Estamos no ar no !
Saiba mais
AA
Aufman Associates Ativos da carteira
AUM
US$ 251 mi
Giro
8,7%
Retorno est. (1 ano)
73,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+40,06%
Retorno est. (1 ano)
+73,86%
Retorno est. (3 anos)
+136,19%
Retorno est. (5 anos)
+125,42%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 251 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 47 mi
(+23%)
Fluxo de capital
-US$ 11,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,65%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
85,71%
Posição
69
Nova
4
Aumentada
17
Reduzida
30
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 976 mil |
| 2 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$ 614 mil |
| 3 |
Moderna
MRNA
|
+US$ 450 mil |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 299 mil |
| 5 |
IBM
IBM
|
+US$ 268 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+US$ 11,4 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 967 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 490 mil |
| 4 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$ 317 mil |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 298 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 69,02% |
| 2 | Tecnologia | 21,67% |
| 3 | Saúde | 3,25% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,81% |
| 5 | Financeiro | 1,23% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Seagate
STX
US$ 145 bi
| US$ 48,8 mi | 19,47% |
50.612
-14.895
| -23% | -US$ 11,4 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 42,8 mi | 17,04% |
141.062
-1.710
| -1% | -US$ 490 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 41 mi | 16,33% |
59.636
-107
| -0,2% | -US$ 71,3 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 35,1 mi | 14,01% |
493.332
-13.876
| -3% | -US$ 967 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
5
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,1 bi
| US$ 21,7 mi | 8,67% |
699.040
+20.346
| +3% | +US$ 614 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,9 bi
| US$ 7,48 mi | 2,98% |
24.429
-248
| -1% | -US$ 71,5 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 5,74 mi | 2,29% |
7.666
+40
| +0,5% | +US$ 29,1 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
8
Moderna
MRNA
US$ 87 bi
| US$ 4,58 mi | 1,82% |
65.687
+8.689
| +15% | +US$ 450 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 4,31 mi | 1,72% |
51.428
-820
| -2% | -US$ 67 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 3,47 mi | 1,38% |
9.822
+2.732
| +39% | +US$ 976 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 3,08 mi | 1,23% |
6.158
-620
| -9% | -US$ 298 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
12
Minerals Technologies
MTX
US$ 1,96 bi
| US$ 2,66 mi | 1,06% |
36.011
-2.000
| -5% | -US$ 151 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,13 mi | 0,85% |
7.354
-395
| -5% | -US$ 113 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
14
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 1,31 mi | 0,52% |
15.298
+624
| +4% | +US$ 52,3 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
15
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
US$ 1,41 bi
| US$ 1,27 mi | 0,5% |
18.217
+29
| +0,2% | +US$ 1,88 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,23 mi | 0,49% |
3.287
-1
| -0% | -US$ 405 |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
17
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$ 2,71 bi
| US$ 1,23 mi | 0,49% |
21.909
-154
| -0,7% | -US$ 8,01 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 1,03 mi | 0,41% |
7.558
-1.090
| -13% | -US$ 163 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
19
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 957 mil | 0,38% |
7.708
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 936 mil | 0,37% |
11.621
+1
| +0% | +US$ 78 |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
21
Crown Castle
CCI
US$ 35 bi
| US$ 930 mil | 0,37% |
12.274
-2.000
| -14% | -US$ 176 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 910 mil | 0,36% |
1.219
-5
| -0,4% | -US$ 3,62 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 887 mil | 0,35% |
10.295
-1.387
| -12% | -US$ 117 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
24
Revvity
RVTY
US$ 17 bi
| US$ 820 mil | 0,33% |
7.372
-888
| -11% | -US$ 85,5 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 804 mil | 0,32% |
3.167
-36
| -1% | -US$ 8,39 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CWMG
LOM
AF
LA
BAM
CFC
KSWWM
SIM
Revisão da carteira de Aufman Associates no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Aufman Associates detinha 69 posições avaliadas em US$ 251 mi, alta de 23% em relação a US$ 204 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 86% da carteira.
Aufman Associates fez uma retirada líquida de US$ 11,7 mi em T2 2026, encerrando 2 posições e reduzindo 30 participações. Sua saída mais significativa foi ConocoPhillips, uma posição estimada em US$ 317 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 69% dos ativos, abaixo dos 75% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Aufman Associates abriu uma nova posição em Advanced Micro Devices no valor de US$ 424 mil.
- A maior compra de Aufman Associates no T2 2026 foi Advanced Micro Devices: 730 ações no valor de US$ 424 mil.
- Aufman Associates foi quem mais aumentou sua posição em Alphabet (Google) Class C no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 976 mil.
- A maior redução de Aufman Associates em T2 2026 foi em Seagate, com um corte estimado de US$ 11,4 mi.
- Aufman Associates encerrou totalmente sua posição em ConocoPhillips no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 317 mil.
- As dez maiores posições de Aufman Associates representam 86% de sua carteira de US$ 251 mi no T2 2026.
- Aufman Associates abriu 4 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Aufman Associates subiu 23% em relação ao trimestre anterior, para US$ 251 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Aufman Associates referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.