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Aufman Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.44억
회전율
8.57%
1년 추정 수익률
52.74%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.23%
1년 예상 수익률
+52.74%
3년 예상 수익률
+141.26%
5년 예상 수익률
+129.31%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.44억
AUM 성장
-US$671만
(-2.7%)
자금 흐름
-US$284만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.16%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
86.54%
보유액
70
신규
3
증가
27
축소
22
청산됨
3
평균 보유 기간
3.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$113만 |
| 2 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$104만 |
| 3 |
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
|
+US$37.3만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$30.5만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$30.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Moderna
MRNA
|
+US$458만 |
| 2 |
Revvity
RVTY
|
+US$55만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$50.4만 |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+US$23.4만 |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+US$22.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 70.7% |
| 2 | 정보기술 | 21.77% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.87% |
| 4 | 금융 | 1.36% |
| 5 | 헬스케어 | 1.31% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
McKesson
MCK
US$1273억
| US$27.2만 | 0.11% |
319
+19
| +6% | +US$1.63만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
52
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$465억
| US$25.6만 | 0.1% |
3,353
-36
| -1% | -US$2.78천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
53
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
US$37.8억
| US$25.4만 | 0.1% |
6,133
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
54
Caterpillar
CAT
US$2746억
| US$25.1만 | 0.1% |
310
-40
| -11% | -US$3.39만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
55
UnitedHealth
UNH
US$3651억
| US$24.6만 | 0.1% |
670
+18
| +3% | +US$7.25천 |
2026 Q2
1분기
|
|
56
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
US$10.4억
| US$23.9만 | 0.1% |
2,828
-12
| -0.4% | -US$1.02천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
57
Verizon
VZ
US$1921억
| US$23.6만 | 0.1% |
5,136
-106
| -2% | -US$4.99천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
58
PPL Corp
PPL
US$269억
| US$23.5만 | 0.1% |
7,150
-200
| -3% | -US$6.98천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
59
Marriott International
MAR
US$1090억
| US$23만 | 0.09% |
646
+11
| +2% | +US$3.92천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
60
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$773억
| US$22.9만 | 0.09% |
2,200
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
61
PepsiCo
PEP
US$1982억
| US$22.8만 | 0.09% |
1,797
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
62
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$87.7억
| US$22.5만 | 0.09% |
1,631
-68
| -4% | -US$10천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
63
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$65.4억
| US$22.3만 | 0.09% |
2,754
+15
| +0.5% | +US$1.23천 |
2026 Q2
1분기
|
|
64
ConocoPhillips
COP
US$1682억
| US$21.7만 | 0.09% |
+1,737
| 신규 | +US$21.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
65
IBM
IBM
US$2336억
| US$21.6만 | 0.09% |
981
-81
| -8% | -US$1.92만 |
2026 Q2
1분기
|
|
66
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$516억
| US$20.5만 | 0.08% |
897
-411
| -31% | -US$9.6만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
67
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
US$20억
| US$17.3만 | 0.07% |
10,193
-74
| -0.7% | -US$1.33천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
|
68
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$104억
| – | – |
-1,988
| 청산됨 | -US$23.4만 | – |
|
|
69
McDonald's
MCD
US$1920억
| – | – |
-829
| 청산됨 | -US$22.4만 | – |
|
|
70
Moderna
MRNA
US$904억
| – | – |
-65,687
| 청산됨 | -US$458만 | – |
|
유사한 펀드
SHFP
CCA
Aufman Associates의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Aufman Associates의 보유 포지션은 70개, 총액은 US$2.44억였으며 전 분기 US$2.51억보다 2.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 87% 비중을 차지해요.
Aufman Associates의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 27개 증가, 22개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF 주식으로, 11,069주를 보유했으며 가치는 US$39만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Moderna 주식으로, 추정 금액은 US$458만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 71% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 69%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Aufman Associates의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF 주식으로, US$39만 상당의 11,069주를 매수했어요.
- Aufman Associates 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$113만 규모예요.
- Aufman Associates의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Revvity이며, 추정 감소액은 US$55만예요.
- Aufman Associates 측은 2026년 3분기에 Moderna 보유분을 전량 매도해 추정 US$458만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aufman Associates의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.44억 중 87% 비중을 차지해요.
- Aufman Associates 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Aufman Associates의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.7% 하락해 US$2.44억 규모가 됐어요.
2026년 11월 4일에 제출된 Aufman Associates의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.