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PPWM
PFG Private Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.36억
회전율
25%
1년 추정 수익률
9.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.44%
1년 예상 수익률
+9.86%
3년 예상 수익률
+52.63%
5년 예상 수익률
+49.69%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.36억
AUM 성장
+US$531만
(+2.3%)
자금 흐름
+US$638만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
71.9%
보유액
84
신규
9
증가
41
축소
16
청산됨
12
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$1409만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1383만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+US$567만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$105만 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
|
+US$74.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+US$1225만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$593만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$73.4만 |
| 4 |
IBM
IBM
|
+US$41.5만 |
| 5 |
Kimco Realty
KIM
|
+US$41.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.92% |
| 2 | 정보기술 | 3.75% |
| 3 | 금융 | 2.38% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.05% |
| 5 | 건강관리 | 0.77% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$3212만 | 13.61% |
41,945
+1,370
| +3% | +US$105만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$2417만 | 10.24% |
342,286
+2,656
| +0.8% | +US$19.1만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$1930만 | 8.18% |
156,828
-49,385
| -24% | -US$593만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$139억
| US$1615만 | 6.84% |
100,275
+34,292
| +52% | +US$567만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
5
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$113억
| US$1411만 | 5.98% |
+276,349
| 신규 | +US$1409만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
6
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$1384만 | 5.86% |
+151,042
| 신규 | +US$1383만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
7
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$1282만 | 5.43% |
82,604
+621
| +0.8% | +US$10.1만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
8
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$33.5억
| US$1260만 | 5.33% |
595,835
+25,836
| +5% | +US$55.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
9
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
US$26.5억
| US$1235만 | 5.23% |
615,440
+36,445
| +6% | +US$74.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
10
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
US$17.7억
| US$1229만 | 5.21% |
510,636
+3,421
| +0.7% | +US$8.46만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
11
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.4억
| US$792만 | 3.35% |
317,122
+11,590
| +4% | +US$29.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
12
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$39.9억
| US$770만 | 3.26% |
319,297
+9,969
| +3% | +US$24.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
13
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$452만 | 1.92% |
62,846
-1,910
| -3% | -US$14.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$444만 | 1.88% |
32,611
-146
| -0.4% | -US$2.11만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
15
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$299만 | 1.27% |
4
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$249만 | 1.06% |
4,858
+23
| +0.5% | +US$1.06만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$204만 | 0.86% |
6,123
-490
| -7% | -US$15.7만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$120만 | 0.51% |
1,573
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$97만 | 0.41% |
4,246
-395
| -9% | -US$8.47만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
20
iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF
IBMS
US$3.56억
| US$90.1만 | 0.38% |
36,044
+330
| +0.9% | +US$8.45천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
21
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$82.1만 | 0.35% |
1,799
-99
| -5% | -US$4.19만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
22
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$80.2만 | 0.34% |
11,530
+1,070
| +10% | +US$8.04만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
23
Arista Networks
ANET
US$2232억
| US$74.4만 | 0.32% |
3,653
+13
| +0.4% | +US$2.45천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$73.8만 | 0.31% |
1,018
+154
| +18% | +US$9.6만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$70.4만 | 0.3% |
2,826
-399
| -12% | -US$10.1만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
유사한 펀드
CCC
JWM
1L
CI
AG
FFC
TCM
MWA
PFG Private Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, PFG Private Wealth Management는 US$2.36억 상당의 84개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.31억에서 2.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 72%를 차지해요.
PFG Private Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 41개 증가, 16개 감소 및 12개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Floating Rate Bond ETF으로, 276,349주를 보유했으며 가치는 US$1411만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF으로, 추정 금액은 US$1225만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 89%에서 89%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- PFG Private Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Floating Rate Bond ETF으로, US$1411만 상당의 276,349주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 PFG Private Wealth Management로, 추정 증가액은 US$567만 규모예요.
- PFG Private Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF이며, 추정 감소액은 US$1225만예요.
- PFG Private Wealth Management는 2026년 3분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$73.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PFG Private Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.36억 중 72%를 차지해요.
- PFG Private Wealth Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- PFG Private Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.3% 상승해 US$2.36억에 이르렀어요.
2026년 10월 15일에 제출된 PFG Private Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.