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Deane Retirement Strategies 投資組合持股
AUM
US$2.44億
週轉率
35.94%
1年估算報酬率
18.26%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.15%
1年估算報酬率
+18.26%
3年估算報酬率
+73.45%
5年估算報酬率
+95.52%
10年估算報酬率
+434.3%
AUM
US$2.44億
AUM 成長
+US$790萬
(+3.3%)
資金流向
-US$252萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.03%
前10大持股比重
前十大持股占比
46.13%
持股
64
新
12
增持
6
減碼
32
已平倉
11
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1312萬 |
| 2 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$1270萬 |
| 3 |
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
|
+US$976萬 |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$658萬 |
| 5 |
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
|
+US$647萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$1923萬 |
| 2 |
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
|
+US$1551萬 |
| 3 |
Valero Energy
VLO
|
+US$725萬 |
| 4 |
Dow Inc
DOW
|
+US$596萬 |
| 5 |
HCA Healthcare
HCA
|
+US$480萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 42.27% |
| 2 | 資訊科技 | 14.04% |
| 3 | 金融 | 8.85% |
| 4 | 能源 | 8.47% |
| 5 | 工業 | 7.03% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$207億
| US$2405萬 | 9.85% |
488,731
-7,227
| -1% | -US$35.8萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
|
2
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$477億
| US$1240萬 | 5.08% |
+159,113
| 新 | +US$1312萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
3
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$426億
| US$1240萬 | 5.08% |
+566,809
| 新 | +US$1270萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
4
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
US$33.1億
| US$1214萬 | 4.97% |
203,972
-14,704
| -7% | -US$87.1萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
5
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$44.2億
| US$1012萬 | 4.15% |
+311,207
| 新 | +US$976萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
6
iShares Gold Trust
IAU
US$604億
| US$952萬 | 3.9% |
121,909
-1,694
| -1% | -US$13.6萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
7
SPDR Gold Trust
GLD
US$1370億
| US$906萬 | 3.71% |
23,782
-381
| -2% | -US$14.9萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
8
Chevron
CVX
US$4496億
| US$818萬 | 3.35% |
40,076
+551
| +1% | +US$10.8萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
9
ExxonMobil
XOM
US$7485億
| US$773萬 | 3.17% |
47,535
-423
| -0.9% | -US$6.61萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97兆
| US$699萬 | 2.86% |
20,315
-87
| -0.4% | -US$3.02萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
11
Salesforce
CRM
US$1993億
| US$696萬 | 2.85% |
30,356
-264
| -0.9% | -US$5.45萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.75兆
| US$694萬 | 2.84% |
27,855
+1,212
| +5% | +US$30.8萬 |
2015 Q3
44個季度
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.94兆
| US$651萬 | 2.67% |
12,703
-87
| -0.7% | -US$4.02萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
14
ServiceNow
NOW
US$1552億
| US$647萬 | 2.65% |
48,359
-399
| -0.8% | -US$4.9萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
15
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146億
| US$643萬 | 2.63% |
62,077
+61,525
| +11,146% | +US$658萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
16
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$11.2億
| US$609萬 | 2.49% |
+134,931
| 新 | +US$647萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$6525億
| US$579萬 | 2.37% |
21,847
-168
| -0.8% | -US$4.43萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
18
McKesson
MCK
US$1120億
| US$569萬 | 2.33% |
6,659
-75
| -1% | -US$6.45萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
19
Visa
V
US$7521億
| US$559萬 | 2.29% |
15,558
-158
| -1% | -US$5.78萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
20
Adobe
ADBE
US$972億
| US$556萬 | 2.28% |
23,214
-147
| -0.6% | -US$3.68萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
21
Union Pacific
UNP
US$1769億
| US$515萬 | 2.11% |
18,919
-100
| -0.5% | -US$2.91萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
22
Procter & Gamble
PG
US$3668億
| US$510萬 | 2.09% |
35,078
-162
| -0.5% | -US$2.37萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
23
Linde
LIN
US$2343億
| US$506萬 | 2.07% |
10,666
-142
| -1% | -US$6.98萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
24
Cisco
CSCO
US$4348億
| US$497萬 | 2.04% |
+46,221
| 新 | +US$521萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
25
Mondelez International
MDLZ
US$790億
| US$476萬 | 1.95% |
82,227
-353
| -0.4% | -US$2.17萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
SHFP
Deane Retirement Strategies的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Deane Retirement Strategies持有64個部位，價值US$2.44億，較前一季的US$2.36億增加3.3%。 其前十大持股占投資組合的46%。
Deane Retirement Strategies的2026年第3季申報資料顯示有新增12項、增加6檔、減碼32檔持股和已平倉11筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares 20+ Year Treasury Bond ETF：共159,113股，價值US$1240萬。 最大的一筆賣出是iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF，估計金額為US$1923萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的42%，較前一季的39%上升，其次為資訊科技和金融。
- Deane Retirement Strategies在2026年第3季最大筆買進的是iShares 20+ Year Treasury Bond ETF：共買進159,113股，價值US$1240萬。
- Deane Retirement Strategies在2026年第3季增持iShares TIPS Bond ETF的幅度最大，估計增加US$658萬。
- Deane Retirement Strategies在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF，估計減持了US$1923萬。
- Deane Retirement Strategies於2026年第3季完全出清Simplify Managed Futures Strategy ETF，估計賣出金額為US$1551萬。
- 在2026年第3季，Deane Retirement Strategies的投資組合規模為US$2.44億，前十大持股占46%。
- Deane Retirement Strategies在2026年第3季新增了12個部位，並平倉11個部位。
- Deane Retirement Strategies的投資組合價值較前一季上升3.3%，達到US$2.44億。
根據Deane Retirement Strategies的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月9日提交。