Spectrum Planning & Advisory Servicess iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Spectrum Planning & Advisory Services Aktiendetails zu DSI Fondsaktivität für DSI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	374.770 $	Verkaufen	2.632 -647	-20 %	-88.671 $	0,17 %	75
2026 Q1	397.382 $	Verkaufen	3.279 -201	-6 %	-25.699 $	0,2 %	69
2025 Q4	448.328 $	Kaufen	3.480 +14	+0,4 %	+1.788 $	0,23 %	68
2025 Q3	436.543 $	Verkaufen	3.466 -7	-0,2 %	-846 $	0,25 %	63
2025 Q2	403.424 $	Verkaufen	3.473 -211	-6 %	-22.470 $	0,26 %	65
2025 Q1	377.278 $	Kaufen	3.684 +423	+13 %	+46.149 $	0,31 %	46
2024 Q4	359.525 $	Verkaufen	3.261 -625	-16 %	-69.829 $	0,31 %	44
2024 Q3	422.758 $	Kaufen	3.886 +297	+8 %	+31.137 $	0,41 %	34
2024 Q2	374.225 $	Kaufen	+3.589	Neu	+359.110 $	0,36 %	37
2023 Q4	289.812 $	Kaufen	+3.183	Neu	+270.032 $	0,41 %	37
2023 Q3	–	Verkaufen	-3.408	Geschlossen	-287.601 $	–	46
2023 Q2	287.601 $	Halten	3.408	–	–	0,43 %	32
2023 Q1	265.792 $	Kaufen	3.408 +486	+17 %	+36.714 $	0,43 %	30
2022 Q4	209.770 $	Verkaufen	2.922 -731	-20 %	-52.539 $	0,29 %	38
2022 Q3	245.000 $	Verkaufen	3.653 -4	-0,1 %	-300 $	0,25 %	46
2022 Q2	263.000 $	Kaufen	+3.657	Neu	+284.861 $	0,27 %	34

Weitere Fonds mit DSI im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 609 Mrd. $ AUM 40,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IMA Advisory Services Denver, Colorado 1,6 Mrd. $ AUM 29,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DSI-Position von Spectrum Planning & Advisory Services: Q2 2026 im Rückblick

Spectrum Planning & Advisory Services verringerte seine Beteiligung an iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) im Q2 2026 um 20 %, verkaufte schätzungsweise 88.671 $ und hielt danach 2.632 Aktien im Wert von 374.770 $. Die Position macht 0,17 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #75.

Spectrum Planning & Advisory Services meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in DSI und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 448.328 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 639 von Wall St. Rank erfasste Fonds DSI.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Spectrum Planning & Advisory Services 2.632 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im Wert von 374.770 $.
Spectrum Planning & Advisory Services verkaufte 647 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 88.671 $.
iShares MSCI KLD 400 Social ETF machte in Q2 2026 0,17 % des Portfolios von Spectrum Planning & Advisory Services aus und war dessen Position auf Rang 75.
Spectrum Planning & Advisory Services meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in iShares MSCI KLD 400 Social ETF und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Die Position von Spectrum Planning & Advisory Services in iShares MSCI KLD 400 Social ETF erreichte im Q4 2025 mit 448.328 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 639 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI KLD 400 Social ETF.

Auf Grundlage der von Spectrum Planning & Advisory Services für Q2 2026 am 14. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .