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Aufman Associates Portfolio-Positionen

AUM 251 Mio. $ Umschlag 8,7 %
1-J.-Rendite (gesch.) 73,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+40,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+73,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+136,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+125,42 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
251 Mio. $
AUM-Wachstum
+47 Mio. $
Kapitalfluss
-11,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
85,71 %
Position
69
Neu
4
Aufgestockt
17
Reduziert
30
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
3,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+976.391 $
2
FNDX-Symbol
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
+614.022 $
3
MRNA-Symbol
Moderna
MRNA
+449.556 $
4
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+299.293 $
5
IBM-Symbol
IBM
IBM
+267.571 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
STX-Symbol
Seagate
STX
+11,4 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+966.548 $
3
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+490.062 $
4
COP-Symbol
ConocoPhillips
COP
+316.800 $
5
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+298.065 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 69,02 %
2 Technologie 21,67 %
3 Gesundheitswesen 3,25 %
4 Kommunikationsdienste 1,81 %
5 Finanzwesen 1,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
STX-Symbol
1
Seagate
STX
145 Mrd. $
48,8 Mio. $ 19,47 %
50.612
-14.895
-23 % -11,4 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
VB-Symbol
2
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
42,8 Mio. $ 17,04 %
141.062
-1.710
-1 % -490.062 $
2019 Q4
26 Quartale
VOO-Symbol
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
41 Mio. $ 16,33 %
59.636
-107
-0,2 % -71.330 $
2019 Q4
26 Quartale
VEA-Symbol
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
35,1 Mio. $ 14,01 %
493.332
-13.876
-3 % -966.548 $
2019 Q4
26 Quartale
FNDX-Symbol
5
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
21,7 Mio. $ 8,67 %
699.040
+20.346
+3 % +614.022 $
2022 Q4
14 Quartale
VOT-Symbol
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
7,48 Mio. $ 2,98 %
24.429
-248
-1 % -71.536 $
2019 Q4
26 Quartale
IVV-Symbol
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
5,74 Mio. $ 2,29 %
7.666
+40
+0,5 % +29.128 $
2019 Q4
26 Quartale
MRNA-Symbol
8
Moderna
MRNA
87 Mrd. $
4,58 Mio. $ 1,82 %
65.687
+8.689
+15 % +449.556 $
2024 Q1
9 Quartale
VEU-Symbol
9
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
4,31 Mio. $ 1,72 %
51.428
-820
-2 % -67.016 $
2019 Q4
26 Quartale
GOOG-Symbol
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
3,47 Mio. $ 1,38 %
9.822
+2.732
+39 % +976.391 $
2019 Q4
26 Quartale
BRK.B-Symbol
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
3,08 Mio. $ 1,23 %
6.158
-620
-9 % -298.065 $
2019 Q4
26 Quartale
MTX-Symbol
12
Minerals Technologies
MTX
1,96 Mrd. $
2,66 Mio. $ 1,06 %
36.011
-2.000
-5 % -151.033 $
2021 Q3
19 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,13 Mio. $ 0,85 %
7.354
-395
-5 % -112.984 $
2019 Q4
26 Quartale
VXUS-Symbol
14
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,52 %
15.298
+624
+4 % +52.254 $
2019 Q4
26 Quartale
USXF-Symbol
15
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
1,41 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,5 %
18.217
+29
+0,2 % +1.876 $
2021 Q4
18 Quartale
MSFT-Symbol
16
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,23 Mio. $ 0,49 %
3.287
-1
-0 % -405 $
2019 Q4
26 Quartale
ESML-Symbol
17
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
2,71 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,49 %
21.909
-154
-0,7 % -8.009 $
2021 Q4
18 Quartale
XOM-Symbol
18
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,41 %
7.558
-1.090
-13 % -163.137 $
2019 Q4
26 Quartale
IWF-Symbol
19
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
957.102 $ 0,38 %
7.708
– –
2025 Q2
4 Quartale
VO-Symbol
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
936.279 $ 0,37 %
11.621
+1
+0 % +78 $
2019 Q4
26 Quartale
CCI-Symbol
21
Crown Castle
CCI
35 Mrd. $
929.510 $ 0,37 %
12.274
-2.000
-14 % -175.674 $
2021 Q1
21 Quartale
SPY-Symbol
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
910.414 $ 0,36 %
1.219
-5
-0,4 % -3.625 $
2019 Q4
26 Quartale
VUG-Symbol
23
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
886.805 $ 0,35 %
10.295
-1.387
-12 % -116.706 $
2024 Q2
8 Quartale
RVTY-Symbol
24
Revvity
RVTY
17 Mrd. $
820.209 $ 0,33 %
7.372
-888
-11 % -85.524 $
2023 Q1
13 Quartale
JNJ-Symbol
25
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
804.323 $ 0,32 %
3.167
-36
-1 % -8.390 $
2019 Q4
26 Quartale
1
2 3

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CWMG
Compass Wealth Management (Georgia) Atlanta, Georgia 251 Mio. $ AUM 24,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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LTS One Management New York 251 Mio. $ AUM 20,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AF
Abound Financial Granite Bay, California 251 Mio. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LA
Latitude Advisors Vero Beach, Florida 251 Mio. $ AUM 24,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BAM
Ballast Asset Management Dallas, Texas 251 Mio. $ AUM 53,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFC
Client First Capital San Diego, California 251 Mio. $ AUM 18,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KSWWM
Keyes Stange & Wooten Wealth Management Daytona Beach, Florida 251 Mio. $ AUM 20,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIM
Sherborne Investors Management New York 251 Mio. $ AUM 39,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Aufman Associates für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Aufman Associates 69 Positionen im Wert von 251 Mio. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 204 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 86 % des Portfolios aus.

Aufman Associates zog im Q2 2026 netto 11,7 Mio. $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte 30 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ConocoPhillips – eine Position im geschätzten Wert von 316.800 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 69 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 75 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Aufman Associates eine neue Position in Advanced Micro Devices im Wert von 424.064 $.

  • Der größte Kauf von Aufman Associates im Q2 2026 war Advanced Micro Devices: 730 Aktien im Wert von 424.064 $.
  • Aufman Associates hat seine Position in Alphabet (Google) Class C in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 976.391 $.
  • Der größte Positionsabbau von Aufman Associates im Q2 2026 entfiel auf Seagate und belief sich schätzungsweise auf 11,4 Mio. $.
  • Aufman Associates hat seine Position in ConocoPhillips im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 316.800 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Aufman Associates machen im Q2 2026 86 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 251 Mio. $ aus.
  • Aufman Associates eröffnete 4 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Aufman Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 251 Mio. $.

Auf Grundlage der von Aufman Associates für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .