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SHFP

Second Half Financial Partners Portfolio-Positionen

AUM 244 Mio. $ Umschlag 31,97 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,37 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,37 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
244 Mio. $
AUM-Wachstum
+21,8 Mio. $
Kapitalfluss
+3,53 Mio. $
Kapitalfluss %
1,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
70,26 %
Position
122
Neu
26
Aufgestockt
32
Reduziert
31
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QDPL-Symbol
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
+1,17 Mio. $
2
LAMR-Symbol
Lamar Advertising Co
LAMR
+737.699 $
3
FTI-Symbol
TechnipFMC
FTI
+681.027 $
4
VOD-Symbol
Vodafone
VOD
+680.393 $
5
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+674.930 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+1,17 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,07 Mio. $
3
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+619.596 $
4
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+618.811 $
5
EXEL-Symbol
Exelixis
EXEL
+545.432 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 85,35 %
2 Technologie 4,6 %
3 Industrie 2,43 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,76 %
5 Finanzwesen 1,37 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AVGO-Symbol
51
Broadcom
AVGO
1,65 Bio. $
642.927 $ 0,26 %
1.702
-72
-4 % -28.869 $
2024 Q1
9 Quartale
FTI-Symbol
52
TechnipFMC
FTI
25,4 Mrd. $
637.740 $ 0,26 %
+9.619
Neu +681.027 $
2026 Q2
0 Quartale
BRK.B-Symbol
53
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
597.966 $ 0,25 %
1.195
+220
+23 % +105.765 $
2024 Q3
7 Quartale
VOD-Symbol
54
Vodafone
VOD
36,2 Mrd. $
593.882 $ 0,24 %
+44.906
Neu +680.393 $
2026 Q2
0 Quartale
NEE-Symbol
55
NextEra Energy
NEE
180 Mrd. $
593.075 $ 0,24 %
6.757
+160
+2 % +14.473 $
2022 Q1
17 Quartale
ABBV-Symbol
56
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
571.966 $ 0,23 %
2.273
– –
2022 Q1
17 Quartale
LLY-Symbol
57
Eli Lilly
LLY
1,28 Bio. $
571.749 $ 0,23 %
477
+155
+48 % +158.369 $
2025 Q3
3 Quartale
IGF-Symbol
58
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
11 Mrd. $
524.542 $ 0,22 %
7.876
+2.066
+36 % +138.712 $
2025 Q4
2 Quartale
DAL-Symbol
59
Delta Air Lines
DAL
60,1 Mrd. $
514.069 $ 0,21 %
5.489
+722
+15 % +54.505 $
2025 Q2
4 Quartale
AGX-Symbol
60
Argan
AGX
4,52 Mrd. $
451.181 $ 0,19 %
565
– –
2026 Q1
1 Quartal
KO-Symbol
61
Coca-Cola
KO
420 Mrd. $
426.807 $ 0,18 %
5.252
-94
-2 % -7.424 $
2025 Q2
4 Quartale
SPHD-Symbol
62
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
3,46 Mrd. $
424.383 $ 0,17 %
8.347
– –
2022 Q3
15 Quartale
MU-Symbol
63
Micron Technology
MU
918 Mrd. $
404.002 $ 0,17 %
+350
Neu +262.462 $
2026 Q2
0 Quartale
SDVY-Symbol
64
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11,4 Mrd. $
375.577 $ 0,15 %
8.706
+40
+0,5 % +1.669 $
2024 Q2
8 Quartale
CLS-Symbol
65
Celestica
CLS
30,6 Mrd. $
364.800 $ 0,15 %
1.000
– –
2025 Q3
3 Quartale
MSI-Symbol
66
Motorola Solutions
MSI
88,5 Mrd. $
360.564 $ 0,15 %
868
-49
-5 % -20.510 $
2024 Q3
7 Quartale
TWLO-Symbol
67
Twilio
TWLO
34 Mrd. $
359.221 $ 0,15 %
1.741
-40
-2 % -7.091 $
2025 Q4
2 Quartale
SO-Symbol
68
Southern Company
SO
109 Mrd. $
356.304 $ 0,15 %
3.723
-26
-0,7 % -2.448 $
2025 Q2
4 Quartale
HD-Symbol
69
Home Depot
HD
350 Mrd. $
354.324 $ 0,15 %
1.005
+16
+2 % +5.205 $
2024 Q3
7 Quartale
TJX-Symbol
70
TJX Companies
TJX
150 Mrd. $
331.179 $ 0,14 %
2.186
+26
+1 % +4.111 $
2024 Q3
7 Quartale
META-Symbol
71
Meta Platforms (Facebook)
META
1,61 Bio. $
321.639 $ 0,13 %
571
+125
+28 % +76.435 $
2024 Q3
7 Quartale
CRDO-Symbol
72
Credo Technology Group
CRDO
26,6 Mrd. $
314.918 $ 0,13 %
+1.158
Neu +228.806 $
2026 Q2
0 Quartale
ETR-Symbol
73
Entergy
ETR
53,5 Mrd. $
314.027 $ 0,13 %
2.734
– –
2025 Q2
4 Quartale
ILF-Symbol
74
iShares Latin America 40 ETF
ILF
3,39 Mrd. $
307.800 $ 0,13 %
9.120
+2.319
+34 % +82.176 $
2025 Q4
2 Quartale
IEF-Symbol
75
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
44,2 Mrd. $
299.125 $ 0,12 %
3.163
-1.133
-26 % -107.220 $
2024 Q3
7 Quartale
1 2
3
4 5

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Portfolio-Rückblick von Second Half Financial Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Second Half Financial Partners 122 Positionen im Wert von 244 Mio. $, ein Anstieg um 9,8 % gegenüber 222 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Second Half Financial Partners für Q2 2026 weist 26 neu, 32 erhöht, 31 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF: 26.286 Aktien im Wert von 1,18 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 1,17 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 86 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Second Half Financial Partners im Q2 2026 war Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF: 26.286 Aktien im Wert von 1,18 Mio. $.
  • Second Half Financial Partners hat seine Position in iShares 20+ Year Treasury Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 540.538 $.
  • Der größte Positionsabbau von Second Half Financial Partners im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 1,07 Mio. $.
  • Second Half Financial Partners hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,17 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Second Half Financial Partners machen im Q2 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 244 Mio. $ aus.
  • Second Half Financial Partners eröffnete 26 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Second Half Financial Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,8 % auf 244 Mio. $.

Auf Grundlage der von Second Half Financial Partners für Q2 2026 am 17. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .