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Deane Retirement Strategies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$2.44억 회전율 35.94%
1년 추정 수익률 18.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.15%
1년 예상 수익률
+18.26%
3년 예상 수익률
+73.45%
5년 예상 수익률
+95.52%
10년 예상 수익률
+434.3%
AUM
US$2.44억
AUM 성장
+US$790만
자금 흐름
-US$252만
자금 흐름 %
-1.03%
상위 10개 보유 종목 비중
46.13%
보유액
64
신규
12
증가
6
축소
32
청산됨
11
평균 보유 기간
1.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
TLT 아이콘
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+US$1312만
2
GOVT 아이콘
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+US$1270만
3
DBMF 아이콘
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
+US$976만
4
TIP 아이콘
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+US$658만
5
LTPZ 아이콘
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
+US$647만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
STIP 아이콘
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
+US$1923만
2
CTA 아이콘
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
+US$1551만
3
VLO 아이콘
Valero Energy
VLO
+US$725만
4
DOW 아이콘
Dow Inc
DOW
+US$596만
5
HCA 아이콘
HCA Healthcare
HCA
+US$480만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 42.27%
2 정보기술 14.04%
3 금융 8.85%
4 에너지 8.47%
5 산업재 7.03%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
VTIP 아이콘
1
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
US$2405만 9.85%
488,731
-7,227
-1% -US$35.8만
2020 Q3
24개 분기
TLT 아이콘
2
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$477억
US$1240만 5.08%
+159,113
신규 +US$1312만
2026 Q3
0개 분기
GOVT 아이콘
3
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421억
US$1240만 5.08%
+566,809
신규 +US$1270만
2026 Q3
0개 분기
PTLC 아이콘
4
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
US$33.2억
US$1214만 4.97%
203,972
-14,704
-7% -US$87.1만
2024 Q4
7개 분기
DBMF 아이콘
5
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$44.2억
US$1012만 4.15%
+311,207
신규 +US$976만
2026 Q3
0개 분기
IAU 아이콘
6
iShares Gold Trust
IAU
US$614억
US$952만 3.9%
121,909
-1,694
-1% -US$13.6만
2023 Q4
11개 분기
GLD 아이콘
7
SPDR Gold Trust
GLD
US$1403억
US$906만 3.71%
23,782
-381
-2% -US$14.9만
2023 Q2
13개 분기
CVX 아이콘
8
Chevron
CVX
US$4401억
US$818만 3.35%
40,076
+551
+1% +US$10.8만
2026 Q2
1분기
XOM 아이콘
9
ExxonMobil
XOM
US$7331억
US$773만 3.17%
47,535
-423
-0.9% -US$6.61만
2014 Q4
47개 분기
GOOGL 아이콘
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.21조
US$699만 2.86%
20,315
-87
-0.4% -US$3.02만
2024 Q4
7개 분기
CRM 아이콘
11
Salesforce
CRM
US$1995억
US$696만 2.85%
30,356
-264
-0.9% -US$5.45만
2025 Q3
4개 분기
AMZN 아이콘
12
Amazon
AMZN
US$2.83조
US$694만 2.84%
27,855
+1,212
+5% +US$30.8만
2015 Q3
44개 분기
MSFT 아이콘
13
Microsoft
MSFT
US$3.96조
US$651만 2.67%
12,703
-87
-0.7% -US$4.02만
2026 Q2
1분기
NOW 아이콘
14
ServiceNow
NOW
US$1503억
US$647만 2.65%
48,359
-399
-0.8% -US$4.9만
2026 Q1
2개 분기
TIP 아이콘
15
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
US$643만 2.63%
62,077
+61,525
+11,146% +US$658만
2025 Q4
3개 분기
LTPZ 아이콘
16
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$11억
US$609만 2.49%
+134,931
신규 +US$647만
2026 Q3
0개 분기
JNJ 아이콘
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$6116억
US$579만 2.37%
21,847
-168
-0.8% -US$4.43만
2026 Q2
1분기
MCK 아이콘
18
McKesson
MCK
US$1178억
US$569만 2.33%
6,659
-75
-1% -US$6.45만
2026 Q2
1분기
V 아이콘
19
Visa
V
US$7564억
US$559만 2.29%
15,558
-158
-1% -US$5.78만
2026 Q2
1분기
ADBE 아이콘
20
Adobe
ADBE
US$962억
US$556만 2.28%
23,214
-147
-0.6% -US$3.68만
2025 Q3
4개 분기
UNP 아이콘
21
Union Pacific
UNP
US$1705억
US$515만 2.11%
18,919
-100
-0.5% -US$2.91만
2026 Q2
1분기
PG 아이콘
22
Procter & Gamble
PG
US$3663억
US$510만 2.09%
35,078
-162
-0.5% -US$2.37만
2026 Q2
1분기
LIN 아이콘
23
Linde
LIN
US$2321억
US$506만 2.07%
10,666
-142
-1% -US$6.98만
2025 Q4
3개 분기
CSCO 아이콘
24
Cisco
CSCO
US$4199억
US$497만 2.04%
+46,221
신규 +US$521만
2026 Q3
0개 분기
MDLZ 아이콘
25
Mondelez International
MDLZ
US$808억
US$476만 1.95%
82,227
-353
-0.4% -US$2.17만
2026 Q2
1분기
1
2 3

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Deane Retirement Strategies의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰

2026년 3분기 기준, Deane Retirement Strategies는 US$2.44억 상당의 64개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.36억에서 3.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46%를 차지해요.

Deane Retirement Strategies의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 6개 증가, 32개 감소 및 11개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF으로, 159,113주를 보유했으며 가치는 US$1240만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF으로, 추정 금액은 US$1923만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 42%로 가장 높아요. 한 분기 전 39%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.

  • Deane Retirement Strategies의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF으로, US$1240만 상당의 159,113주를 매수했어요.
  • 2026년 3분기에 iShares TIPS Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Deane Retirement Strategies로, 추정 증가액은 US$658만 규모예요.
  • Deane Retirement Strategies의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1923만예요.
  • Deane Retirement Strategies는 2026년 3분기에 Simplify Managed Futures Strategy ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1551만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Deane Retirement Strategies의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.44억 중 46%를 차지해요.
  • Deane Retirement Strategies는 2026년 3분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 11개를 청산했어요.
  • Deane Retirement Strategies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.3% 상승해 US$2.44억에 이르렀어요.

2026년 10월 9일에 제출된 Deane Retirement Strategies의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.