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OWG
Oxford Wealth Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.24억
회전율
11.7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.28%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.24억
AUM 성장
+US$4049만
(+22%)
자금 흐름
+US$828만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.8%
보유액
94
신규
6
증가
30
축소
53
청산됨
5
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+US$163만 |
| 2 |
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
|
+US$141만 |
| 3 |
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
|
+US$127만 |
| 4 |
EA Bridgeway Blue Chip ETF
BBLU
|
+US$116만 |
| 5 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+US$111만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$112만 |
| 2 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$95.4만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$95.2만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$71.1만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
|
+US$45.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.87% |
| 2 | 정보기술 | 7.77% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.93% |
| 4 | 건강관리 | 3.09% |
| 5 | 금융 | 2.67% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$66.7억
| US$2350만 | 10.51% |
138,113
+172
| +0.1% | +US$2.81만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$216억
| US$1408만 | 6.3% |
87,176
-2,571
| -3% | -US$36.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
3
EA Bridgeway Blue Chip ETF
BBLU
US$4.8억
| US$895만 | 4% |
542,397
+71,848
| +15% | +US$116만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$883만 | 3.95% |
11,997
-1,033
| -8% | -US$71.1만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
5
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
US$20.3억
| US$835만 | 3.74% |
426,643
+75,282
| +21% | +US$141만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
US$19.7억
| US$749만 | 3.35% |
125,860
+5,045
| +4% | +US$28만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
7
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
US$37.5억
| US$730만 | 3.26% |
248,184
+38,199
| +18% | +US$105만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$101억
| US$695만 | 3.11% |
54,367
+8,012
| +17% | +US$100만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
9
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195억
| US$643만 | 2.87% |
103,298
-15,109
| -13% | -US$95.4만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
10
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$80억
| US$604만 | 2.7% |
124,182
+32,676
| +36% | +US$163만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
11
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$110억
| US$580만 | 2.59% |
134,417
+26,495
| +25% | +US$111만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
12
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
US$15.7억
| US$541만 | 2.42% |
169,056
+38,087
| +29% | +US$127만 |
2026 Q1
1분기
|
|
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$516만 | 2.31% |
62,246
+10,118
| +19% | +US$80.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
14
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$85.5억
| US$510만 | 2.28% |
38,288
+3,093
| +9% | +US$39만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$499만 | 2.23% |
7,269
+1,214
| +20% | +US$80.9만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
16
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$209억
| US$499만 | 2.23% |
17,467
+334
| +2% | +US$8.73만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$114억
| US$496만 | 2.22% |
25,848
+2,907
| +13% | +US$54.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
18
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185억
| US$469만 | 2.1% |
13,686
-3,190
| -19% | -US$95.2만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
19
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$469만 | 2.1% |
24,619
-288
| -1% | -US$4.92만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$451만 | 2.02% |
52,358
+6,434
| +14% | +US$54.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339억
| US$444만 | 1.99% |
50,516
+5,876
| +13% | +US$50.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$440만 | 1.97% |
11,892
+881
| +8% | +US$31.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$135억
| US$434만 | 1.94% |
73,639
+8,947
| +14% | +US$50.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$418만 | 1.87% |
14,441
+314
| +2% | +US$8.98만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
25
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
US$27.6억
| US$403만 | 1.8% |
43,016
+3,541
| +9% | +US$30.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
GCM
CCM
CRC
PCM
SPAS
TS
SONJCPFA
PC
Oxford Wealth Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Oxford Wealth Group는 US$2.24억 상당의 94개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.83억에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44%를 차지해요.
Oxford Wealth Group는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$828만을 투입해 신규 포지션 6개를 개설하고 기존 보유 종목 30개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 NextEra Energy으로, 6,815주를 보유했으며 가치는 US$59.8만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 77%로 가장 높아요. 한 분기 전 74%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Pacer US Cash Cows 100 ETF으로, 보유분을 추정 US$95.4만 규모 줄였습니다.
- Oxford Wealth Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 NextEra Energy으로, US$59.8만 상당의 6,815주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Oxford Wealth Group로, 추정 증가액은 US$163만 규모예요.
- Oxford Wealth Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Pacer US Cash Cows 100 ETF이며, 추정 감소액은 US$95.4만예요.
- Oxford Wealth Group는 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$112만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Oxford Wealth Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.24억 중 44%를 차지해요.
- Oxford Wealth Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Oxford Wealth Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$2.24억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Oxford Wealth Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.