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PPWM
PFG Private Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 236 M
Rotación
25%
Rendimiento estimado a 1 año
9.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.44%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+52.63%
Rendimiento estimado a 5 años
+49.69%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 236 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.31 M
(+2.3%)
Flujo de capital
+USD 6.38 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
71.9%
Posición
84
Nuevas
9
Aumentadas
41
Reducidas
16
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+USD 14.1 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 13.8 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+USD 5.67 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.05 M |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
|
+USD 748 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+USD 12.2 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 5.93 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 734 k |
| 4 |
IBM
IBM
|
+USD 415 k |
| 5 |
Kimco Realty
KIM
|
+USD 412 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.92% |
| 2 | Tecnología | 3.75% |
| 3 | Finanzas | 2.38% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.05% |
| 5 | Atención médica | 0.77% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 32.1 M | 13.61% |
41,945
+1,370
| +3% | +USD 1.05 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 24.2 M | 10.24% |
342,286
+2,656
| +0.8% | +USD 191 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 19.3 M | 8.18% |
156,828
-49,385
| -24% | -USD 5.93 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
USD 13.9 mil M
| USD 16.2 M | 6.84% |
100,275
+34,292
| +52% | +USD 5.67 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
5
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.3 mil M
| USD 14.1 M | 5.98% |
+276,349
| Nuevas | +USD 14.1 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 13.8 M | 5.86% |
+151,042
| Nuevas | +USD 13.8 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
7
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 12.8 M | 5.43% |
82,604
+621
| +0.8% | +USD 101 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
8
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
USD 3348 M
| USD 12.6 M | 5.33% |
595,835
+25,836
| +5% | +USD 556 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
9
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
USD 2648 M
| USD 12.3 M | 5.23% |
615,440
+36,445
| +6% | +USD 748 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
10
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
USD 1771 M
| USD 12.3 M | 5.21% |
510,636
+3,421
| +0.7% | +USD 84.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
11
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
USD 4142 M
| USD 7.92 M | 3.35% |
317,122
+11,590
| +4% | +USD 291 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
12
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
USD 3991 M
| USD 7.7 M | 3.26% |
319,297
+9,969
| +3% | +USD 241 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 4.52 M | 1.92% |
62,846
-1,910
| -3% | -USD 144 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 4.44 M | 1.88% |
32,611
-146
| -0.4% | -USD 21.1 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
15
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
| USD 2.99 M | 1.27% |
4
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.49 M | 1.06% |
4,858
+23
| +0.5% | +USD 10.6 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.04 M | 0.86% |
6,123
-490
| -7% | -USD 157 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 1.2 M | 0.51% |
1,573
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
19
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 970 k | 0.41% |
4,246
-395
| -9% | -USD 84.7 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
20
iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF
IBMS
USD 356 M
| USD 901 k | 0.38% |
36,044
+330
| +0.9% | +USD 8.45 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
21
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 821 k | 0.35% |
1,799
-99
| -5% | -USD 41.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
22
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 802 k | 0.34% |
11,530
+1,070
| +10% | +USD 80.4 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
23
Arista Networks
ANET
USD 223 mil M
| USD 744 k | 0.32% |
3,653
+13
| +0.4% | +USD 2.45 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 738 k | 0.31% |
1,018
+154
| +18% | +USD 96.1 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
25
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 704 k | 0.3% |
2,826
-399
| -12% | -USD 101 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
Fondos similares
CCC
JWM
1L
CI
AG
FFC
TCM
MWA
Revisión del portafolio de PFG Private Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, PFG Private Wealth Management mantenía 84 posiciones por un valor de USD 236 M, un aumento de 2.3% frente a los USD 231 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 72% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de PFG Private Wealth Management muestra 9 nuevos, Aumentaron 41, 16 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Floating Rate Bond ETF: 276,349 acciones con un valor de USD 14.1 M. La mayor venta fue iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF, por un valor estimado de USD 12.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 89% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de PFG Private Wealth Management en T3 2026 fue iShares Floating Rate Bond ETF: 276,349 acciones por un valor de USD 14.1 M.
- PFG Private Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 5.67 M.
- La mayor reducción de PFG Private Wealth Management durante T3 2026 fue en iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF, con un recorte estimado de USD 12.2 M.
- PFG Private Wealth Management cerró por completo su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 734 k.
- Las diez principales posiciones de PFG Private Wealth Management representan 72% de su cartera de USD 236 M en T3 2026.
- PFG Private Wealth Management abrió 9 posiciones nuevas y cerró 12 en T3 2026.
- El valor de la cartera de PFG Private Wealth Management aumentó 2.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 236 M.
Según el Informe 13F de PFG Private Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.