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SPAS
Spectrum Planning & Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$2.23億
週轉率
22.73%
1年估算報酬率
17.29%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.83%
1年估算報酬率
+17.29%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.23億
AUM 成長
+US$2140萬
(+11%)
資金流向
+US$401萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.79%
前10大持股比重
前十大持股占比
47.33%
持股
132
新
18
增持
37
減碼
56
已平倉
12
平均持有時間
1.7
年
前10名平均持有時間
0.9
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$875萬 |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$323萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$231萬 |
| 4 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$184萬 |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$176萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$396萬 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$331萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$260萬 |
| 4 |
BlackRock Large Cap Value ETF
BLCV
|
+US$153萬 |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$145萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.54% |
| 2 | 科技 | 2.49% |
| 3 | 工業 | 2.43% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.33% |
| 5 | 金融 | 2.09% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$1559萬 | 6.98% |
177,442
+102,565
| +137% | +US$875萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
2
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$1449萬 | 6.48% |
158,068
+2,110
| +1% | +US$19.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$1285萬 | 5.75% |
127,682
+5,203
| +4% | +US$52.3萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$1120萬 | 5.01% |
221,477
+1,713
| +0.8% | +US$8.65萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$969萬 | 4.34% |
70,464
+492
| +0.7% | +US$6.5萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
6
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$129億
| US$929萬 | 4.16% |
253,825
+17,476
| +7% | +US$61.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
7
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$911萬 | 4.08% |
134,007
+2,049
| +2% | +US$13.3萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
8
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$99億
| US$891萬 | 3.99% |
179,021
+37,000
| +26% | +US$184萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
9
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186億
| US$773萬 | 3.46% |
76,633
+17,520
| +30% | +US$176萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
10
BlackRock Large Cap Value ETF
BLCV
US$3.44億
| US$691萬 | 3.09% |
167,230
-38,978
| -19% | -US$153萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
11
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204億
| US$587萬 | 2.63% |
16,049
-202
| -1% | -US$7.24萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
12
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421億
| US$561萬 | 2.51% |
246,181
+101,626
| +70% | +US$231萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
13
BlackRock Total Return ETF
BRTR
US$7.95億
| US$510萬 | 2.28% |
101,406
+4,888
| +5% | +US$24.5萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
14
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126億
| US$447萬 | 2% |
84,801
-19,376
| -19% | -US$88萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$419萬 | 1.87% |
50,566
-32,585
| -39% | -US$260萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
16
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$216億
| US$384萬 | 1.72% |
23,763
-9,952
| -30% | -US$140萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
Woodward
WWD
US$194億
| US$355萬 | 1.59% |
8,338
-80
| -1% | -US$3.03萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
18
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$114億
| US$348萬 | 1.56% |
46,017
+2,880
| +7% | +US$21.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106億
| US$342萬 | 1.53% |
147,971
-2,724
| -2% | -US$6.3萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
20
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$56.4億
| US$323萬 | 1.45% |
+115,305
| 新 | +US$323萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
US$68.9億
| US$319萬 | 1.43% |
142,862
+14,438
| +11% | +US$32.2萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
22
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$76億
| US$311萬 | 1.39% |
25,561
-2,149
| -8% | -US$24.9萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
23
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$94.7億
| US$289萬 | 1.29% |
57,298
+2,625
| +5% | +US$12.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$285萬 | 1.28% |
11,963
-383
| -3% | -US$9.6萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
25
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$65.3億
| US$284萬 | 1.27% |
47,637
+12,693
| +36% | +US$84.5萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
TS
PCM
CRC
SONJCPFA
GCM
OWG
CCM
PC
Spectrum Planning & Advisory Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Spectrum Planning & Advisory Services持有132個部位，價值US$2.23億，較前一季的US$2.02億增加11%。 其前十大持股占投資組合的47%。
Spectrum Planning & Advisory Services的2026年第2季申報資料顯示有新增18項、增加37檔、減碼56檔持股和已平倉12筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Systematic Alternatives Active ETF：共115,305股，價值US$323萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計金額為US$396萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的89%，較前一季的88%上升，其次為科技和工業。
- Spectrum Planning & Advisory Services在2026年第2季最大筆買進的是iShares Systematic Alternatives Active ETF：共買進115,305股，價值US$323萬。
- Spectrum Planning & Advisory Services在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$875萬。
- Spectrum Planning & Advisory Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計減持了US$396萬。
- Spectrum Planning & Advisory Services於2026年第2季完全出清Salesforce，估計賣出金額為US$31.2萬。
- 在2026年第2季，Spectrum Planning & Advisory Services的投資組合規模為US$2.23億，前十大持股占47%。
- Spectrum Planning & Advisory Services在2026年第2季新增了18個部位，並平倉12個部位。
- Spectrum Planning & Advisory Services的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$2.23億。
根據Spectrum Planning & Advisory Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月14日提交。