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SHFP

Second Half Financial Partners Portfolio-Positionen

AUM 244 Mio. $ Umschlag 31,97 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,37 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,37 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
244 Mio. $
AUM-Wachstum
+21,8 Mio. $
Kapitalfluss
+3,53 Mio. $
Kapitalfluss %
1,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
70,26 %
Position
122
Neu
26
Aufgestockt
32
Reduziert
31
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QDPL-Symbol
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
+1,17 Mio. $
2
LAMR-Symbol
Lamar Advertising Co
LAMR
+737.699 $
3
FTI-Symbol
TechnipFMC
FTI
+681.027 $
4
VOD-Symbol
Vodafone
VOD
+680.393 $
5
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+674.930 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+1,17 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,07 Mio. $
3
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+619.596 $
4
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+618.811 $
5
EXEL-Symbol
Exelixis
EXEL
+545.432 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 85,35 %
2 Technologie 4,6 %
3 Industrie 2,43 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,76 %
5 Finanzwesen 1,37 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BIL-Symbol
1
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
43 Mio. $ 17,63 %
469.315
– –
2023 Q1
13 Quartale
QQQI-Symbol
2
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
14,6 Mrd. $
28,4 Mio. $ 11,63 %
499.503
– –
2024 Q4
6 Quartale
SPYI-Symbol
3
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
12,3 Mrd. $
21,5 Mio. $ 8,81 %
404.802
– –
2024 Q4
6 Quartale
DIVO-Symbol
4
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
7,96 Mrd. $
18,9 Mio. $ 7,73 %
412.651
+1
+0 % +46 $
2024 Q4
6 Quartale
RDVI-Symbol
5
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
3,75 Mrd. $
18,5 Mio. $ 7,57 %
628.118
– –
2024 Q1
9 Quartale
OMAH-Symbol
6
VistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETF
OMAH
1,14 Mrd. $
16 Mio. $ 6,54 %
865.716
– –
2025 Q2
4 Quartale
SPY-Symbol
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
12,3 Mio. $ 5,05 %
16.496
-1.470
-8 % -1,07 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
QQQ-Symbol
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
5,44 Mio. $ 2,23 %
7.386
+485
+7 % +333.690 $
2024 Q3
7 Quartale
IYW-Symbol
9
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
3,77 Mio. $ 1,55 %
14.955
+100
+0,7 % +22.969 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,7 Mio. $ 1,52 %
12.789
+18
+0,1 % +5.149 $
2024 Q3
7 Quartale
ACIO-Symbol
11
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
2,38 Mrd. $
3,66 Mio. $ 1,5 %
79.291
-3.066
-4 % -139.365 $
2024 Q3
7 Quartale
DRSK-Symbol
12
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
1,4 Mrd. $
3,36 Mio. $ 1,38 %
116.967
-1.380
-1 % -39.750 $
2024 Q3
7 Quartale
IWM-Symbol
13
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
2,72 Mio. $ 1,12 %
9.062
-586
-6 % -164.673 $
2024 Q3
7 Quartale
SCHD-Symbol
14
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
2,61 Mio. $ 1,07 %
82.292
+1.623
+2 % +51.489 $
2024 Q3
7 Quartale
XLU-Symbol
15
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
2,53 Mio. $ 1,04 %
55.864
+10.419
+23 % +471.895 $
2022 Q1
17 Quartale
DIA-Symbol
16
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
2,38 Mio. $ 0,98 %
4.557
-32
-0,7 % -15.981 $
2022 Q1
17 Quartale
RSP-Symbol
17
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
2,11 Mio. $ 0,87 %
9.922
+479
+5 % +98.025 $
2022 Q1
17 Quartale
NVDA-Symbol
18
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,05 Mio. $ 0,84 %
10.257
-143
-1 % -29.402 $
2023 Q2
12 Quartale
DUBS-Symbol
19
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF
DUBS
421 Mio. $
2,05 Mio. $ 0,84 %
49.195
-2.889
-6 % -116.740 $
2024 Q3
7 Quartale
IDUB-Symbol
20
Aptus International Enhanced Yield ETF
IDUB
500 Mio. $
1,91 Mio. $ 0,78 %
69.594
-2.801
-4 % -75.767 $
2024 Q3
7 Quartale
JUCY-Symbol
21
Aptus Enhanced Yield ETF
JUCY
371 Mio. $
1,59 Mio. $ 0,65 %
72.168
-2.725
-4 % -60.379 $
2024 Q3
7 Quartale
STXF-Symbol
22
Strive 500 ETF
STXF
1,17 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,59 %
29.659
-201
-0,7 % -9.404 $
2024 Q3
7 Quartale
DFAI-Symbol
23
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,55 %
32.518
-655
-2 % -26.957 $
2024 Q3
7 Quartale
ADME-Symbol
24
Aptus Behavioral Momentum ETF
ADME
308 Mio. $
1,32 Mio. $ 0,54 %
23.773
-975
-4 % -52.944 $
2024 Q3
7 Quartale
DEFR-Symbol
25
Aptus Deferred Income ETF
DEFR
148 Mio. $
1,27 Mio. $ 0,52 %
47.497
-813
-2 % -21.636 $
2025 Q2
4 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

GU
Georgetown University Washington, District of Columbia 244 Mio. $ AUM 25,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LFPWM
Leicht Financial Planning & Wealth Management Parsippany, New Jersey 244 Mio. $ AUM 17,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SGWM
Sterling Group Wealth Management Pasadena, California 244 Mio. $ AUM 21,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GREM
Grey Rock Energy Management Dallas, Texas 244 Mio. $ AUM 30,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SNBOSCI
Security National Bank of Sioux City Iowa Sioux City, Iowa 244 Mio. $ AUM 23,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PC
Powers Capital San Francisco, California 244 Mio. $ AUM 21,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TFM
Trademark Financial Management Bloomington, Minnesota 244 Mio. $ AUM 22,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
8AFIM
8VC AI Fund I MM Austin, Texas 244 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Second Half Financial Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Second Half Financial Partners 122 Positionen im Wert von 244 Mio. $, ein Anstieg um 9,8 % gegenüber 222 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Second Half Financial Partners für Q2 2026 weist 26 neu, 32 erhöht, 31 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF: 26.286 Aktien im Wert von 1,18 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 1,17 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 86 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Second Half Financial Partners im Q2 2026 war Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF: 26.286 Aktien im Wert von 1,18 Mio. $.
  • Second Half Financial Partners hat seine Position in iShares 20+ Year Treasury Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 540.538 $.
  • Der größte Positionsabbau von Second Half Financial Partners im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 1,07 Mio. $.
  • Second Half Financial Partners hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,17 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Second Half Financial Partners machen im Q2 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 244 Mio. $ aus.
  • Second Half Financial Partners eröffnete 26 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Second Half Financial Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,8 % auf 244 Mio. $.

Auf Grundlage der von Second Half Financial Partners für Q2 2026 am 17. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .