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SPAS
Spectrum Planning & Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
236 Mio. $
Umschlag
18,31 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
236 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,6 Mio. $
(+5,7 %)
Kapitalfluss
+13,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,81 %
Position
142
Neu
22
Aufgestockt
65
Reduziert
40
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+6,45 Mio. $ |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+4,05 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+2,95 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+2,46 Mio. $ |
| 5 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+2,45 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+8,25 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+4,61 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+2,74 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+2,5 Mio. $ |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+2,11 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,36 % |
| 2 | Technologie | 4,89 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,53 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,25 % |
| 5 | Industrie | 1,91 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
7,72 Mrd. $
| 448.332 $ | 0,19 % |
9.664
+40
| +0,4 % | +1.871 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
77
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
1,36 Mrd. $
| 437.558 $ | 0,19 % |
10.325
-3.170
| -23 % | -140.178 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
78
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,8 Mrd. $
| 436.659 $ | 0,18 % |
2.618
-83
| -3 % | -13.815 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
79
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
5,04 Mrd. $
| 434.262 $ | 0,18 % |
9.597
-947
| -9 % | -44.055 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
80
Caterpillar
CAT
275 Mrd. $
| 434.032 $ | 0,18 % |
535
+197
| +58 % | +167.078 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
81
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 433.307 $ | 0,18 % |
1.158
+284
| +32 % | +106.440 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
82
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
| 422.609 $ | 0,18 % |
554
-61
| -10 % | -46.340 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
83
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
16,1 Mrd. $
| 404.524 $ | 0,17 % |
7.653
+382
| +5 % | +21.498 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
84
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
| 403.224 $ | 0,17 % |
1.219
+430
| +54 % | +150.400 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
85
Advanced Micro Devices
AMD
876 Mrd. $
| 398.256 $ | 0,17 % |
+651
| Neu | +334.902 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
86
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
1,39 Mrd. $
| 394.543 $ | 0,17 % |
4.681
+780
| +20 % | +67.815 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
87
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
32,4 Mrd. $
| 389.061 $ | 0,16 % |
4.199
-18
| -0,4 % | -1.605 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
88
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,23 Mrd. $
| 372.028 $ | 0,16 % |
2.545
-87
| -3 % | -12.559 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
89
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,8 Mrd. $
| 368.388 $ | 0,16 % |
6.854
+178
| +3 % | +9.696 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
90
Vanguard Information Technology ETF
VGT
138 Mrd. $
| 358.656 $ | 0,15 % |
+2.854
| Neu | +339.126 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
91
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
| 343.509 $ | 0,15 % |
1.298
+16
| +1 % | +4.221 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
92
Netflix
NFLX
255 Mrd. $
| 341.986 $ | 0,14 % |
+4.915
| Neu | +369.379 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
93
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,8 Mrd. $
| 338.962 $ | 0,14 % |
5.377
+869
| +19 % | +57.469 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
94
Boeing
BA
136 Mrd. $
| 337.794 $ | 0,14 % |
1.816
+374
| +26 % | +80.196 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
95
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,7 Mrd. $
| 325.787 $ | 0,14 % |
6.382
+1.532
| +32 % | +78.095 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
96
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,8 Mrd. $
| 320.646 $ | 0,14 % |
3.216
+307
| +11 % | +30.936 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
97
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
| 317.207 $ | 0,13 % |
864
-40
| -4 % | -16.103 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
98
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
1,29 Mrd. $
| 313.947 $ | 0,13 % |
14.306
-501
| -3 % | -11.337 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
99
Novartis
NVS
303 Mrd. $
| 310.663 $ | 0,13 % |
2.179
+868
| +66 % | +131.666 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
100
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
3,3 Mrd. $
| 304.201 $ | 0,13 % |
5.308
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TCM
Portfolio-Rückblick von Spectrum Planning & Advisory Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Spectrum Planning & Advisory Services 142 Positionen im Wert von 236 Mio. $, ein Anstieg um 5,7 % gegenüber 223 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.
Spectrum Planning & Advisory Services investierte 13,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 22 neue Positionen und stockte 65 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war WisdomTree Floating Rate Treasury Fund: 127.981 Aktien im Wert von 6,45 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF; sie wurde auf 8,25 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Spectrum Planning & Advisory Services im Q3 2026 war WisdomTree Floating Rate Treasury Fund: 127.981 Aktien im Wert von 6,45 Mio. $.
- Spectrum Planning & Advisory Services hat seine Position in iShares Treasury Floating Rate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,05 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Spectrum Planning & Advisory Services im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,25 Mio. $.
- Spectrum Planning & Advisory Services hat seine Position in Sherwin-Williams im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 229.790 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Spectrum Planning & Advisory Services machen im Q3 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 236 Mio. $ aus.
- Spectrum Planning & Advisory Services eröffnete 22 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Spectrum Planning & Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,7 % auf 236 Mio. $.
Auf Grundlage der von Spectrum Planning & Advisory Services für Q3 2026 am 5. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .