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SPAS

Spectrum Planning & Advisory Services Portfolio-Positionen

AUM 223 Mio. $ Umschlag 22,73 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
223 Mio. $
AUM-Wachstum
+21,4 Mio. $
Kapitalfluss
+4,01 Mio. $
Kapitalfluss %
1,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,33 %
Position
132
Neu
18
Aufgestockt
37
Reduziert
56
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+8,75 Mio. $
2
IALT-Symbol
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
+3,23 Mio. $
3
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+2,31 Mio. $
4
VUSB-Symbol
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
+1,84 Mio. $
5
MINT-Symbol
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+1,76 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+3,96 Mio. $
2
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+3,31 Mio. $
3
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+2,6 Mio. $
4
BLCV-Symbol
BlackRock Large Cap Value ETF
BLCV
+1,53 Mio. $
5
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+1,45 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 88,54 %
2 Technologie 2,49 %
3 Industrie 2,43 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,33 %
5 Finanzwesen 2,09 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BINC-Symbol
26
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,9 Mrd. $
2,75 Mio. $ 1,23 %
52.610
-3.264
-6 % -170.486 $
2024 Q2
8 Quartale
THRO-Symbol
27
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
7,25 Mrd. $
2,64 Mio. $ 1,18 %
61.315
-21.015
-26 % -869.149 $
2025 Q2
4 Quartale
BRK.B-Symbol
28
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,19 Bio. $
2,54 Mio. $ 1,14 %
5.074
+725
+17 % +348.544 $
2020 Q4
22 Quartale
MSFT-Symbol
29
Microsoft
MSFT
3,77 Bio. $
2,32 Mio. $ 1,04 %
6.220
-264
-4 % -106.815 $
2020 Q4
22 Quartale
EFV-Symbol
30
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
2,27 Mio. $ 1,02 %
29.634
-42.687
-59 % -3,31 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
BNDX-Symbol
31
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,9 Mrd. $
2,26 Mio. $ 1,01 %
46.652
+1.383
+3 % +66.527 $
2025 Q2
4 Quartale
TLH-Symbol
32
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
12,2 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,78 %
17.295
-157
-0,9 % -15.687 $
2025 Q2
4 Quartale
TLT-Symbol
33
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
47,6 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,71 %
18.486
-16.914
-48 % -1,45 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
QUAL-Symbol
34
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,68 %
6.961
-18.864
-73 % -3,96 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
IUSB-Symbol
35
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
50 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,65 %
31.503
-1.686
-5 % -77.749 $
2021 Q2
20 Quartale
AAPL-Symbol
36
Apple
AAPL
4,94 Bio. $
1,39 Mio. $ 0,62 %
4.788
-454
-9 % -129.860 $
2020 Q4
22 Quartale
EFG-Symbol
37
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,62 %
11.088
+6.825
+160 % +823.021 $
2020 Q4
22 Quartale
XLSR-Symbol
38
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
1,06 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,59 %
20.263
+4.639
+30 % +295.143 $
2023 Q2
12 Quartale
VOO-Symbol
39
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,02 Bio. $
1,28 Mio. $ 0,57 %
1.857
+609
+49 % +405.982 $
2023 Q1
13 Quartale
NVDA-Symbol
40
NVIDIA
NVDA
4,88 Bio. $
1,17 Mio. $ 0,52 %
5.824
-202
-3 % -41.532 $
2024 Q2
8 Quartale
IAU-Symbol
41
iShares Gold Trust
IAU
58,5 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,49 %
14.573
+2.036
+16 % +172.829 $
2025 Q1
5 Quartale
SPDW-Symbol
42
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
41 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,48 %
21.454
+4.930
+30 % +244.383 $
2023 Q2
12 Quartale
EMXC-Symbol
43
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
25,4 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,46 %
10.050
-4.638
-32 % -437.640 $
2023 Q4
10 Quartale
ALNY-Symbol
44
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
21,2 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,45 %
3.350
– –
2020 Q4
22 Quartale
IVE-Symbol
45
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,8 Mrd. $
965.941 $ 0,43 %
4.254
-17
-0,4 % -3.797 $
2024 Q2
8 Quartale
IDV-Symbol
46
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,33 Mrd. $
900.917 $ 0,4 %
21.746
-15.660
-42 % -685.900 $
2025 Q2
4 Quartale
CCL-Symbol
47
Carnival Corporation Ltd
CCL
40,4 Mrd. $
803.510 $ 0,36 %
+28.124
Neu +768.280 $
2026 Q2
0 Quartale
IYW-Symbol
48
iShares US Technology ETF
IYW
23,2 Mrd. $
734.609 $ 0,33 %
2.912
-368
-11 % -84.526 $
2022 Q4
14 Quartale
SPEM-Symbol
49
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,2 Mrd. $
712.537 $ 0,32 %
13.761
+382
+3 % +19.537 $
2024 Q2
8 Quartale
AAL-Symbol
50
American Airlines Group
AAL
8,67 Mrd. $
703.845 $ 0,32 %
+38.951
Neu +521.254 $
2026 Q2
0 Quartale
1
2
3 4 5

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Cadence Wealth Management
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Portfolio-Rückblick von Spectrum Planning & Advisory Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Spectrum Planning & Advisory Services 132 Positionen im Wert von 223 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 202 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Spectrum Planning & Advisory Services für Q2 2026 weist 18 neu, 37 erhöht, 56 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 115.305 Aktien im Wert von 3,23 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Quality Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 3,96 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 88 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Spectrum Planning & Advisory Services im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 115.305 Aktien im Wert von 3,23 Mio. $.
  • Spectrum Planning & Advisory Services hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,75 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Spectrum Planning & Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,96 Mio. $.
  • Spectrum Planning & Advisory Services hat seine Position in Salesforce im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 311.980 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Spectrum Planning & Advisory Services machen im Q2 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 223 Mio. $ aus.
  • Spectrum Planning & Advisory Services eröffnete 18 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Spectrum Planning & Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 223 Mio. $.

Auf Grundlage der von Spectrum Planning & Advisory Services für Q2 2026 am 14. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .