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PPWM
PFG Private Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$2.36億
週轉率
25%
1年估算報酬率
9.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.44%
1年估算報酬率
+9.86%
3年估算報酬率
+52.63%
5年估算報酬率
+49.69%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.36億
AUM 成長
+US$531萬
(+2.3%)
資金流向
+US$638萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.7%
前10大持股比重
前十大持股占比
71.9%
持股
84
新
9
增持
41
減碼
16
已平倉
12
平均持有時間
1.7
年
前10名平均持有時間
0.9
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$1409萬 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1383萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+US$567萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$105萬 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
|
+US$74.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+US$1225萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$593萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$73.4萬 |
| 4 |
IBM
IBM
|
+US$41.5萬 |
| 5 |
Kimco Realty
KIM
|
+US$41.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.92% |
| 2 | 科技 | 3.75% |
| 3 | 金融 | 2.38% |
| 4 | 通訊服務 | 1.05% |
| 5 | 醫療保健 | 0.77% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$3212萬 | 13.61% |
41,945
+1,370
| +3% | +US$105萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$2417萬 | 10.24% |
342,286
+2,656
| +0.8% | +US$19.1萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$1930萬 | 8.18% |
156,828
-49,385
| -24% | -US$593萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$139億
| US$1615萬 | 6.84% |
100,275
+34,292
| +52% | +US$567萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
5
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$113億
| US$1411萬 | 5.98% |
+276,349
| 新 | +US$1409萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
6
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$1384萬 | 5.86% |
+151,042
| 新 | +US$1383萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
7
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$1282萬 | 5.43% |
82,604
+621
| +0.8% | +US$10.1萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
8
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$33.5億
| US$1260萬 | 5.33% |
595,835
+25,836
| +5% | +US$55.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
9
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
US$26.5億
| US$1235萬 | 5.23% |
615,440
+36,445
| +6% | +US$74.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
10
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
US$17.7億
| US$1229萬 | 5.21% |
510,636
+3,421
| +0.7% | +US$8.46萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
11
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.4億
| US$792萬 | 3.35% |
317,122
+11,590
| +4% | +US$29.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
12
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$39.9億
| US$770萬 | 3.26% |
319,297
+9,969
| +3% | +US$24.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
13
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$452萬 | 1.92% |
62,846
-1,910
| -3% | -US$14.4萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$444萬 | 1.88% |
32,611
-146
| -0.4% | -US$2.11萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
15
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14兆
| US$299萬 | 1.27% |
4
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$249萬 | 1.06% |
4,858
+23
| +0.5% | +US$1.06萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$204萬 | 0.86% |
6,123
-490
| -7% | -US$15.7萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$120萬 | 0.51% |
1,573
| – | – |
2019 Q4
27個季度
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$97萬 | 0.41% |
4,246
-395
| -9% | -US$8.47萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
20
iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF
IBMS
US$3.56億
| US$90.1萬 | 0.38% |
36,044
+330
| +0.9% | +US$8,454 |
2025 Q4
3個季度
|
|
21
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$82.1萬 | 0.35% |
1,799
-99
| -5% | -US$4.19萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
22
Netflix
NFLX
US$2937億
| US$80.2萬 | 0.34% |
11,530
+1,070
| +10% | +US$8.04萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
23
Arista Networks
ANET
US$2232億
| US$74.4萬 | 0.32% |
3,653
+13
| +0.4% | +US$2,447 |
2025 Q4
3個季度
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$73.8萬 | 0.31% |
1,018
+154
| +18% | +US$9.6萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$70.4萬 | 0.3% |
2,826
-399
| -12% | -US$10.1萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
相似基金
CCC
JWM
1L
CI
AG
FFC
TCM
MWA
PFG Private Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，PFG Private Wealth Management持有84個部位，價值US$2.36億，較前一季的US$2.31億增加2.3%。 其前十大持股占投資組合的72%。
PFG Private Wealth Management的2026年第3季申報資料顯示有新增9項、增加41檔、減碼16檔持股和已平倉12筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Floating Rate Bond ETF：共276,349股，價值US$1411萬。 最大的一筆賣出是iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF，估計金額為US$1225萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產89%，低於前一季的89%，其次為科技和金融。
- PFG Private Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是iShares Floating Rate Bond ETF：共買進276,349股，價值US$1411萬。
- PFG Private Wealth Management在2026年第3季增持Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF的幅度最大，估計增加US$567萬。
- PFG Private Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF，估計減持了US$1225萬。
- PFG Private Wealth Management於2026年第3季完全出清iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計賣出金額為US$73.4萬。
- 在2026年第3季，PFG Private Wealth Management的投資組合規模為US$2.36億，前十大持股占72%。
- PFG Private Wealth Management在2026年第3季新增了9個部位，並平倉12個部位。
- PFG Private Wealth Management的投資組合價值較前一季上升2.3%，達到US$2.36億。
根據PFG Private Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。