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Aufman Associates ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.44億
売買回転率
8.57%
推定1年リターン
52.74%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.23%
1年予想リターン
+52.74%
3年間の予想リターン
+141.26%
5年予想リターン
+129.31%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.44億
運用資産残高の伸び率
-$671万
(-2.7%)
資金フロー
-$284万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.16%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
86.54%
保有額
70
新規
3
買い増し
27
減少
22
解消
3
平均保有期間
3.8
年
トップ10の平均保有期間
4.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+$113万 |
| 2 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+$104万 |
| 3 |
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
|
+$37.3万 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+$30.5万 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$30.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Moderna
MRNA
|
+$458万 |
| 2 |
Revvity
RVTY
|
+$55万 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$50.4万 |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+$23.4万 |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+$22.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 70.7% |
| 2 | 情報技術 | 21.77% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 1.87% |
| 4 | 金融 | 1.36% |
| 5 | ヘルスケア | 1.31% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Crown Castle
CCI
$386億
| $70.8万 | 0.29% |
10,620
-1,654
| -13% | -$12.4万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
27
Johnson & Johnson
JNJ
$6879億
| $67.9万 | 0.28% |
2,564
-603
| -19% | -$15.9万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
28
Chevron
CVX
$4291億
| $61.6万 | 0.25% |
3,017
+68
| +2% | +$1.34万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
29
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$849億
| $57.3万 | 0.23% |
2,310
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
30
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1060億
| $53.1万 | 0.22% |
3,906
-25
| -0.6% | -$3,618 |
2022 Q4
15四半期
|
|
31
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
$103億
| $52.6万 | 0.22% |
4,974
+5
| +0.1% | +$516 |
2019 Q4
27四半期
|
|
32
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$182億
| $47.9万 | 0.2% |
3,480
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
33
Advanced Micro Devices
AMD
$8759億
| $47万 | 0.19% |
769
+39
| +5% | +$2.01万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
34
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.64兆
| $45.7万 | 0.19% |
1,329
+34
| +3% | +$1.18万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
35
Merck
MRK
$3643億
| $45.5万 | 0.19% |
3,134
+144
| +5% | +$1.99万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
36
Amazon
AMZN
$2.88兆
| $44.4万 | 0.18% |
1,784
+225
| +14% | +$5.72万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
|
37
Revvity
RVTY
$172億
| $44.3万 | 0.18% |
2,900
-4,472
| -61% | -$55万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
38
The Kraft Heinz Company
KHC
$297億
| $42.3万 | 0.17% |
18,621
| – | – |
2024 Q3
8四半期
|
|
39
Walt Disney
DIS
$2054億
| $42.1万 | 0.17% |
4,017
+17
| +0.4% | +$1,742 |
2019 Q4
27四半期
|
|
40
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
$40.3億
| $42万 | 0.17% |
2,699
+5
| +0.2% | +$780 |
2024 Q4
7四半期
|
|
41
TSMC
TSM
$2.07兆
| $39.7万 | 0.16% |
870
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
|
42
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
$47億
| $39万 | 0.16% |
+11,069
| 新規 | +$37.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
43
State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF
EFAX
$4.88億
| $37.9万 | 0.16% |
7,073
| – | – |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
44
NVIDIA
NVDA
$3.93兆
| $32.5万 | 0.13% |
+1,423
| 新規 | +$30.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
45
Coca-Cola
KO
$4270億
| $32.3万 | 0.13% |
3,749
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
46
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$140億
| $31.4万 | 0.13% |
1,500
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
47
Abbott
ABT
$1880億
| $30.2万 | 0.12% |
3,051
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
48
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1242億
| $29.4万 | 0.12% |
4,091
| – | – |
2020 Q4
23四半期
|
|
49
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
$37億
| $29.3万 | 0.12% |
7,828
+90
| +1% | +$3,477 |
2021 Q3
20四半期
|
|
50
Paychex
PAYX
$412億
| $29.1万 | 0.12% |
2,954
-200
| -6% | -$2.31万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
類似するファンド
SHFP
CCA
Aufman Associatesの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Aufman Associatesは$2.44億相当のポジションを70件保有しており、前四半期の$2.51億から2.7%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 87% を占めています。
Aufman Associatesの2026年第3四半期の報告書には、新規 3件、27件増加しました、22件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHarbor Commodity All-Weather Strategy ETFで、保有株数は11,069株、評価額は$39万でした。 最も大きな売却はModernaで、推定額は$458万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち71%を占めています。前四半期の69%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Aufman Associatesが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はHarbor Commodity All-Weather Strategy ETFで、株数は11,069株、評価額は$39万でした。
- Aufman Associatesは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Small-Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$113万でした。
- Aufman Associatesが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はRevvityで、推定$55万相当を減らしました。
- Aufman Associatesは2026年第3四半期にModernaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$458万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Aufman Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$2.44億のポートフォリオの87%を占めています。
- Aufman Associatesは2026年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Aufman Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.7%減少し、$2.44億となりました。
2026年11月4日に提出された、2026年第3四半期分のAufman Associatesの 13F報告書 に基づいています。