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BPW
BlueDoor Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 238 M
Rotación
18.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.85%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 238 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 21.7 M
(+10%)
Flujo de capital
+USD 3.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.59%
Posición
171
Nuevas
24
Aumentadas
55
Reducidas
51
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 743 k |
| 2 |
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
|
+USD 677 k |
| 3 |
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
|
+USD 651 k |
| 4 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+USD 630 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 500 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+USD 1.91 M |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 376 k |
| 3 |
Analog Devices
ADI
|
+USD 366 k |
| 4 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+USD 347 k |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 286 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 56.64% |
| 2 | Finanzas | 11.29% |
| 3 | Tecnología | 10.67% |
| 4 | Consumo discrecional | 5.47% |
| 5 | Industriales | 4.82% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 14.3 M | 6.03% |
283,265
-134
| -0% | -USD 6.77 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 8.49 M | 3.57% |
29,332
-1,001
| -3% | -USD 286 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 7.82 M | 3.29% |
36,768
+1,891
| +5% | +USD 387 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
USD 3151 M
| USD 7.43 M | 3.13% |
223,437
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 7.38 M | 3.11% |
14,756
-782
| -5% | -USD 376 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 6.72 M | 2.83% |
8,978
-10
| -0.1% | -USD 7.28 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 6.58 M | 2.77% |
85,314
-700
| -0.8% | -USD 51.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
USD 4850 M
| USD 6.37 M | 2.68% |
94,221
-28,433
| -23% | -USD 1.91 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 6.28 M | 2.64% |
72,870
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 6.03 M | 2.54% |
25,300
-106
| -0.4% | -USD 26.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 5.61 M | 2.36% |
25,741
-165
| -0.6% | -USD 34.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 5.35 M | 2.25% |
14,514
-52
| -0.4% | -USD 21.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
13
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 15.8 mil M
| USD 4.83 M | 2.03% |
102,979
+15,844
| +18% | +USD 743 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 4.61 M | 1.94% |
13,060
-580
| -4% | -USD 207 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 4.41 M | 1.86% |
11,829
+92
| +0.8% | +USD 37.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 4.12 M | 1.74% |
11,538
-319
| -3% | -USD 115 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 3.89 M | 1.64% |
19,424
-559
| -3% | -USD 115 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 3.74 M | 1.57% |
7,277
+4
| +0.1% | +USD 1.99 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 3.69 M | 1.55% |
48,882
+691
| +1% | +USD 58.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 3.19 M | 1.34% |
4,274
+97
| +2% | +USD 70.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
21
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
USD 1627 M
| USD 3.16 M | 1.33% |
80,368
+17,688
| +28% | +USD 677 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 3.14 M | 1.32% |
30,269
+14
| +0% | +USD 1.44 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 2.87 M | 1.21% |
8,356
+210
| +3% | +USD 67.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 2.6 M | 1.1% |
22,999
-322
| -1% | -USD 40 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 2.48 M | 1.04% |
16,337
-39
| -0.2% | -USD 6.17 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
T
CSA
BCFD
HAS
NB
SAM
TCM
GPWM
Revisión del portafolio de BlueDoor Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, BlueDoor Private Wealth mantenía 171 posiciones por un valor de USD 238 M, un aumento de 10% frente a los USD 216 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de BlueDoor Private Wealth muestra 24 nuevos, Aumentaron 55, 51 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue NEOS S&P 500 High Income ETF: 12,379 acciones con un valor de USD 657 k. La mayor venta fue JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF, por un valor estimado de USD 1.91 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 57% de los activos, por debajo del 57% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de BlueDoor Private Wealth en T2 2026 fue NEOS S&P 500 High Income ETF: 12,379 acciones por un valor de USD 657 k.
- BlueDoor Private Wealth fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Core Plus Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 743 k.
- La mayor reducción de BlueDoor Private Wealth durante T2 2026 fue en JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF, con un recorte estimado de USD 1.91 M.
- BlueDoor Private Wealth cerró por completo su posición en Analog Devices en T2 2026, con una venta estimada de USD 366 k.
- Las diez principales posiciones de BlueDoor Private Wealth representan 33% de su cartera de USD 238 M en T2 2026.
- BlueDoor Private Wealth abrió 24 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
- El valor de la cartera de BlueDoor Private Wealth aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 238 M.
Según el Informe 13F de BlueDoor Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 16 jul 2026.