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Deane Retirement Strategies Portfolio-Positionen

AUM 244 Mio. $ Umschlag 35,94 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+73,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+95,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+434,3 %
AUM
244 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,9 Mio. $
Kapitalfluss
-2,52 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,13 %
Position
64
Neu
12
Aufgestockt
6
Reduziert
32
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+13,1 Mio. $
2
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+12,7 Mio. $
3
DBMF-Symbol
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
+9,8 Mio. $
4
TIP-Symbol
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+6,58 Mio. $
5
LTPZ-Symbol
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
+6,47 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
STIP-Symbol
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
+19,2 Mio. $
2
CTA-Symbol
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
+15,5 Mio. $
3
VLO-Symbol
Valero Energy
VLO
+7,25 Mio. $
4
DOW-Symbol
Dow Inc
DOW
+5,96 Mio. $
5
HCA-Symbol
HCA Healthcare
HCA
+4,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 42,27 %
2 Technologie 14,04 %
3 Finanzwesen 8,85 %
4 Energie 8,47 %
5 Industrie 7,03 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTIP-Symbol
1
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
24,1 Mio. $ 9,85 %
488.731
-7.227
-1 % -358.429 $
2020 Q3
24 Quartale
TLT-Symbol
2
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
12,4 Mio. $ 5,08 %
+159.113
Neu +13,1 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
GOVT-Symbol
3
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
12,4 Mio. $ 5,08 %
+566.809
Neu +12,7 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
PTLC-Symbol
4
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
3,3 Mrd. $
12,1 Mio. $ 4,97 %
203.972
-14.704
-7 % -870.947 $
2024 Q4
7 Quartale
DBMF-Symbol
5
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
4,39 Mrd. $
10,1 Mio. $ 4,15 %
+311.207
Neu +9,8 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
IAU-Symbol
6
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
9,5 Mio. $ 3,9 %
121.909
-1.694
-1 % -135.790 $
2023 Q4
11 Quartale
GLD-Symbol
7
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
9,06 Mio. $ 3,71 %
23.782
-381
-2 % -148.993 $
2023 Q2
13 Quartale
CVX-Symbol
8
Chevron
CVX
441 Mrd. $
8,18 Mio. $ 3,35 %
40.076
+551
+1 % +108.495 $
2026 Q2
1 Quartal
XOM-Symbol
9
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
7,73 Mio. $ 3,17 %
47.535
-423
-0,9 % -66.140 $
2014 Q4
47 Quartale
GOOGL-Symbol
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
6,99 Mio. $ 2,86 %
20.315
-87
-0,4 % -30.195 $
2024 Q4
7 Quartale
CRM-Symbol
11
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
6,96 Mio. $ 2,85 %
30.356
-264
-0,9 % -54.457 $
2025 Q3
4 Quartale
AMZN-Symbol
12
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
6,94 Mio. $ 2,84 %
27.855
+1.212
+5 % +307.940 $
2015 Q3
44 Quartale
MSFT-Symbol
13
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
6,51 Mio. $ 2,67 %
12.703
-87
-0,7 % -40.234 $
2026 Q2
1 Quartal
NOW-Symbol
14
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
6,47 Mio. $ 2,65 %
48.359
-399
-0,8 % -49.031 $
2026 Q1
2 Quartale
TIP-Symbol
15
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
6,43 Mio. $ 2,63 %
62.077
+61.525
+11.146 % +6,58 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
LTPZ-Symbol
16
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
1,1 Mrd. $
6,09 Mio. $ 2,49 %
+134.931
Neu +6,47 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
JNJ-Symbol
17
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
5,79 Mio. $ 2,37 %
21.847
-168
-0,8 % -44.322 $
2026 Q2
1 Quartal
MCK-Symbol
18
McKesson
MCK
117 Mrd. $
5,69 Mio. $ 2,33 %
6.659
-75
-1 % -64.523 $
2026 Q2
1 Quartal
V-Symbol
19
Visa
V
756 Mrd. $
5,59 Mio. $ 2,29 %
15.558
-158
-1 % -57.754 $
2026 Q2
1 Quartal
ADBE-Symbol
20
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
5,56 Mio. $ 2,28 %
23.214
-147
-0,6 % -36.805 $
2025 Q3
4 Quartale
UNP-Symbol
21
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
5,15 Mio. $ 2,11 %
18.919
-100
-0,5 % -29.077 $
2026 Q2
1 Quartal
PG-Symbol
22
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
5,1 Mio. $ 2,09 %
35.078
-162
-0,5 % -23.739 $
2026 Q2
1 Quartal
LIN-Symbol
23
Linde
LIN
230 Mrd. $
5,06 Mio. $ 2,07 %
10.666
-142
-1 % -69.774 $
2025 Q4
3 Quartale
CSCO-Symbol
24
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
4,97 Mio. $ 2,04 %
+46.221
Neu +5,21 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
MDLZ-Symbol
25
Mondelez International
MDLZ
81,6 Mrd. $
4,76 Mio. $ 1,95 %
82.227
-353
-0,4 % -21.717 $
2026 Q2
1 Quartal
1
2 3

Ähnliche Fonds

LFPWM
Leicht Financial Planning & Wealth Management Parsippany, New Jersey 244 Mio. $ AUM 17,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TFM
Trademark Financial Management Bloomington, Minnesota 244 Mio. $ AUM 22,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
8AFIM
8VC AI Fund I MM Austin, Texas 244 Mio. $ AUM
GU
Georgetown University Washington, District of Columbia 244 Mio. $ AUM 25,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DIGDR
Dynamo Internacional Gestao de Recursos Rio De Janeiro, Brazil 244 Mio. $ AUM 32,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DA
Dover Advisors Richmond, Virginia 244 Mio. $ AUM 20,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PW
Potentia Wealth San Jose, California 244 Mio. $ AUM 23,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SHFP
Second Half Financial Partners Sebring, Florida 244 Mio. $ AUM 13,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Deane Retirement Strategies für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Deane Retirement Strategies 64 Positionen im Wert von 244 Mio. $, ein Anstieg um 3,3 % gegenüber 236 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Deane Retirement Strategies für Q3 2026 weist 12 neu, 6 erhöht, 32 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares 20+ Year Treasury Bond ETF: 159.113 Aktien im Wert von 12,4 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 19,2 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 42 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 39 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Deane Retirement Strategies im Q3 2026 war iShares 20+ Year Treasury Bond ETF: 159.113 Aktien im Wert von 12,4 Mio. $.
  • Deane Retirement Strategies hat seine Position in iShares TIPS Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,58 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Deane Retirement Strategies im Q3 2026 entfiel auf iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 19,2 Mio. $.
  • Deane Retirement Strategies hat seine Position in Simplify Managed Futures Strategy ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 15,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Deane Retirement Strategies machen im Q3 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 244 Mio. $ aus.
  • Deane Retirement Strategies eröffnete 12 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Deane Retirement Strategies stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,3 % auf 244 Mio. $.

Auf Grundlage der von Deane Retirement Strategies für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .