Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Aufman Associates Portfolio-Positionen
AUM
244 Mio. $
Umschlag
8,57 %
1-J.-Rendite (gesch.)
52,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+52,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+141,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+129,31 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
244 Mio. $
AUM-Wachstum
-6,71 Mio. $
(-2,7 %)
Kapitalfluss
-2,84 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
86,54 %
Position
70
Neu
3
Aufgestockt
27
Reduziert
22
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
3,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+1,13 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+1,04 Mio. $ |
| 3 |
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
|
+372.548 $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+305.084 $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+302.438 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Moderna
MRNA
|
+4,58 Mio. $ |
| 2 |
Revvity
RVTY
|
+550.098 $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+504.281 $ |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+233.590 $ |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+224.129 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 70,7 % |
| 2 | Technologie | 21,77 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 1,87 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,36 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,31 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
McKesson
MCK
122 Mrd. $
| 272.365 $ | 0,11 % |
319
+19
| +6 % | +16.346 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
52
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,8 Mrd. $
| 256.137 $ | 0,1 % |
3.353
-36
| -1 % | -2.783 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
53
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
3,76 Mrd. $
| 253.722 $ | 0,1 % |
6.133
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
54
Caterpillar
CAT
274 Mrd. $
| 251.345 $ | 0,1 % |
310
-40
| -11 % | -33.924 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
55
UnitedHealth
UNH
356 Mrd. $
| 245.944 $ | 0,1 % |
670
+18
| +3 % | +7.246 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
56
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
1,05 Mrd. $
| 239.418 $ | 0,1 % |
2.828
-12
| -0,4 % | -1.023 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
57
Verizon
VZ
191 Mrd. $
| 235.589 $ | 0,1 % |
5.136
-106
| -2 % | -4.987 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
58
PPL Corp
PPL
26,9 Mrd. $
| 235.150 $ | 0,1 % |
7.150
-200
| -3 % | -6.976 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
59
Marriott International
MAR
107 Mrd. $
| 229.660 $ | 0,09 % |
646
+11
| +2 % | +3.919 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
60
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,9 Mrd. $
| 228.558 $ | 0,09 % |
2.200
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
61
PepsiCo
PEP
193 Mrd. $
| 227.716 $ | 0,09 % |
1.797
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
62
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,83 Mrd. $
| 224.605 $ | 0,09 % |
1.631
-68
| -4 % | -9.966 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
63
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
6,58 Mrd. $
| 223.303 $ | 0,09 % |
2.754
+15
| +0,5 % | +1.228 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
64
ConocoPhillips
COP
159 Mrd. $
| 217.386 $ | 0,09 % |
+1.737
| Neu | +215.224 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
65
IBM
IBM
233 Mrd. $
| 215.751 $ | 0,09 % |
981
-81
| -8 % | -19.234 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
66
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,2 Mrd. $
| 204.767 $ | 0,08 % |
897
-411
| -31 % | -95.987 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
67
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
2,1 Mrd. $
| 173.286 $ | 0,07 % |
10.193
-74
| -0,7 % | -1.333 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
|
68
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,5 Mrd. $
| – | – |
-1.988
| Geschlossen | -233.590 $ | – |
|
|
69
McDonald's
MCD
199 Mrd. $
| – | – |
-829
| Geschlossen | -224.129 $ | – |
|
|
70
Moderna
MRNA
109 Mrd. $
| – | – |
-65.687
| Geschlossen | -4,58 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
SHFP
Portfolio-Rückblick von Aufman Associates für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Aufman Associates 70 Positionen im Wert von 244 Mio. $, ein Rückgang um 2,7 % gegenüber 251 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 87 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Aufman Associates für Q3 2026 weist 3 neu, 27 erhöht, 22 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF: 11.069 Aktien im Wert von 390.293 $. Der größte Verkauf betraf Moderna mit einem geschätzten Wert von 4,58 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 71 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 69 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Aufman Associates im Q3 2026 war Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF: 11.069 Aktien im Wert von 390.293 $.
- Aufman Associates hat seine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,13 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Aufman Associates im Q3 2026 entfiel auf Revvity und belief sich schätzungsweise auf 550.098 $.
- Aufman Associates hat seine Position in Moderna im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,58 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Aufman Associates machen im Q3 2026 87 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 244 Mio. $ aus.
- Aufman Associates eröffnete 3 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Aufman Associates sank gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 244 Mio. $.
Auf Grundlage der von Aufman Associates für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .