symbol
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
6,58 Mio. $ 2,77 %
85.314
-700
-0,8 % -51.362 $
2025 Q4
2 Quartale
HELO-Symbol
8
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
4,85 Mrd. $
6,37 Mio. $ 2,68 %
94.221
-28.433
-23 % -1,91 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VUG-Symbol
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
6,28 Mio. $ 2,64 %
72.870
– –
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
10
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
6,03 Mio. $ 2,54 %
25.300
-106
-0,4 % -26.607 $
2025 Q4
2 Quartale
VTV-Symbol
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
5,61 Mio. $ 2,36 %
25.741
-165
-0,6 % -34.455 $
2025 Q4
2 Quartale
GLD-Symbol
12
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
5,35 Mio. $ 2,25 %
14.514
-52
-0,4 % -21.542 $
2025 Q4
2 Quartale
JCPB-Symbol
13
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
15,8 Mrd. $
4,83 Mio. $ 2,03 %
102.979
+15.844
+18 % +743.046 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOG-Symbol
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
4,61 Mio. $ 1,94 %
13.060
-580
-4 % -207.286 $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
15
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,41 Mio. $ 1,86 %
11.829
+92
+0,8 % +37.223 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
4,12 Mio. $ 1,74 %
11.538
-319
-3 % -114.829 $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
17
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
3,89 Mio. $ 1,64 %
19.424
-559
-3 % -114.934 $
2025 Q4
2 Quartale
MA-Symbol
18
Mastercard
MA
541 Mrd. $
3,74 Mio. $ 1,57 %
7.277
+4
+0,1 % +1.994 $
2025 Q4
2 Quartale
IAU-Symbol
19
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
3,69 Mio. $ 1,55 %
48.882
+691
+1 % +58.656 $
2025 Q4
2 Quartale
SPY-Symbol
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
3,19 Mio. $ 1,34 %
4.274
+97
+2 % +70.326 $
2025 Q4
2 Quartale
BUFQ-Symbol
21
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
1,63 Mrd. $
3,16 Mio. $ 1,33 %
80.368
+17.688
+28 % +677.049 $
2025 Q4
2 Quartale
EFA-Symbol
22
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
3,14 Mio. $ 1,32 %
30.269
+14
+0 % +1.440 $
2025 Q4
2 Quartale
V-Symbol
23
Visa
V
756 Mrd. $
2,87 Mio. $ 1,21 %
8.356
+210
+3 % +67.419 $
2025 Q4
2 Quartale
WMT-Symbol
24
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
2,6 Mio. $ 1,1 %
22.999
-322
-1 % -39.974 $
2025 Q4
2 Quartale
TJX-Symbol
25
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
2,48 Mio. $ 1,04 %
16.337
-39
-0,2 % -6.166 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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Boit C.F. David 238 Mio. $ AUM 26,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HAS
Horizon Advisory Services West Henrietta, New York 238 Mio. $ AUM 17,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NB
NBH Bank Greenwood Village, Colorado 237 Mio. $ AUM
SAM
Soviero Asset Management New York 238 Mio. $ AUM 137,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCM
Tandem Capital Management Woodcliff Lake, New Jersey 238 Mio. $ AUM 38,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GPWM
Grant Private Wealth Management Pleasanton, California 237 Mio. $ AUM 36,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von BlueDoor Private Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt BlueDoor Private Wealth 171 Positionen im Wert von 238 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 216 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

Die Meldung von BlueDoor Private Wealth für Q2 2026 weist 24 neu, 55 erhöht, 51 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war NEOS S&P 500 High Income ETF: 12.379 Aktien im Wert von 657.201 $. Der größte Verkauf betraf JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF mit einem geschätzten Wert von 1,91 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 57 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 57 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von BlueDoor Private Wealth im Q2 2026 war NEOS S&P 500 High Income ETF: 12.379 Aktien im Wert von 657.201 $.
  • BlueDoor Private Wealth hat seine Position in JPMorgan Core Plus Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 743.046 $.
  • Der größte Positionsabbau von BlueDoor Private Wealth im Q2 2026 entfiel auf JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,91 Mio. $.
  • BlueDoor Private Wealth hat seine Position in Analog Devices im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 365.861 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von BlueDoor Private Wealth machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 238 Mio. $ aus.
  • BlueDoor Private Wealth eröffnete 24 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von BlueDoor Private Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 238 Mio. $.

Auf Grundlage der von BlueDoor Private Wealth für Q2 2026 am 16. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .