PFG Private Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

PFG Private Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、PFG Private Wealth Managementは84銘柄を保有し、保有額は$2.36億でした。前四半期の$2.31億から2.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 72% を占めています。

PFG Private Wealth Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 9件、41件増加しました、16件減少、12件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Floating Rate Bond ETFで、保有株数は276,349株、評価額は$1411万でした。 最も大きな売却はiShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETFで、推定額は$1225万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の89%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の89%から低下しています。次いで情報技術、金融です。

• PFG Private Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Floating Rate Bond ETFで、株数は276,349株、評価額は$1411万でした。
• PFG Private Wealth Managementは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Mega Cap Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$567万でした。
• PFG Private Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETFで、推定$1225万相当を減らしました。
• PFG Private Wealth Managementは2026年第3四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$73.4万でした。
• 2026年第3四半期時点で、PFG Private Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.36億のポートフォリオの72%を占めています。
• PFG Private Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに9件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
• PFG Private Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.3%増加し、$2.36億となりました。

2026年10月15日に提出された、2026年第3四半期分のPFG Private Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。