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PPWM
PFG Private Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 236 mi
Giro
25%
Retorno est. (1 ano)
9,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,44%
Retorno est. (1 ano)
+9,86%
Retorno est. (3 anos)
+52,63%
Retorno est. (5 anos)
+49,69%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 236 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,31 mi
(+2,3%)
Fluxo de capital
+US$ 6,38 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
71,9%
Posição
84
Nova
9
Aumentada
41
Reduzida
16
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$ 14,1 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 13,8 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+US$ 5,67 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,05 mi |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
|
+US$ 748 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+US$ 12,2 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 5,93 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 734 mil |
| 4 |
IBM
IBM
|
+US$ 415 mil |
| 5 |
Kimco Realty
KIM
|
+US$ 412 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,92% |
| 2 | Tecnologia | 3,75% |
| 3 | Financeiro | 2,38% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,05% |
| 5 | Saúde | 0,77% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 32,1 mi | 13,61% |
41.945
+1.370
| +3% | +US$ 1,05 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 24,2 mi | 10,24% |
342.286
+2.656
| +0,8% | +US$ 191 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 19,3 mi | 8,18% |
156.828
-49.385
| -24% | -US$ 5,93 mi |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$ 13,9 bi
| US$ 16,2 mi | 6,84% |
100.275
+34.292
| +52% | +US$ 5,67 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
5
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,3 bi
| US$ 14,1 mi | 5,98% |
+276.349
| Nova | +US$ 14,1 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 13,8 mi | 5,86% |
+151.042
| Nova | +US$ 13,8 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
7
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 12,8 mi | 5,43% |
82.604
+621
| +0,8% | +US$ 101 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
8
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$ 3,35 bi
| US$ 12,6 mi | 5,33% |
595.835
+25.836
| +5% | +US$ 556 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
9
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
US$ 2,65 bi
| US$ 12,3 mi | 5,23% |
615.440
+36.445
| +6% | +US$ 748 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
10
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
US$ 1,77 bi
| US$ 12,3 mi | 5,21% |
510.636
+3.421
| +0,7% | +US$ 84,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
11
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$ 4,14 bi
| US$ 7,92 mi | 3,35% |
317.122
+11.590
| +4% | +US$ 291 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
12
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$ 3,99 bi
| US$ 7,7 mi | 3,26% |
319.297
+9.969
| +3% | +US$ 241 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 4,52 mi | 1,92% |
62.846
-1.910
| -3% | -US$ 144 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 4,44 mi | 1,88% |
32.611
-146
| -0,4% | -US$ 21,1 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
15
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
| US$ 2,99 mi | 1,27% |
4
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,49 mi | 1,06% |
4.858
+23
| +0,5% | +US$ 10,6 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,04 mi | 0,86% |
6.123
-490
| -7% | -US$ 157 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 1,2 mi | 0,51% |
1.573
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 970 mil | 0,41% |
4.246
-395
| -9% | -US$ 84,7 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
20
iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF
IBMS
US$ 356 mi
| US$ 901 mil | 0,38% |
36.044
+330
| +0,9% | +US$ 8,45 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
21
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 821 mil | 0,35% |
1.799
-99
| -5% | -US$ 41,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
22
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 802 mil | 0,34% |
11.530
+1.070
| +10% | +US$ 80,4 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
23
Arista Networks
ANET
US$ 223 bi
| US$ 744 mil | 0,32% |
3.653
+13
| +0,4% | +US$ 2,45 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 738 mil | 0,31% |
1.018
+154
| +18% | +US$ 96,1 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
25
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 704 mil | 0,3% |
2.826
-399
| -12% | -US$ 101 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
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CCC
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CI
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MWA
Revisão da carteira de PFG Private Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, PFG Private Wealth Management detinha 84 posições avaliadas em US$ 236 mi, alta de 2,3% em relação a US$ 231 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 72% da carteira.
O relatório de T3 2026 de PFG Private Wealth Management mostra 9 novas, 41 aumentaram, 16 reduções e 12 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Floating Rate Bond ETF: 276.349 ações no valor de US$ 14,1 mi. A maior venda foi de iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF, estimada em US$ 12,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 89% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de PFG Private Wealth Management no T3 2026 foi iShares Floating Rate Bond ETF: 276.349 ações no valor de US$ 14,1 mi.
- PFG Private Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 5,67 mi.
- A maior redução de PFG Private Wealth Management em T3 2026 foi em iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF, com um corte estimado de US$ 12,2 mi.
- PFG Private Wealth Management encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 734 mil.
- As dez maiores posições de PFG Private Wealth Management representam 72% de sua carteira de US$ 236 mi no T3 2026.
- PFG Private Wealth Management abriu 9 novas posições e encerrou 12 em T3 2026.
- O valor da carteira de PFG Private Wealth Management subiu 2,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 236 mi.
Com base no formulário declaração 13F de PFG Private Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.