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Worth Financial Advisory Group Ativos da carteira
AUM
US$ 242 mi
Giro
7,25%
Retorno est. (1 ano)
22,69%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,06%
Retorno est. (1 ano)
+22,69%
Retorno est. (3 anos)
+93,26%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 242 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,84 mi
(+0,77%)
Fluxo de capital
-US$ 1,29 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,54%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,03%
Posição
207
Nova
5
Aumentada
84
Reduzida
89
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
|
+US$ 481 mil |
| 2 |
Harbor Long-Term Growers ETF
WINN
|
+US$ 422 mil |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+US$ 311 mil |
| 4 |
Alger Concentrated Equity ETF
CNEQ
|
+US$ 299 mil |
| 5 |
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
|
+US$ 276 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
|
+US$ 576 mil |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 546 mil |
| 3 |
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
QFLR
|
+US$ 408 mil |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+US$ 299 mil |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 293 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 55,75% |
| 2 | Tecnologia | 19,37% |
| 3 | Consumo discricionário | 4,93% |
| 4 | Financeiro | 4,83% |
| 5 | Bens industriais | 3,98% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,2 bi
| US$ 16,3 mi | 6,73% |
112.233
-1.369
| -1% | -US$ 198 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 9,5 mi | 3,95% |
28.668
+85
| +0,3% | +US$ 27,3 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 8,81 mi | 3,64% |
17.182
+445
| +3% | +US$ 206 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
4
Amazon
AMZN
US$ 2,73 tri
| US$ 8,65 mi | 3,58% |
34.735
+139
| +0,4% | +US$ 35,3 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
5
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$ 6,52 bi
| US$ 8,2 mi | 3,39% |
239.057
+13.950
| +6% | +US$ 481 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$ 5,26 tri
| US$ 7,66 mi | 3,17% |
33.543
+204
| +0,6% | +US$ 43,7 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
7
Harbor Long-Term Growers ETF
WINN
US$ 1,23 bi
| US$ 7,17 mi | 2,96% |
208.967
+12.661
| +6% | +US$ 422 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
8
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
US$ 1,04 bi
| US$ 5,68 mi | 2,35% |
63.627
+3.295
| +5% | +US$ 311 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
9
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
US$ 2,26 bi
| US$ 5,18 mi | 2,14% |
132.967
-14.851
| -10% | -US$ 576 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$ 892 bi
| US$ 5,13 mi | 2,12% |
15.500
-393
| -2% | -US$ 137 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
11
Broadcom
AVGO
US$ 1,63 tri
| US$ 3,89 mi | 1,61% |
11.074
+349
| +3% | +US$ 131 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
12
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,4 bi
| US$ 3,87 mi | 1,6% |
17.402
-292
| -2% | -US$ 64,6 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 885 bi
| US$ 3,81 mi | 1,58% |
4.981
-66
| -1% | -US$ 50,4 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
14
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
US$ 7,37 bi
| US$ 3,64 mi | 1,51% |
45.704
+43
| +0,1% | +US$ 3,51 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
15
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 49,7 bi
| US$ 3,58 mi | 1,48% |
81.279
+1.846
| +2% | +US$ 83,7 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
16
Palo Alto Networks
PANW
US$ 329 bi
| US$ 3,38 mi | 1,4% |
8.500
-183
| -2% | -US$ 65,1 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,87 tri
| US$ 3,25 mi | 1,34% |
9.531
-106
| -1% | -US$ 36,5 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 184 bi
| US$ 3,1 mi | 1,28% |
34.586
-494
| -1% | -US$ 44,2 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
19
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
US$ 4,97 bi
| US$ 2,83 mi | 1,17% |
80.210
+8.191
| +11% | +US$ 276 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 817 bi
| US$ 2,82 mi | 1,17% |
3.701
-372
| -9% | -US$ 283 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
21
Eaton
ETN
US$ 149 bi
| US$ 2,54 mi | 1,05% |
5.913
+87
| +1% | +US$ 36,3 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
22
Alger Concentrated Equity ETF
CNEQ
US$ 6,34 bi
| US$ 2,48 mi | 1,02% |
60.979
+7.534
| +14% | +US$ 299 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,59 tri
| US$ 2,44 mi | 1,01% |
3.367
+126
| +4% | +US$ 78,6 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
24
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
US$ 1,09 bi
| US$ 2,26 mi | 0,94% |
34.080
-1.968
| -5% | -US$ 129 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 41,1 bi
| US$ 2,24 mi | 0,93% |
44.692
-1.677
| -4% | -US$ 85,3 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Worth Financial Advisory Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Worth Financial Advisory Group detinha 207 posições avaliadas em US$ 242 mi, alta de 0,77% em relação a US$ 240 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Worth Financial Advisory Group mostra 5 novas, 84 aumentaram, 89 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF: 2.675 ações no valor de US$ 248 mil. A maior venda foi de Innovator Equity Managed Floor ETF, estimada em US$ 576 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 56% dos ativos, abaixo dos 56% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Worth Financial Advisory Group no T3 2026 foi State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF: 2.675 ações no valor de US$ 248 mil.
- Worth Financial Advisory Group foi quem mais aumentou sua posição em Capital Group International Focus Equity ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 481 mil.
- A maior redução de Worth Financial Advisory Group em T3 2026 foi em Innovator Equity Managed Floor ETF, com um corte estimado de US$ 576 mil.
- Worth Financial Advisory Group encerrou totalmente sua posição em IBM no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 254 mil.
- As dez maiores posições de Worth Financial Advisory Group representam 34% de sua carteira de US$ 242 mi no T3 2026.
- Worth Financial Advisory Group abriu 5 novas posições e encerrou 10 em T3 2026.
- O valor da carteira de Worth Financial Advisory Group subiu 0,77% em relação ao trimestre anterior, para US$ 242 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Worth Financial Advisory Group referente a T3 2026, protocolado em 19 de out. de 2026.