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Deane Retirement Strategies ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.44億
売買回転率
35.94%
推定1年リターン
18.26%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.15%
1年予想リターン
+18.26%
3年間の予想リターン
+73.45%
5年予想リターン
+95.52%
10年間の推定リターン
+434.3%
AUM
$2.44億
運用資産残高の伸び率
+$790万
(+3.3%)
資金フロー
-$252万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.03%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
46.13%
保有額
64
新規
12
買い増し
6
減少
32
解消
11
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$1312万 |
| 2 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$1270万 |
| 3 |
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
|
+$976万 |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+$658万 |
| 5 |
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
|
+$647万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+$1923万 |
| 2 |
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
|
+$1551万 |
| 3 |
Valero Energy
VLO
|
+$725万 |
| 4 |
Dow Inc
DOW
|
+$596万 |
| 5 |
HCA Healthcare
HCA
|
+$480万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 42.27% |
| 2 | 情報技術 | 14.04% |
| 3 | 金融 | 8.85% |
| 4 | エネルギー | 8.47% |
| 5 | 資本財・サービス | 7.03% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$206億
| $2405万 | 9.85% |
488,731
-7,227
| -1% | -$35.8万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
|
2
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$482億
| $1240万 | 5.08% |
+159,113
| 新規 | +$1312万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
3
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$421億
| $1240万 | 5.08% |
+566,809
| 新規 | +$1270万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
4
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
$33.3億
| $1214万 | 4.97% |
203,972
-14,704
| -7% | -$87.1万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
5
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
$44億
| $1012万 | 4.15% |
+311,207
| 新規 | +$976万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
6
iShares Gold Trust
IAU
$611億
| $952万 | 3.9% |
121,909
-1,694
| -1% | -$13.6万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
7
SPDR Gold Trust
GLD
$1396億
| $906万 | 3.71% |
23,782
-381
| -2% | -$14.9万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
8
Chevron
CVX
$4428億
| $818万 | 3.35% |
40,076
+551
| +1% | +$10.8万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
9
ExxonMobil
XOM
$7313億
| $773万 | 3.17% |
47,535
-423
| -0.9% | -$6.61万 |
2014 Q4
47四半期
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.16兆
| $699万 | 2.86% |
20,315
-87
| -0.4% | -$3.02万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
11
Salesforce
CRM
$1995億
| $696万 | 2.85% |
30,356
-264
| -0.9% | -$5.45万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
12
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $694万 | 2.84% |
27,855
+1,212
| +5% | +$30.8万 |
2015 Q3
44四半期
|
|
13
Microsoft
MSFT
$3.95兆
| $651万 | 2.67% |
12,703
-87
| -0.7% | -$4.02万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
14
ServiceNow
NOW
$1546億
| $647万 | 2.65% |
48,359
-399
| -0.8% | -$4.9万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
|
15
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$145億
| $643万 | 2.63% |
62,077
+61,525
| +11,146% | +$658万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
16
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
$11.1億
| $609万 | 2.49% |
+134,931
| 新規 | +$647万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
$6250億
| $579万 | 2.37% |
21,847
-168
| -0.8% | -$4.43万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
18
McKesson
MCK
$1201億
| $569万 | 2.33% |
6,659
-75
| -1% | -$6.45万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
19
Visa
V
$7633億
| $559万 | 2.29% |
15,558
-158
| -1% | -$5.78万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
20
Adobe
ADBE
$999億
| $556万 | 2.28% |
23,214
-147
| -0.6% | -$3.68万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
21
Union Pacific
UNP
$1709億
| $515万 | 2.11% |
18,919
-100
| -0.5% | -$2.91万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
22
Procter & Gamble
PG
$3700億
| $510万 | 2.09% |
35,078
-162
| -0.5% | -$2.37万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
23
Linde
LIN
$2314億
| $506万 | 2.07% |
10,666
-142
| -1% | -$6.98万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
24
Cisco
CSCO
$4207億
| $497万 | 2.04% |
+46,221
| 新規 | +$521万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
25
Mondelez International
MDLZ
$817億
| $476万 | 1.95% |
82,227
-353
| -0.4% | -$2.17万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
SHFP
Deane Retirement Strategiesの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Deane Retirement Strategiesは64銘柄を保有し、保有額は$2.44億でした。前四半期の$2.36億から3.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。
Deane Retirement Strategiesの2026年第3四半期の報告書には、新規 12件、6件増加しました、32件減少、11件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares 20+ Year Treasury Bond ETFで、保有株数は159,113株、評価額は$1240万でした。 最も大きな売却はiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFで、推定額は$1923万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち42%を占めています。前四半期の39%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Deane Retirement Strategiesが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 20+ Year Treasury Bond ETFで、株数は159,113株、評価額は$1240万でした。
- Deane Retirement Strategiesは2026年第3四半期にiShares TIPS Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$658万でした。
- Deane Retirement Strategiesが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFで、推定$1923万相当を減らしました。
- Deane Retirement Strategiesは2026年第3四半期にSimplify Managed Futures Strategy ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1551万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Deane Retirement Strategiesの上位10銘柄は、運用資産総額$2.44億のポートフォリオの46%を占めています。
- Deane Retirement Strategiesは2026年第3四半期に新たに12件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- Deane Retirement Strategiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.3%増加し、$2.44億となりました。
2026年10月9日に提出された、2026年第3四半期分のDeane Retirement Strategiesの 13F報告書 に基づいています。