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SPAS

Spectrum Planning & Advisory Services Portfolio-Positionen

AUM 223 Mio. $ Umschlag 22,73 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
223 Mio. $
AUM-Wachstum
+21,4 Mio. $
Kapitalfluss
+4,01 Mio. $
Kapitalfluss %
1,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,33 %
Position
132
Neu
18
Aufgestockt
37
Reduziert
56
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+8,75 Mio. $
2
IALT-Symbol
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
+3,23 Mio. $
3
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+2,31 Mio. $
4
VUSB-Symbol
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
+1,84 Mio. $
5
MINT-Symbol
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+1,76 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+3,96 Mio. $
2
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+3,31 Mio. $
3
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+2,6 Mio. $
4
BLCV-Symbol
BlackRock Large Cap Value ETF
BLCV
+1,53 Mio. $
5
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+1,45 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 88,54 %
2 Technologie 2,49 %
3 Industrie 2,43 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,33 %
5 Finanzwesen 2,09 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYM-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
15,6 Mio. $ 6,98 %
177.442
+102.565
+137 % +8,75 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
BIL-Symbol
2
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
14,5 Mio. $ 6,48 %
158.068
+2.110
+1 % +193.110 $
2024 Q4
6 Quartale
SGOV-Symbol
3
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
12,9 Mio. $ 5,75 %
127.682
+5.203
+4 % +523.093 $
2025 Q2
4 Quartale
JPST-Symbol
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
11,2 Mio. $ 5,01 %
221.477
+1.713
+0,8 % +86.527 $
2025 Q2
4 Quartale
IVW-Symbol
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
9,7 Mio. $ 4,34 %
70.464
+492
+0,7 % +64.967 $
2023 Q3
11 Quartale
CORO-Symbol
6
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
12,9 Mrd. $
9,29 Mio. $ 4,16 %
253.825
+17.476
+7 % +617.497 $
2026 Q1
1 Quartal
DYNF-Symbol
7
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
9,11 Mio. $ 4,08 %
134.007
+2.049
+2 % +133.303 $
2024 Q2
8 Quartale
VUSB-Symbol
8
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
9,9 Mrd. $
8,91 Mio. $ 3,99 %
179.021
+37.000
+26 % +1,84 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
MINT-Symbol
9
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,6 Mrd. $
7,73 Mio. $ 3,46 %
76.633
+17.520
+30 % +1,76 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
BLCV-Symbol
10
BlackRock Large Cap Value ETF
BLCV
344 Mio. $
6,91 Mio. $ 3,09 %
167.230
-38.978
-19 % -1,53 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
OEF-Symbol
11
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
5,87 Mio. $ 2,63 %
16.049
-202
-1 % -72.355 $
2025 Q2
4 Quartale
GOVT-Symbol
12
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
5,61 Mio. $ 2,51 %
246.181
+101.626
+70 % +2,31 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
BRTR-Symbol
13
BlackRock Total Return ETF
BRTR
795 Mio. $
5,1 Mio. $ 2,28 %
101.406
+4.888
+5 % +245.437 $
2025 Q1
5 Quartale
BAI-Symbol
14
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,6 Mrd. $
4,47 Mio. $ 2 %
84.801
-19.376
-19 % -880.236 $
2025 Q2
4 Quartale
IEMG-Symbol
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
4,19 Mio. $ 1,87 %
50.566
-32.585
-39 % -2,6 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
SPMO-Symbol
16
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,6 Mrd. $
3,84 Mio. $ 1,72 %
23.763
-9.952
-30 % -1,4 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
WWD-Symbol
17
Woodward
WWD
19,4 Mrd. $
3,55 Mio. $ 1,59 %
8.338
-80
-1 % -30.342 $
2020 Q4
22 Quartale
VBIL-Symbol
18
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
11,4 Mrd. $
3,48 Mio. $ 1,56 %
46.017
+2.880
+7 % +217.631 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHZ-Symbol
19
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
3,42 Mio. $ 1,53 %
147.971
-2.724
-2 % -63.033 $
2022 Q1
17 Quartale
IALT-Symbol
20
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
5,64 Mrd. $
3,23 Mio. $ 1,45 %
+115.305
Neu +3,23 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SPMB-Symbol
21
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
6,89 Mrd. $
3,19 Mio. $ 1,43 %
142.862
+14.438
+11 % +321.946 $
2025 Q1
5 Quartale
ICVT-Symbol
22
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
7,6 Mrd. $
3,11 Mio. $ 1,39 %
25.561
-2.149
-8 % -249.068 $
2025 Q1
5 Quartale
BLCR-Symbol
23
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
9,47 Mrd. $
2,89 Mio. $ 1,29 %
57.298
+2.625
+5 % +126.214 $
2026 Q1
1 Quartal
AMZN-Symbol
24
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,85 Mio. $ 1,28 %
11.963
-383
-3 % -96.136 $
2020 Q4
22 Quartale
SHLD-Symbol
25
Global X Defense Tech ETF
SHLD
6,53 Mrd. $
2,84 Mio. $ 1,27 %
47.637
+12.693
+36 % +844.753 $
2025 Q3
3 Quartale
1
2 3 4 5

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GCM
Goanna Capital Management West Palm Beach, Florida 224 Mio. $ AUM
OWG
Oxford Wealth Group Orlando, Florida 224 Mio. $ AUM
CCM
Capstone Capital Management Hong Kong 224 Mio. $ AUM
PC
Pureheart Capital Singapore 223 Mio. $ AUM 26,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Spectrum Planning & Advisory Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Spectrum Planning & Advisory Services 132 Positionen im Wert von 223 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 202 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Spectrum Planning & Advisory Services für Q2 2026 weist 18 neu, 37 erhöht, 56 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 115.305 Aktien im Wert von 3,23 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Quality Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 3,96 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 88 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Spectrum Planning & Advisory Services im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 115.305 Aktien im Wert von 3,23 Mio. $.
  • Spectrum Planning & Advisory Services hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,75 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Spectrum Planning & Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,96 Mio. $.
  • Spectrum Planning & Advisory Services hat seine Position in Salesforce im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 311.980 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Spectrum Planning & Advisory Services machen im Q2 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 223 Mio. $ aus.
  • Spectrum Planning & Advisory Services eröffnete 18 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Spectrum Planning & Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 223 Mio. $.

Auf Grundlage der von Spectrum Planning & Advisory Services für Q2 2026 am 14. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .