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RCM
Richardson Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 234 mi
Giro
39,95%
Retorno est. (1 ano)
22,66%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,52%
Retorno est. (1 ano)
+22,66%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 234 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 26,9 mi
(+13%)
Fluxo de capital
-US$ 1,71 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,73%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
87,94%
Posição
398
Nova
4
Aumentada
26
Reduzida
62
Encerrada
155
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$ 767 mil |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 272 mil |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 198 mil |
| 4 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$ 188 mil |
| 5 |
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
|
+US$ 178 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$ 840 mil |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 560 mil |
| 3 |
Voyager Technologies
VOYG
|
+US$ 315 mil |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 255 mil |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 213 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,54% |
| 2 | Tecnologia | 6,15% |
| 3 | Industriais | 0,71% |
| 4 | Financeiro | 0,46% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,31% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 52,7 mi | 22,53% |
1.791.575
-4.413
| -0,2% | -US$ 126 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 35,3 mi | 15,1% |
1.044.509
-253
| -0% | -US$ 8,38 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,1 bi
| US$ 32,1 mi | 13,72% |
1.032.253
+25.428
| +3% | +US$ 767 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 25,2 mi | 10,78% |
36.747
-320
| -0,9% | -US$ 213 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 20,7 mi | 8,83% |
268.106
+2.692
| +1% | +US$ 198 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 12,8 mi | 5,47% |
403.966
-17.666
| -4% | -US$ 560 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 11,9 mi | 5,1% |
59.622
+3
| +0% | +US$ 617 |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
8
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,11 bi
| US$ 5,89 mi | 2,52% |
151.929
+5.043
| +3% | +US$ 188 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF
MEMS
US$ 20,3 mi
| US$ 4,73 mi | 2,02% |
149.101
+4.824
| +3% | +US$ 147 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
10
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
| US$ 4,35 mi | 1,86% |
117.984
-2.142
| -2% | -US$ 73,7 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 1,67 mi | 0,72% |
2.273
-44
| -2% | -US$ 30,3 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
US$ 5,72 bi
| US$ 1,43 mi | 0,61% |
39.620
-411
| -1% | -US$ 14,4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
13
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$ 19,6 bi
| US$ 1,09 mi | 0,47% |
21.994
-16.922
| -43% | -US$ 840 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,8 bi
| US$ 899 mil | 0,38% |
6.137
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 754 mil | 0,32% |
8.753
-331
| -4% | -US$ 27,9 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 738 mil | 0,32% |
986
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 676 mil | 0,29% |
5.443
-233
| -4% | -US$ 28,1 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,1 bi
| US$ 654 mil | 0,28% |
5.926
-34
| -0,6% | -US$ 3,58 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 607 mil | 0,26% |
2.003
+761
| +61% | +US$ 272 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 592 mil | 0,25% |
3.744
+8
| +0,2% | +US$ 1,25 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
21
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 12,6 bi
| US$ 582 mil | 0,25% |
11.038
+2.093
| +23% | +US$ 95,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
iShares Global Tech ETF
IXN
US$ 9,05 bi
| US$ 507 mil | 0,22% |
3.507
-22
| -0,6% | -US$ 2,84 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$ 13,5 bi
| US$ 500 mil | 0,21% |
8.486
-219
| -3% | -US$ 12,3 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,4 bi
| US$ 488 mil | 0,21% |
2.966
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
25
ARK Innovation ETF
ARKK
US$ 8,5 bi
| US$ 486 mil | 0,21% |
6.007
+580
| +11% | +US$ 44,4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CI
PPA
ONSWM
RCAP
ACM
WB
TAP
CWA
Revisão da carteira de Richardson Capital Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Richardson Capital Management detinha 398 posições avaliadas em US$ 234 mi, alta de 13% em relação a US$ 207 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 88% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Richardson Capital Management mostra 4 novas, 26 aumentaram, 62 reduções e 155 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 620 ações no valor de US$ 106 mil. A maior venda foi de PGIM Ultra Short Bond ETF, estimada em US$ 840 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 92% dos ativos, ante 91% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de Richardson Capital Management no T2 2026 foi SpaceX: 620 ações no valor de US$ 106 mil.
- Richardson Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Schwab Fundamental US Large Company Index ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 767 mil.
- A maior redução de Richardson Capital Management em T2 2026 foi em PGIM Ultra Short Bond ETF, com um corte estimado de US$ 840 mil.
- Richardson Capital Management encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 69,9 mil.
- As dez maiores posições de Richardson Capital Management representam 88% de sua carteira de US$ 234 mi no T2 2026.
- Richardson Capital Management abriu 4 novas posições e encerrou 155 em T2 2026.
- O valor da carteira de Richardson Capital Management subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 234 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Richardson Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 17 de jul. de 2026.