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SPAS
Spectrum Planning & Advisory Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.36억
회전율
18.31%
1년 추정 수익률
11.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.69%
1년 예상 수익률
+11.06%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.36억
AUM 성장
+US$1263만
(+5.7%)
자금 흐름
+US$1329만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.63%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.81%
보유액
142
신규
22
증가
65
축소
40
청산됨
4
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$645만 |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$405만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+US$295만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$246만 |
| 5 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+US$245만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$825만 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$461만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$274만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+US$250만 |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$211만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.36% |
| 2 | 정보기술 | 4.89% |
| 3 | 금융 | 2.53% |
| 4 | 임의소비재 | 2.25% |
| 5 | 산업재 | 1.91% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
US$73.6억
| US$293만 | 1.24% |
+102,313
| 신규 | +US$295만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
27
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$852억
| US$289만 | 1.22% |
61,603
+14,951
| +32% | +US$71.2만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
28
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$282만 | 1.2% |
4,027
+2,170
| +117% | +US$152만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
29
Woodward
WWD
US$197억
| US$274만 | 1.16% |
8,338
| – | – |
2020 Q4
23개 분기
|
|
30
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$72.1억
| US$273만 | 1.16% |
62,039
+724
| +1% | +US$3.15만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
31
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$75억
| US$245만 | 1.04% |
+49,089
| 신규 | +US$245만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
32
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$366억
| US$244만 | 1.04% |
+42,459
| 신규 | +US$246만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
33
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$63.5억
| US$238만 | 1.01% |
39,596
-8,041
| -17% | -US$51.5만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
34
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$310억
| US$231만 | 0.98% |
58,310
-958
| -2% | -US$3.86만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
35
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$69.8억
| US$230만 | 0.98% |
20,393
-5,168
| -20% | -US$59.5만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
36
BlackRock US Industry Rotation ETF
INRO
US$5.56억
| US$226만 | 0.96% |
61,368
+52,310
| +578% | +US$191만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
37
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1920억
| US$188만 | 0.8% |
+19,375
| 신규 | +US$191만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
38
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$485억
| US$182만 | 0.77% |
23,443
+4,957
| +27% | +US$40.9만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
39
iShares Gold Trust
IAU
US$597억
| US$178만 | 0.75% |
22,739
+8,166
| +56% | +US$65.5만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
40
Apple
AAPL
US$5.06조
| US$175만 | 0.74% |
5,259
+471
| +10% | +US$15.1만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
41
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$484억
| US$143만 | 0.6% |
25,652
-2,192
| -8% | -US$12.1만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
42
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
US$10.7억
| US$134만 | 0.57% |
20,129
-134
| -0.7% | -US$8.79천 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
43
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$501억
| US$130만 | 0.55% |
29,549
-1,954
| -6% | -US$8.86만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
44
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$171억
| US$121만 | 0.51% |
23,731
-28,879
| -55% | -US$150만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
45
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$122억
| US$118만 | 0.5% |
12,781
-4,514
| -26% | -US$43.7만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
46
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$250억
| US$103만 | 0.43% |
10,349
+299
| +3% | +US$2.89만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
47
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$409억
| US$102만 | 0.43% |
20,364
-1,090
| -5% | -US$5.54만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
48
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$513억
| US$96.7만 | 0.41% |
4,236
-18
| -0.4% | -US$4.2천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
49
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$164억
| US$88.1만 | 0.37% |
17,028
+3,267
| +24% | +US$16.9만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
50
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
US$12.8억
| US$84.6만 | 0.36% |
22,947
+7,812
| +52% | +US$26.8만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
CCC
TCM
BOCM
Spectrum Planning & Advisory Services의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Spectrum Planning & Advisory Services 측은 US$2.36억 상당의 142개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.23억에서 5.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39% 비중을 차지해요.
Spectrum Planning & Advisory Services 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1329만 규모를 투입해 신규 포지션 22개를 개설하고 기존 보유 종목 65개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 주식으로, 127,981주를 보유했으며 가치는 US$645만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 89%에서 85% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$825만 규모 줄였어요.
- Spectrum Planning & Advisory Services의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 주식으로, US$645만 상당의 127,981주를 매수했어요.
- Spectrum Planning & Advisory Services 측이 2026년 3분기에 iShares Treasury Floating Rate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$405만 규모예요.
- Spectrum Planning & Advisory Services의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF이며, 추정 감소액은 US$825만예요.
- Spectrum Planning & Advisory Services 측은 2026년 3분기에 Sherwin-Williams 보유분을 전량 매도해 추정 US$23만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Spectrum Planning & Advisory Services의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.36억 중 39% 비중을 차지해요.
- Spectrum Planning & Advisory Services 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Spectrum Planning & Advisory Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.7% 상승해 US$2.36억에 이르렀어요.
2026년 11월 5일에 제출된 Spectrum Planning & Advisory Services의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.