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Aufman Associates Ativos da carteira
AUM
US$ 244 mi
Giro
8,57%
Retorno est. (1 ano)
52,74%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,23%
Retorno est. (1 ano)
+52,74%
Retorno est. (3 anos)
+141,26%
Retorno est. (5 anos)
+129,31%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 244 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 6,71 mi
(-2,7%)
Fluxo de capital
-US$ 2,84 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,16%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
86,54%
Posição
70
Nova
3
Aumentada
27
Reduzida
22
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 1,13 mi |
| 2 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$ 1,04 mi |
| 3 |
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
|
+US$ 373 mil |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 305 mil |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 302 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Moderna
MRNA
|
+US$ 4,58 mi |
| 2 |
Revvity
RVTY
|
+US$ 550 mil |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 504 mil |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+US$ 234 mil |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 224 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 70,7% |
| 2 | Tecnologia | 21,77% |
| 3 | Serviços de comunicação | 1,87% |
| 4 | Financeiro | 1,36% |
| 5 | Saúde | 1,31% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Crown Castle
CCI
US$ 38,2 bi
| US$ 708 mil | 0,29% |
10.620
-1.654
| -13% | -US$ 124 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
27
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 683 bi
| US$ 679 mil | 0,28% |
2.564
-603
| -19% | -US$ 159 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
28
Chevron
CVX
US$ 422 bi
| US$ 616 mil | 0,25% |
3.017
+68
| +2% | +US$ 13,4 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
29
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,7 bi
| US$ 573 mil | 0,23% |
2.310
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
30
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 106 bi
| US$ 531 mil | 0,22% |
3.906
-25
| -0,6% | -US$ 3,62 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
31
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$ 10,4 bi
| US$ 526 mil | 0,22% |
4.974
+5
| +0,1% | +US$ 516 |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
32
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,3 bi
| US$ 479 mil | 0,2% |
3.480
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
33
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 960 bi
| US$ 470 mil | 0,19% |
769
+39
| +5% | +US$ 20,1 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
34
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,67 tri
| US$ 457 mil | 0,19% |
1.329
+34
| +3% | +US$ 11,8 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
35
Merck
MRK
US$ 362 bi
| US$ 455 mil | 0,19% |
3.134
+144
| +5% | +US$ 19,9 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
36
Amazon
AMZN
US$ 2,89 tri
| US$ 444 mil | 0,18% |
1.784
+225
| +14% | +US$ 57,2 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
37
Revvity
RVTY
US$ 17,5 bi
| US$ 443 mil | 0,18% |
2.900
-4.472
| -61% | -US$ 550 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
38
The Kraft Heinz Company
KHC
US$ 29 bi
| US$ 423 mil | 0,17% |
18.621
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
39
Walt Disney
DIS
US$ 204 bi
| US$ 421 mil | 0,17% |
4.017
+17
| +0,4% | +US$ 1,74 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
40
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$ 4,04 bi
| US$ 420 mil | 0,17% |
2.699
+5
| +0,2% | +US$ 780 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
41
TSMC
TSM
US$ 2,1 tri
| US$ 397 mil | 0,16% |
870
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
42
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
US$ 4,68 bi
| US$ 390 mil | 0,16% |
+11.069
| Nova | +US$ 373 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
43
State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF
EFAX
US$ 487 mi
| US$ 379 mil | 0,16% |
7.073
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
44
NVIDIA
NVDA
US$ 4,01 tri
| US$ 325 mil | 0,13% |
+1.423
| Nova | +US$ 305 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
45
Coca-Cola
KO
US$ 419 bi
| US$ 323 mil | 0,13% |
3.749
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
46
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 14 bi
| US$ 314 mil | 0,13% |
1.500
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
47
Abbott
ABT
US$ 186 bi
| US$ 302 mil | 0,12% |
3.051
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
48
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 124 bi
| US$ 294 mil | 0,12% |
4.091
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
49
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$ 3,7 bi
| US$ 293 mil | 0,12% |
7.828
+90
| +1% | +US$ 3,48 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
50
Paychex
PAYX
US$ 41 bi
| US$ 291 mil | 0,12% |
2.954
-200
| -6% | -US$ 23,1 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SHFP
Revisão da carteira de Aufman Associates no T3 2026
No T3 2026, Aufman Associates detinha 70 posições no valor de US$ 244 mi, uma queda de 2,7% em relação a US$ 251 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 87% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Aufman Associates mostra 3 novas, 27 aumentaram, 22 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF: 11.069 ações no valor de US$ 390 mil. A maior venda foi de Moderna, estimada em US$ 4,58 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 71% dos ativos, ante 69% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Aufman Associates no T3 2026 foi Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF: 11.069 ações no valor de US$ 390 mil.
- Aufman Associates foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,13 mi.
- A maior redução de Aufman Associates em T3 2026 foi em Revvity, com um corte estimado de US$ 550 mil.
- Aufman Associates encerrou totalmente sua posição em Moderna no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,58 mi.
- As dez maiores posições de Aufman Associates representam 87% de sua carteira de US$ 244 mi no T3 2026.
- Aufman Associates abriu 3 novas posições e encerrou 3 em T3 2026.
- O valor da carteira de Aufman Associates caiu 2,7% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 244 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Aufman Associates referente a T3 2026, protocolado em 4 de nov. de 2026.