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Aufman Associates Portfolio-Positionen
AUM
251 Mio. $
Umschlag
8,7 %
1-J.-Rendite (gesch.)
73,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+40,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+73,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+136,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+125,42 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
251 Mio. $
AUM-Wachstum
+47 Mio. $
(+23 %)
Kapitalfluss
-11,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
85,71 %
Position
69
Neu
4
Aufgestockt
17
Reduziert
30
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+976.391 $ |
| 2 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+614.022 $ |
| 3 |
Moderna
MRNA
|
+449.556 $ |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+299.293 $ |
| 5 |
IBM
IBM
|
+267.571 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+11,4 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+966.548 $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+490.062 $ |
| 4 |
ConocoPhillips
COP
|
+316.800 $ |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+298.065 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 69,02 % |
| 2 | Technologie | 21,67 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 3,25 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 1,81 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,23 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
| 804.241 $ | 0,32 % |
3.196
-66
| -2 % | -14.200 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
27
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,8 Mrd. $
| 719.961 $ | 0,29 % |
7.003
+92
| +1 % | +9.346 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
28
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
| 711.668 $ | 0,28 % |
1.884
+1
| +0,1 % | +401 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
29
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
| 707.052 $ | 0,28 % |
1.911
+4
| +0,2 % | +1.430 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
30
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 582.972 $ | 0,23 % |
3.931
-14
| -0,4 % | -1.921 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
31
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,2 Mrd. $
| 560.013 $ | 0,22 % |
2.310
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
32
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
10,6 Mrd. $
| 512.900 $ | 0,2 % |
4.969
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
33
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,7 Mrd. $
| 509.507 $ | 0,2 % |
3.480
-19
| -0,5 % | -2.619 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
34
Chevron
CVX
457 Mrd. $
| 488.750 $ | 0,19 % |
2.949
-48
| -2 % | -8.934 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
35
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
| 462.794 $ | 0,18 % |
1.295
-51
| -4 % | -18.358 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
36
The Kraft Heinz Company
KHC
29,4 Mrd. $
| 439.828 $ | 0,18 % |
18.621
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
|
37
Advanced Micro Devices
AMD
844 Mrd. $
| 424.064 $ | 0,17 % |
+730
| Neu | +299.293 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
38
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
4,06 Mrd. $
| 415.699 $ | 0,17 % |
2.694
+2
| +0,1 % | +295 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
39
TSMC
TSM
2,17 Bio. $
| 415.486 $ | 0,17 % |
870
-160
| -16 % | -64.926 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
40
Walt Disney
DIS
194 Mrd. $
| 385.010 $ | 0,15 % |
4.000
+10
| +0,3 % | +1.019 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
41
Merck
MRK
358 Mrd. $
| 384.215 $ | 0,15 % |
2.990
-685
| -19 % | -80.178 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
42
State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF
EFAX
485 Mio. $
| 382.774 $ | 0,15 % |
7.073
+106
| +2 % | +5.622 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
43
Caterpillar
CAT
316 Mrd. $
| 372.715 $ | 0,15 % |
350
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
44
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
| 371.489 $ | 0,15 % |
1.559
+176
| +13 % | +44.177 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
45
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,9 Mrd. $
| 331.800 $ | 0,13 % |
1.500
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
46
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 315.457 $ | 0,13 % |
4.091
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
47
Paychex
PAYX
42 Mrd. $
| 310.133 $ | 0,12 % |
3.154
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
48
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,69 Mrd. $
| 305.438 $ | 0,12 % |
7.738
+85
| +1 % | +3.359 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
49
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
| 304.642 $ | 0,12 % |
3.749
-53
| -1 % | -4.186 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
|
50
IBM
IBM
240 Mrd. $
| 298.645 $ | 0,12 % |
+1.062
| Neu | +267.571 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CWMG
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Portfolio-Rückblick von Aufman Associates für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Aufman Associates 69 Positionen im Wert von 251 Mio. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 204 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 86 % des Portfolios aus.
Aufman Associates zog im Q2 2026 netto 11,7 Mio. $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte 30 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ConocoPhillips – eine Position im geschätzten Wert von 316.800 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 69 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 75 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Aufman Associates eine neue Position in Advanced Micro Devices im Wert von 424.064 $.
- Der größte Kauf von Aufman Associates im Q2 2026 war Advanced Micro Devices: 730 Aktien im Wert von 424.064 $.
- Aufman Associates hat seine Position in Alphabet (Google) Class C in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 976.391 $.
- Der größte Positionsabbau von Aufman Associates im Q2 2026 entfiel auf Seagate und belief sich schätzungsweise auf 11,4 Mio. $.
- Aufman Associates hat seine Position in ConocoPhillips im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 316.800 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Aufman Associates machen im Q2 2026 86 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 251 Mio. $ aus.
- Aufman Associates eröffnete 4 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Aufman Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 251 Mio. $.
Auf Grundlage der von Aufman Associates für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .