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Deane Retirement Strategies Posiciones de la cartera
AUM
USD 244 M
Rotación
35.94%
Rendimiento estimado a 1 año
18.26%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.15%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.26%
Rendimiento estimado a 3 años
+73.45%
Rendimiento estimado a 5 años
+95.52%
Rendimiento estimado a 10 años
+434.3%
AUM
USD 244 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.9 M
(+3.3%)
Flujo de capital
-USD 2.52 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.03%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.13%
Posición
64
Nuevas
12
Aumentadas
6
Reducidas
32
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 13.1 M |
| 2 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 12.7 M |
| 3 |
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
|
+USD 9.8 M |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 6.58 M |
| 5 |
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
|
+USD 6.47 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 19.2 M |
| 2 |
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
|
+USD 15.5 M |
| 3 |
Valero Energy
VLO
|
+USD 7.25 M |
| 4 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 5.96 M |
| 5 |
HCA Healthcare
HCA
|
+USD 4.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 42.27% |
| 2 | Tecnología | 14.04% |
| 3 | Finanzas | 8.85% |
| 4 | Energía | 8.47% |
| 5 | Industriales | 7.03% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 24.1 M | 9.85% |
488,731
-7,227
| -1% | -USD 358 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
|
2
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 48.2 mil M
| USD 12.4 M | 5.08% |
+159,113
| Nuevas | +USD 13.1 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
3
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.2 mil M
| USD 12.4 M | 5.08% |
+566,809
| Nuevas | +USD 12.7 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
4
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
USD 3344 M
| USD 12.1 M | 4.97% |
203,972
-14,704
| -7% | -USD 871 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
5
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
USD 4413 M
| USD 10.1 M | 4.15% |
+311,207
| Nuevas | +USD 9.8 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
6
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.3 mil M
| USD 9.5 M | 3.9% |
121,909
-1,694
| -1% | -USD 136 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
7
SPDR Gold Trust
GLD
USD 140 mil M
| USD 9.06 M | 3.71% |
23,782
-381
| -2% | -USD 149 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
8
Chevron
CVX
USD 445 mil M
| USD 8.18 M | 3.35% |
40,076
+551
| +1% | +USD 108 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
9
ExxonMobil
XOM
USD 732 mil M
| USD 7.73 M | 3.17% |
47,535
-423
| -0.9% | -USD 66.1 k |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.09 B
| USD 6.99 M | 2.86% |
20,315
-87
| -0.4% | -USD 30.2 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
11
Salesforce
CRM
USD 199 mil M
| USD 6.96 M | 2.85% |
30,356
-264
| -0.9% | -USD 54.5 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 6.94 M | 2.84% |
27,855
+1,212
| +5% | +USD 308 k |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 6.51 M | 2.67% |
12,703
-87
| -0.7% | -USD 40.2 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
14
ServiceNow
NOW
USD 158 mil M
| USD 6.47 M | 2.65% |
48,359
-399
| -0.8% | -USD 49 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
15
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.5 mil M
| USD 6.43 M | 2.63% |
62,077
+61,525
| +11,146% | +USD 6.58 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
16
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
USD 1116 M
| USD 6.09 M | 2.49% |
+134,931
| Nuevas | +USD 6.47 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
USD 621 mil M
| USD 5.79 M | 2.37% |
21,847
-168
| -0.8% | -USD 44.3 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
18
McKesson
MCK
USD 118 mil M
| USD 5.69 M | 2.33% |
6,659
-75
| -1% | -USD 64.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
19
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 5.59 M | 2.29% |
15,558
-158
| -1% | -USD 57.8 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
20
Adobe
ADBE
USD 99.3 mil M
| USD 5.56 M | 2.28% |
23,214
-147
| -0.6% | -USD 36.8 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
21
Union Pacific
UNP
USD 171 mil M
| USD 5.15 M | 2.11% |
18,919
-100
| -0.5% | -USD 29.1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
22
Procter & Gamble
PG
USD 364 mil M
| USD 5.1 M | 2.09% |
35,078
-162
| -0.5% | -USD 23.7 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
23
Linde
LIN
USD 231 mil M
| USD 5.06 M | 2.07% |
10,666
-142
| -1% | -USD 69.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
24
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 4.97 M | 2.04% |
+46,221
| Nuevas | +USD 5.21 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
25
Mondelez International
MDLZ
USD 80.1 mil M
| USD 4.76 M | 1.95% |
82,227
-353
| -0.4% | -USD 21.7 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
SHFP
Revisión del portafolio de Deane Retirement Strategies en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Deane Retirement Strategies mantenía 64 posiciones por un valor de USD 244 M, un aumento de 3.3% frente a los USD 236 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Deane Retirement Strategies muestra 12 nuevos, Aumentaron 6, 32 reducidas y 11 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares 20+ Year Treasury Bond ETF: 159,113 acciones con un valor de USD 12.4 M. La mayor venta fue iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF, por un valor estimado de USD 19.2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 42% de los activos, frente a 39% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Deane Retirement Strategies en T3 2026 fue iShares 20+ Year Treasury Bond ETF: 159,113 acciones por un valor de USD 12.4 M.
- Deane Retirement Strategies fue quien más aumentó su posición en iShares TIPS Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 6.58 M.
- La mayor reducción de Deane Retirement Strategies durante T3 2026 fue en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF, con un recorte estimado de USD 19.2 M.
- Deane Retirement Strategies cerró por completo su posición en Simplify Managed Futures Strategy ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 15.5 M.
- Las diez principales posiciones de Deane Retirement Strategies representan 46% de su cartera de USD 244 M en T3 2026.
- Deane Retirement Strategies abrió 12 posiciones nuevas y cerró 11 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Deane Retirement Strategies aumentó 3.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 244 M.
Según el Informe 13F de Deane Retirement Strategies correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.