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TP
Thayer Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 242 mi
Giro
13,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,2%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 242 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 31,5 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 8,75 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,62%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,76%
Posição
104
Nova
10
Aumentada
63
Reduzida
20
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 1,11 mi |
| 2 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$ 962 mil |
| 3 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$ 859 mil |
| 4 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 775 mil |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 647 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Putnam ESG Ultra Short ETF
PULT
|
+US$ 870 mil |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 757 mil |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 310 mil |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 245 mil |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$ 209 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 80,92% |
| 2 | Tecnologia | 5,64% |
| 3 | Industriais | 4% |
| 4 | Saúde | 3,27% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,92% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 43,5 mi | 18,01% |
63.332
+737
| +1% | +US$ 491 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 22,2 mi | 9,18% |
224.064
+11.263
| +5% | +US$ 1,11 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 21,8 mi | 9,01% |
305.387
-10.870
| -3% | -US$ 757 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 17,2 mi | 7,13% |
23.386
-451
| -2% | -US$ 310 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 7,82 mi | 3,24% |
82.669
+6.841
| +9% | +US$ 647 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 6,96 mi | 2,88% |
24.044
+584
| +2% | +US$ 167 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 6,15 mi | 2,55% |
108.911
+10.516
| +11% | +US$ 594 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
| US$ 5,85 mi | 2,42% |
71.247
+607
| +0,9% | +US$ 49,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 5,58 mi | 2,31% |
93.407
+558
| +0,6% | +US$ 32,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 4,93 mi | 2,04% |
19.408
+53
| +0,3% | +US$ 12,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
11
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$ 19,6 bi
| US$ 4,71 mi | 1,95% |
95.030
+19.376
| +26% | +US$ 962 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF
GVIP
US$ 554 mi
| US$ 3,6 mi | 1,49% |
19.094
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 3,5 mi | 1,45% |
36.204
+4.097
| +13% | +US$ 394 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF
QQQH
US$ 396 mi
| US$ 3,26 mi | 1,35% |
58.304
+1.839
| +3% | +US$ 101 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
ETV
US$ 1,71 bi
| US$ 3,18 mi | 1,32% |
213.499
+8.066
| +4% | +US$ 117 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
US$ 2,14 bi
| US$ 3,07 mi | 1,27% |
61.365
+3.888
| +7% | +US$ 194 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 2,99 mi | 1,24% |
14.925
-94
| -0,6% | -US$ 19,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust
EFT
US$ 281 mi
| US$ 2,93 mi | 1,21% |
271.432
+38.226
| +16% | +US$ 413 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 2,87 mi | 1,19% |
7.672
+349
| +5% | +US$ 109 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$ 7,64 bi
| US$ 2,84 mi | 1,17% |
36.733
+3.266
| +10% | +US$ 252 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 2,81 mi | 1,16% |
52.420
+4.082
| +8% | +US$ 212 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 19,8 bi
| US$ 2,67 mi | 1,1% |
8.925
+102
| +1% | +US$ 28,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,56 mi | 1,06% |
10.725
+559
| +5% | +US$ 140 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 2,49 mi | 1,03% |
10.538
+108
| +1% | +US$ 24,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 2,39 mi | 0,99% |
3.192
+174
| +6% | +US$ 127 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Thayer Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Thayer Partners detinha 104 posições avaliadas em US$ 242 mi, alta de 15% em relação a US$ 210 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
Thayer Partners alocou US$ 8,75 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 10 novas posições e aumentando 63 posições existentes. Sua maior nova posição foi em JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF: 14.484 ações no valor de US$ 890 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 81% dos ativos, abaixo dos 82% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 757 mil.
- A maior compra de Thayer Partners no T2 2026 foi JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF: 14.484 ações no valor de US$ 890 mil.
- Thayer Partners foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,11 mi.
- A maior redução de Thayer Partners em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 757 mil.
- Thayer Partners encerrou totalmente sua posição em Putnam ESG Ultra Short ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 870 mil.
- As dez maiores posições de Thayer Partners representam 59% de sua carteira de US$ 242 mi no T2 2026.
- Thayer Partners abriu 10 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de Thayer Partners subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 242 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Thayer Partners referente a T2 2026, protocolado em 31 de jul. de 2026.