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SHFP

Second Half Financial Partners Portfolio-Positionen

AUM 244 Mio. $ Umschlag 31,97 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,37 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,37 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
244 Mio. $
AUM-Wachstum
+21,8 Mio. $
Kapitalfluss
+3,53 Mio. $
Kapitalfluss %
1,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
70,26 %
Position
122
Neu
26
Aufgestockt
32
Reduziert
31
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QDPL-Symbol
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
+1,17 Mio. $
2
LAMR-Symbol
Lamar Advertising Co
LAMR
+737.699 $
3
FTI-Symbol
TechnipFMC
FTI
+681.027 $
4
VOD-Symbol
Vodafone
VOD
+680.393 $
5
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+674.930 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+1,17 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,07 Mio. $
3
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+619.596 $
4
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+618.811 $
5
EXEL-Symbol
Exelixis
EXEL
+545.432 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 85,35 %
2 Technologie 4,6 %
3 Industrie 2,43 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,76 %
5 Finanzwesen 1,37 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TLT-Symbol
26
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
47,7 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,51 %
14.370
+6.295
+78 % +540.538 $
2024 Q3
7 Quartale
PDP-Symbol
27
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
1,45 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,5 %
8.044
+584
+8 % +81.370 $
2022 Q1
17 Quartale
QDPL-Symbol
28
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
1,85 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,49 %
+26.286
Neu +1,17 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AMZN-Symbol
29
Amazon
AMZN
2,75 Bio. $
1,06 Mio. $ 0,44 %
4.468
+523
+13 % +131.277 $
2024 Q3
7 Quartale
GD-Symbol
30
General Dynamics
GD
95,9 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,43 %
2.936
– –
2025 Q2
4 Quartale
OSCV-Symbol
31
Opus Small Cap Value ETF
OSCV
622 Mio. $
861.900 $ 0,35 %
20.429
+237
+1 % +9.682 $
2024 Q3
7 Quartale
LHX-Symbol
32
L3Harris
LHX
48,5 Mrd. $
852.591 $ 0,35 %
2.934
– –
2025 Q2
4 Quartale
RKT-Symbol
33
Rocket Companies
RKT
32,8 Mrd. $
836.782 $ 0,34 %
53.129
-5.690
-10 % -82.028 $
2026 Q1
1 Quartal
EXPE-Symbol
34
Expedia Group
EXPE
33,1 Mrd. $
835.192 $ 0,34 %
3.264
+361
+12 % +85.741 $
2026 Q1
1 Quartal
MSFT-Symbol
35
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
828.827 $ 0,34 %
2.222
-130
-6 % -52.598 $
2024 Q3
7 Quartale
JPM-Symbol
36
JPMorgan Chase
JPM
901 Mrd. $
828.116 $ 0,34 %
2.530
-138
-5 % -42.856 $
2022 Q1
17 Quartale
CAT-Symbol
37
Caterpillar
CAT
328 Mrd. $
821.259 $ 0,34 %
771
-20
-3 % -17.569 $
2025 Q2
4 Quartale
RCL-Symbol
38
Royal Caribbean
RCL
79,8 Mrd. $
802.398 $ 0,33 %
2.527
-83
-3 % -23.206 $
2023 Q4
10 Quartale
LAMR-Symbol
39
Lamar Advertising Co
LAMR
15,8 Mrd. $
795.810 $ 0,33 %
+5.102
Neu +737.699 $
2026 Q2
0 Quartale
ANET-Symbol
40
Arista Networks
ANET
235 Mrd. $
785.865 $ 0,32 %
4.626
-14
-0,3 % -2.199 $
2026 Q1
1 Quartal
WMT-Symbol
41
Walmart Inc
WMT
942 Mrd. $
750.104 $ 0,31 %
6.623
-67
-1 % -8.318 $
2024 Q3
7 Quartale
MO-Symbol
42
Altria Group
MO
122 Mrd. $
738.423 $ 0,3 %
10.263
+1.363
+15 % +95.133 $
2026 Q1
1 Quartal
GOOGL-Symbol
43
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
725.835 $ 0,3 %
2.031
-277
-12 % -99.710 $
2024 Q3
7 Quartale
STRL-Symbol
44
Sterling Infrastructure
STRL
11,9 Mrd. $
718.492 $ 0,29 %
856
– –
2025 Q3
3 Quartale
XLF-Symbol
45
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
52,1 Mrd. $
696.179 $ 0,29 %
+12.986
Neu +674.930 $
2026 Q2
0 Quartale
TSLA-Symbol
46
Tesla
TSLA
1,6 Bio. $
691.046 $ 0,28 %
1.643
-59
-3 % -23.465 $
2025 Q1
5 Quartale
XLV-Symbol
47
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
47,3 Mrd. $
686.998 $ 0,28 %
+4.330
Neu +644.171 $
2026 Q2
0 Quartale
NFLX-Symbol
48
Netflix
NFLX
258 Mrd. $
681.584 $ 0,28 %
9.546
-366
-4 % -32.233 $
2022 Q1
17 Quartale
BMY-Symbol
49
Bristol-Myers Squibb
BMY
124 Mrd. $
665.223 $ 0,27 %
11.545
+1.744
+18 % +100.143 $
2026 Q1
1 Quartal
SHOP-Symbol
50
Shopify
SHOP
216 Mrd. $
657.791 $ 0,27 %
+5.761
Neu +657.453 $
2026 Q2
0 Quartale
1
2
3 4 5

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Leicht Financial Planning & Wealth Management Parsippany, New Jersey 244 Mio. $ AUM 17,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sterling Group Wealth Management
Sterling Group Wealth Management Pasadena, California 244 Mio. $ AUM 21,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Grey Rock Energy Management
Grey Rock Energy Management Dallas, Texas 244 Mio. $ AUM 30,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Security National Bank of Sioux City Iowa
Security National Bank of Sioux City Iowa Sioux City, Iowa 244 Mio. $ AUM 23,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Powers Capital
Powers Capital San Francisco, California 244 Mio. $ AUM 21,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
8VC AI Fund I MM
8VC AI Fund I MM Austin, Texas 244 Mio. $ AUM
Dynamo Internacional Gestao de Recursos
Dynamo Internacional Gestao de Recursos Rio De Janeiro, Brazil 244 Mio. $ AUM 32,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Second Half Financial Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Second Half Financial Partners 122 Positionen im Wert von 244 Mio. $, ein Anstieg um 9,8 % gegenüber 222 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Second Half Financial Partners für Q2 2026 weist 26 neu, 32 erhöht, 31 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF: 26.286 Aktien im Wert von 1,18 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 1,17 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 86 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Second Half Financial Partners im Q2 2026 war Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF: 26.286 Aktien im Wert von 1,18 Mio. $.
  • Second Half Financial Partners hat seine Position in iShares 20+ Year Treasury Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 540.538 $.
  • Der größte Positionsabbau von Second Half Financial Partners im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 1,07 Mio. $.
  • Second Half Financial Partners hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,17 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Second Half Financial Partners machen im Q2 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 244 Mio. $ aus.
  • Second Half Financial Partners eröffnete 26 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Second Half Financial Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,8 % auf 244 Mio. $.

Auf Grundlage der von Second Half Financial Partners für Q2 2026 am 17. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .