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OWG

Oxford Wealth Group Portfolio-Positionen

AUM 224 Mio. $ Umschlag 11,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
224 Mio. $
AUM-Wachstum
+40,5 Mio. $
Kapitalfluss
+8,28 Mio. $
Kapitalfluss %
3,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,8 %
Position
94
Neu
6
Aufgestockt
30
Reduziert
53
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FDL-Symbol
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
+1,63 Mio. $
2
WCMI-Symbol
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
+1,41 Mio. $
3
FGD-Symbol
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
+1,27 Mio. $
4
BBLU-Symbol
EA Bridgeway Blue Chip ETF
BBLU
+1,16 Mio. $
5
SDVY-Symbol
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
+1,11 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+1,12 Mio. $
2
COWZ-Symbol
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
+954.221 $
3
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+951.939 $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+710.725 $
5
XLG-Symbol
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
+454.315 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 76,87 %
2 Technologie 7,77 %
3 Kommunikationsdienste 3,93 %
4 Gesundheitswesen 3,09 %
5 Finanzwesen 2,67 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XMMO-Symbol
1
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
6,67 Mrd. $
23,5 Mio. $ 10,51 %
138.113
+172
+0,1 % +28.053 $
2024 Q1
9 Quartale
SPMO-Symbol
2
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,6 Mrd. $
14,1 Mio. $ 6,3 %
87.176
-2.571
-3 % -362.409 $
2025 Q4
2 Quartale
BBLU-Symbol
3
EA Bridgeway Blue Chip ETF
BBLU
480 Mio. $
8,95 Mio. $ 4 %
542.397
+71.848
+15 % +1,16 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
QQQ-Symbol
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
8,83 Mio. $ 3,95 %
11.997
-1.033
-8 % -710.725 $
2024 Q1
9 Quartale
WCMI-Symbol
5
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
2,03 Mrd. $
8,35 Mio. $ 3,74 %
426.643
+75.282
+21 % +1,41 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
RWJ-Symbol
6
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
1,97 Mrd. $
7,49 Mio. $ 3,35 %
125.860
+5.045
+4 % +280.436 $
2024 Q1
9 Quartale
RDVI-Symbol
7
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
3,75 Mrd. $
7,3 Mio. $ 3,26 %
248.184
+38.199
+18 % +1,05 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
RWL-Symbol
8
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
10,1 Mrd. $
6,95 Mio. $ 3,11 %
54.367
+8.012
+17 % +995.053 $
2025 Q4
2 Quartale
COWZ-Symbol
9
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
6,43 Mio. $ 2,87 %
103.298
-15.109
-13 % -954.221 $
2024 Q1
9 Quartale
FDL-Symbol
10
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8 Mrd. $
6,04 Mio. $ 2,7 %
124.182
+32.676
+36 % +1,63 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
SDVY-Symbol
11
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11 Mrd. $
5,8 Mio. $ 2,59 %
134.417
+26.495
+25 % +1,11 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
FGD-Symbol
12
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
1,57 Mrd. $
5,41 Mio. $ 2,42 %
169.056
+38.087
+29 % +1,27 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
IEMG-Symbol
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
5,16 Mio. $ 2,31 %
62.246
+10.118
+19 % +806.496 $
2026 Q1
1 Quartal
AIRR-Symbol
14
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
8,55 Mrd. $
5,1 Mio. $ 2,28 %
38.288
+3.093
+9 % +390.419 $
2025 Q4
2 Quartale
VOO-Symbol
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
4,99 Mio. $ 2,23 %
7.269
+1.214
+20 % +809.297 $
2024 Q3
7 Quartale
FTEC-Symbol
16
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
20,9 Mrd. $
4,99 Mio. $ 2,23 %
17.467
+334
+2 % +87.312 $
2025 Q4
2 Quartale
GRID-Symbol
17
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
11,4 Mrd. $
4,96 Mio. $ 2,22 %
25.848
+2.907
+13 % +545.990 $
2025 Q4
2 Quartale
MTUM-Symbol
18
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
4,69 Mio. $ 2,1 %
13.686
-3.190
-19 % -951.939 $
2024 Q1
9 Quartale
XLK-Symbol
19
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
4,69 Mio. $ 2,1 %
24.619
-288
-1 % -49.209 $
2025 Q4
2 Quartale
VUG-Symbol
20
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
4,51 Mio. $ 2,02 %
52.358
+6.434
+14 % +541.375 $
2025 Q4
2 Quartale
MGK-Symbol
21
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,9 Mrd. $
4,44 Mio. $ 1,99 %
50.516
+5.876
+13 % +501.478 $
2025 Q4
2 Quartale
VTI-Symbol
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
4,4 Mio. $ 1,97 %
11.892
+881
+8 % +315.011 $
2025 Q4
2 Quartale
PAVE-Symbol
23
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,5 Mrd. $
4,34 Mio. $ 1,94 %
73.639
+8.947
+14 % +502.234 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
24
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,18 Mio. $ 1,87 %
14.441
+314
+2 % +89.815 $
2024 Q1
9 Quartale
XSMO-Symbol
25
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
2,76 Mrd. $
4,03 Mio. $ 1,8 %
43.016
+3.541
+9 % +305.127 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4

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GCM
Goanna Capital Management West Palm Beach, Florida 224 Mio. $ AUM
CCM
Capstone Capital Management Hong Kong 224 Mio. $ AUM
CRC
Catawba River Capital Lake Wylie, South Carolina 223 Mio. $ AUM 24,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCM
Pointe Capital Management Grosse Pointe Farms, Michigan 223 Mio. $ AUM 17,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SPAS
Spectrum Planning & Advisory Services San Diego, California 223 Mio. $ AUM 17,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TS
Twin Securities New York 223 Mio. $ AUM 91,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SONJCPFA
State of New Jersey Common Pension Fund A Trenton, New Jersey 223 Mio. $ AUM 26,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PC
Pureheart Capital Singapore 223 Mio. $ AUM 26,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Oxford Wealth Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Oxford Wealth Group 94 Positionen im Wert von 224 Mio. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 183 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Oxford Wealth Group investierte 8,28 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 30 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war NextEra Energy: 6.815 Aktien im Wert von 598.167 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 77 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Pacer US Cash Cows 100 ETF; sie wurde auf 954.221 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Oxford Wealth Group im Q2 2026 war NextEra Energy: 6.815 Aktien im Wert von 598.167 $.
  • Oxford Wealth Group hat seine Position in First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,63 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Oxford Wealth Group im Q2 2026 entfiel auf Pacer US Cash Cows 100 ETF und belief sich schätzungsweise auf 954.221 $.
  • Oxford Wealth Group hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,12 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Oxford Wealth Group machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 224 Mio. $ aus.
  • Oxford Wealth Group eröffnete 6 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Oxford Wealth Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 224 Mio. $.

Auf Grundlage der von Oxford Wealth Group für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .