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Worth Financial Advisory Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.42억
회전율
7.25%
1년 추정 수익률
22.69%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.06%
1년 예상 수익률
+22.69%
3년 예상 수익률
+93.26%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.42억
AUM 성장
+US$184만
(+0.77%)
자금 흐름
-US$129만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.03%
보유액
207
신규
5
증가
84
축소
89
청산됨
10
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
|
+US$48.1만 |
| 2 |
Harbor Long-Term Growers ETF
WINN
|
+US$42.2만 |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+US$31.1만 |
| 4 |
Alger Concentrated Equity ETF
CNEQ
|
+US$29.9만 |
| 5 |
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
|
+US$27.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
|
+US$57.6만 |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+US$54.6만 |
| 3 |
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
QFLR
|
+US$40.8만 |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+US$29.9만 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$29.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 55.75% |
| 2 | 정보기술 | 19.37% |
| 3 | 임의소비재 | 4.93% |
| 4 | 금융 | 4.83% |
| 5 | 산업재 | 3.98% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151억
| US$1628만 | 6.73% |
112,233
-1,369
| -1% | -US$19.8만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$955만 | 3.95% |
28,668
+85
| +0.3% | +US$2.73만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$881만 | 3.64% |
17,182
+445
| +3% | +US$20.6만 |
2026 Q2
1분기
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$865만 | 3.58% |
34,735
+139
| +0.4% | +US$3.53만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
5
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$63.5억
| US$820만 | 3.39% |
239,057
+13,950
| +6% | +US$48.1만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| US$766만 | 3.17% |
33,543
+204
| +0.6% | +US$4.37만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
7
Harbor Long-Term Growers ETF
WINN
US$12억
| US$717만 | 2.96% |
208,967
+12,661
| +6% | +US$42.2만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
8
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
US$10.1억
| US$568만 | 2.35% |
63,627
+3,295
| +5% | +US$31.1만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
9
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
US$22.4억
| US$518만 | 2.14% |
132,967
-14,851
| -10% | -US$57.6만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$513만 | 2.12% |
15,500
-393
| -2% | -US$13.7만 |
2026 Q2
1분기
|
|
11
Broadcom
AVGO
US$1.54조
| US$389만 | 1.61% |
11,074
+349
| +3% | +US$13.1만 |
2026 Q2
1분기
|
|
12
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$481억
| US$387만 | 1.6% |
17,402
-292
| -2% | -US$6.46만 |
2026 Q2
1분기
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$381만 | 1.58% |
4,981
-66
| -1% | -US$5.04만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
14
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
US$71.9억
| US$364만 | 1.51% |
45,704
+43
| +0.1% | +US$3.51천 |
2026 Q2
1분기
|
|
15
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$495억
| US$358만 | 1.48% |
81,279
+1,846
| +2% | +US$8.37만 |
2026 Q2
1분기
|
|
16
Palo Alto Networks
PANW
US$3113억
| US$338만 | 1.4% |
8,500
-183
| -2% | -US$6.51만 |
2026 Q2
1분기
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$325만 | 1.34% |
9,531
-106
| -1% | -US$3.65만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1811억
| US$310만 | 1.28% |
34,586
-494
| -1% | -US$4.42만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
19
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
US$49.1억
| US$283만 | 1.17% |
80,210
+8,191
| +11% | +US$27.6만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$282만 | 1.17% |
3,701
-372
| -9% | -US$28.3만 |
2026 Q2
1분기
|
|
21
Eaton
ETN
US$1422억
| US$254만 | 1.05% |
5,913
+87
| +1% | +US$3.63만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
22
Alger Concentrated Equity ETF
CNEQ
US$31.2억
| US$248만 | 1.02% |
60,979
+7,534
| +14% | +US$29.9만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$244만 | 1.01% |
3,367
+126
| +4% | +US$7.86만 |
2026 Q2
1분기
|
|
24
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
US$10.7억
| US$226만 | 0.94% |
34,080
-1,968
| -5% | -US$12.9만 |
2026 Q2
1분기
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$406억
| US$224만 | 0.93% |
44,692
-1,677
| -4% | -US$8.53만 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
SA
Worth Financial Advisory Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Worth Financial Advisory Group 측은 US$2.42억 상당의 207개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.4억에서 0.77% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Worth Financial Advisory Group의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 84개 증가, 89개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 주식으로, 2,675주를 보유했으며 가치는 US$24.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Innovator Equity Managed Floor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$57.6만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 56%에서 56% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Worth Financial Advisory Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 주식으로, US$24.8만 상당의 2,675주를 매수했어요.
- Worth Financial Advisory Group 측이 2026년 3분기에 Capital Group International Focus Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$48.1만 규모예요.
- Worth Financial Advisory Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Innovator Equity Managed Floor ETF이며, 추정 감소액은 US$57.6만예요.
- Worth Financial Advisory Group 측은 2026년 3분기에 IBM 보유분을 전량 매도해 추정 US$25.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Worth Financial Advisory Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.42억 중 34% 비중을 차지해요.
- Worth Financial Advisory Group 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Worth Financial Advisory Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.77% 상승해 US$2.42억에 이르렀어요.
2026년 10월 19일에 제출된 Worth Financial Advisory Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.