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SHFP
Second Half Financial Partners 投資組合持股
AUM
US$2.44億
週轉率
31.97%
1年估算報酬率
13.37%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.14%
1年估算報酬率
+13.37%
3年估算報酬率
+36.8%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.44億
AUM 成長
+US$2181萬
(+9.8%)
資金流向
+US$353萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.45%
前10大持股比重
前十大持股占比
70.26%
持股
122
新
26
增持
32
減碼
31
已平倉
13
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
|
+US$117萬 |
| 2 |
Lamar Advertising Co
LAMR
|
+US$73.8萬 |
| 3 |
TechnipFMC
FTI
|
+US$68.1萬 |
| 4 |
Vodafone
VOD
|
+US$68萬 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$67.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$117萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$107萬 |
| 3 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$62萬 |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+US$61.9萬 |
| 5 |
Exelixis
EXEL
|
+US$54.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 85.35% |
| 2 | 科技 | 4.6% |
| 3 | 工業 | 2.43% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.76% |
| 5 | 金融 | 1.37% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$4301萬 | 17.63% |
469,315
| – | – |
2023 Q1
13個季度
|
|
2
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
US$146億
| US$2837萬 | 11.63% |
499,503
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
3
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
US$123億
| US$2149萬 | 8.81% |
404,802
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
4
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$79.6億
| US$1886萬 | 7.73% |
412,651
+1
| +0% | +US$46 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
US$37.5億
| US$1847萬 | 7.57% |
628,118
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
6
VistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETF
OMAH
US$11.4億
| US$1596萬 | 6.54% |
865,716
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1232萬 | 5.05% |
16,496
-1,470
| -8% | -US$107萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$544萬 | 2.23% |
7,386
+485
| +7% | +US$33.4萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
9
iShares US Technology ETF
IYW
US$251億
| US$377萬 | 1.55% |
14,955
+100
| +0.7% | +US$2.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$370萬 | 1.52% |
12,789
+18
| +0.1% | +US$5,149 |
2024 Q3
7個季度
|
|
11
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
US$23.8億
| US$366萬 | 1.5% |
79,291
-3,066
| -4% | -US$13.9萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
12
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
US$14億
| US$336萬 | 1.38% |
116,967
-1,380
| -1% | -US$3.98萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
13
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$272萬 | 1.12% |
9,062
-586
| -6% | -US$16.5萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
14
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$261萬 | 1.07% |
82,292
+1,623
| +2% | +US$5.15萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
15
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245億
| US$253萬 | 1.04% |
55,864
+10,419
| +23% | +US$47.2萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
16
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451億
| US$238萬 | 0.98% |
4,557
-32
| -0.7% | -US$1.6萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
17
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$211萬 | 0.87% |
9,922
+479
| +5% | +US$9.8萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$205萬 | 0.84% |
10,257
-143
| -1% | -US$2.94萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
19
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF
DUBS
US$4.21億
| US$205萬 | 0.84% |
49,195
-2,889
| -6% | -US$11.7萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
20
Aptus International Enhanced Yield ETF
IDUB
US$5億
| US$191萬 | 0.78% |
69,594
-2,801
| -4% | -US$7.58萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
21
Aptus Enhanced Yield ETF
JUCY
US$3.71億
| US$159萬 | 0.65% |
72,168
-2,725
| -4% | -US$6.04萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
22
Strive 500 ETF
STXF
US$11.7億
| US$143萬 | 0.59% |
29,659
-201
| -0.7% | -US$9,404 |
2024 Q3
7個季度
|
|
23
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$134萬 | 0.55% |
32,518
-655
| -2% | -US$2.7萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
24
Aptus Behavioral Momentum ETF
ADME
US$3.08億
| US$132萬 | 0.54% |
23,773
-975
| -4% | -US$5.29萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
25
Aptus Deferred Income ETF
DEFR
US$1.48億
| US$127萬 | 0.52% |
47,497
-813
| -2% | -US$2.16萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
GU
LFPWM
SGWM
GREM
SNBOSCI
PC
TFM
8AFIM
Second Half Financial Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Second Half Financial Partners持有122個部位，價值US$2.44億，較前一季的US$2.22億增加9.8%。 其前十大持股占投資組合的70%。
Second Half Financial Partners的2026年第2季申報資料顯示有新增26項、增加32檔、減碼31檔持股和已平倉13筆個持倉部位。 其最大的新持股是Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF：共26,286股，價值US$118萬。 最大的一筆賣出是ExxonMobil，估計金額為US$117萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產85%，低於前一季的86%，其次為科技和工業。
- Second Half Financial Partners在2026年第2季最大筆買進的是Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF：共買進26,286股，價值US$118萬。
- Second Half Financial Partners在2026年第2季增持iShares 20+ Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$54.1萬。
- Second Half Financial Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$107萬。
- Second Half Financial Partners於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$117萬。
- 在2026年第2季，Second Half Financial Partners的投資組合規模為US$2.44億，前十大持股占70%。
- Second Half Financial Partners在2026年第2季新增了26個部位，並平倉13個部位。
- Second Half Financial Partners的投資組合價值較前一季上升9.8%，達到US$2.44億。
根據Second Half Financial Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月17日提交。