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RCM
Richardson Capital Management 投資組合持股
AUM
US$2.34億
週轉率
39.95%
1年估算報酬率
22.66%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.52%
1年估算報酬率
+22.66%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.34億
AUM 成長
+US$2687萬
(+13%)
資金流向
-US$171萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.73%
前10大持股比重
前十大持股占比
87.94%
持股
398
新
4
增持
26
減碼
62
已平倉
155
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
2
年
前20名平均持有期間
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$76.7萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$27.2萬 |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$19.8萬 |
| 4 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$18.8萬 |
| 5 |
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
|
+US$17.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$84萬 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$56萬 |
| 3 |
Voyager Technologies
VOYG
|
+US$31.5萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$25.5萬 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$21.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 91.54% |
| 2 | 資訊科技 | 6.15% |
| 3 | 工業 | 0.71% |
| 4 | 金融 | 0.46% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.31% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$744億
| US$5273萬 | 22.53% |
1,791,575
-4,413
| -0.2% | -US$12.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$636億
| US$3535萬 | 15.1% |
1,044,509
-253
| -0% | -US$8,384 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
3
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$283億
| US$3210萬 | 13.72% |
1,032,253
+25,428
| +3% | +US$76.7萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$2524萬 | 10.78% |
36,747
-320
| -0.9% | -US$21.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1225億
| US$2067萬 | 8.83% |
268,106
+2,692
| +1% | +US$19.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1160億
| US$1281萬 | 5.47% |
403,966
-17,666
| -4% | -US$56萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.23兆
| US$1193萬 | 5.1% |
59,622
+3
| +0% | +US$617 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
8
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.6億
| US$589萬 | 2.52% |
151,929
+5,043
| +3% | +US$18.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF
MEMS
US$2053萬
| US$473萬 | 2.02% |
149,101
+4,824
| +3% | +US$14.7萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
10
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$146億
| US$435萬 | 1.86% |
117,984
-2,142
| -2% | -US$7.37萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4843億
| US$167萬 | 0.72% |
2,273
-44
| -2% | -US$3.03萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
12
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
US$57.7億
| US$143萬 | 0.61% |
39,620
-411
| -1% | -US$1.44萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
13
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$197億
| US$109萬 | 0.47% |
21,994
-16,922
| -43% | -US$84萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
14
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$191億
| US$89.9萬 | 0.38% |
6,137
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
15
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2292億
| US$75.4萬 | 0.32% |
8,753
-331
| -4% | -US$2.79萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8867億
| US$73.8萬 | 0.32% |
986
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
17
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1257億
| US$67.6萬 | 0.29% |
5,443
-233
| -4% | -US$2.81萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
18
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$569億
| US$65.4萬 | 0.28% |
5,926
-34
| -0.6% | -US$3,576 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6945億
| US$60.7萬 | 0.26% |
2,003
+761
| +61% | +US$27.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
20
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$820億
| US$59.2萬 | 0.25% |
3,744
+8
| +0.2% | +US$1,250 |
2024 Q2
8個季度
|
|
21
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$129億
| US$58.2萬 | 0.25% |
11,038
+2,093
| +23% | +US$9.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
iShares Global Tech ETF
IXN
US$91.6億
| US$50.7萬 | 0.22% |
3,507
-22
| -0.6% | -US$2,838 |
2023 Q4
10個季度
|
|
23
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$135億
| US$50萬 | 0.21% |
8,486
-219
| -3% | -US$1.23萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
24
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$156億
| US$48.8萬 | 0.21% |
2,966
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
25
ARK Innovation ETF
ARKK
US$62.8億
| US$48.6萬 | 0.21% |
6,007
+580
| +11% | +US$4.44萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
CI
PPA
ONSWM
RCAP
ACM
WB
TAP
CWA
Richardson Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Richardson Capital Management持有398個部位，價值US$2.34億，較前一季的US$2.07億增加13%。 其前十大持股占投資組合的88%。
Richardson Capital Management的2026年第2季申報資料顯示有新增4項、增加26檔、減碼62檔持股和已平倉155筆個持倉部位。 其最大的新持股是SpaceX：共620股，價值US$10.6萬。 最大的一筆賣出是PGIM Ultra Short Bond ETF，估計金額為US$84萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的92%，較前一季的91%上升，其次為資訊科技和工業。
- Richardson Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是SpaceX：共買進620股，價值US$10.6萬。
- Richardson Capital Management在2026年第2季增持Schwab Fundamental US Large Company Index ETF的幅度最大，估計增加US$76.7萬。
- Richardson Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是PGIM Ultra Short Bond ETF，估計減持了US$84萬。
- Richardson Capital Management於2026年第2季完全出清iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計賣出金額為US$6.99萬。
- 在2026年第2季，Richardson Capital Management的投資組合規模為US$2.34億，前十大持股占88%。
- Richardson Capital Management在2026年第2季新增了4個部位，並平倉155個部位。
- Richardson Capital Management的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$2.34億。
根據Richardson Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月17日提交。