我們已在上線！
進一步了解
TF
Threadgill Financial 投資組合持股
AUM
US$2.43億
週轉率
33.33%
1年估算報酬率
10.69%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.78%
1年估算報酬率
+10.69%
3年估算報酬率
+49.25%
5年估算報酬率
+51.55%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.43億
AUM 成長
-US$1.02億
(-30%)
資金流向
-US$1.21億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-49.72%
前10大持股比重
前十大持股占比
88.8%
持股
48
新
4
增持
14
減碼
6
已平倉
12
平均持有時間
2.2
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$2008萬 |
| 2 |
Lincoln Electric
LECO
|
+US$541萬 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$394萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$393萬 |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$358萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
|
+US$3444萬 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
|
+US$2198萬 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+US$2148萬 |
| 4 |
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF
IBHG
|
+US$2130萬 |
| 5 |
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
IBHH
|
+US$2039萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 63.04% |
| 2 | 金融 | 13.89% |
| 3 | 非必需消費品 | 13.09% |
| 4 | 能源 | 4.48% |
| 5 | 工業 | 2.7% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813億
| US$4623萬 | 19.05% |
294,150
+23,442
| +9% | +US$358萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$4349萬 | 17.92% |
519,246
+14,682
| +3% | +US$120萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$3233萬 | 13.33% |
959,491
+606,064
| +171% | +US$2008萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4
Visa
V
US$7558億
| US$1766萬 | 7.28% |
51,460
-838
| -2% | -US$26.9萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$1705萬 | 7.03% |
78,198
+18,812
| +32% | +US$393萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
6
AutoZone
AZO
US$505億
| US$1679萬 | 6.92% |
5,252
-158
| -3% | -US$52.5萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
7
Mastercard
MA
US$5409億
| US$1605萬 | 6.61% |
31,249
-489
| -2% | -US$24.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1497萬 | 6.17% |
62,834
-399
| -0.6% | -US$10萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
9
Lincoln Electric
LECO
US$143億
| US$654萬 | 2.7% |
24,646
+20,665
| +519% | +US$541萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
10
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$216億
| US$433萬 | 1.79% |
26,828
-32,021
| -54% | -US$451萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
11
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$404萬 | 1.67% |
+137,965
| 新 | +US$394萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
12
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$386萬 | 1.59% |
28,237
+135
| +0.5% | +US$2.02萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$327萬 | 1.35% |
11,309
+1
| +0% | +US$286 |
2021 Q3
19個季度
|
|
14
Chevron
CVX
US$4413億
| US$280萬 | 1.16% |
16,918
| – | – |
2021 Q3
19個季度
|
|
15
Valero Energy
VLO
US$1280億
| US$278萬 | 1.15% |
10,685
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$190萬 | 0.78% |
2,580
+318
| +14% | +US$21.9萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
17
CenterPoint Energy
CNP
US$267億
| US$84.4萬 | 0.35% |
19,153
| – | – |
2023 Q2
12個季度
|
|
18
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$69.7萬 | 0.29% |
15,705
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
19
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658億
| US$68.3萬 | 0.28% |
1,041
+394
| +61% | +US$21.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$67.6萬 | 0.28% |
7,694
+617
| +9% | +US$5.26萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
21
Cheniere Energy
LNG
US$598億
| US$57.8萬 | 0.24% |
2,418
| – | – |
2022 Q2
16個季度
|
|
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$54.8萬 | 0.23% |
798
+5
| +0.6% | +US$3,333 |
2026 Q1
1季度
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$54.1萬 | 0.22% |
1,451
-8,546
| -85% | -US$346萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
24
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122億
| US$43.2萬 | 0.18% |
11,718
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
25
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$42萬 | 0.17% |
350
| – | – |
2021 Q3
19個季度
|
|
相似基金
LWMI
NAM
OWSCM
PSF
EAM
HSWS
UWM
IF
Threadgill Financial的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Threadgill Financial持有48個部位，管理資產為US$2.43億，較前一季的US$3.44億減少30%。 其前十大持股占投資組合的89%。
Threadgill Financial於2026年第2季淨撤出US$1.21億，平倉12個部位，並減持6檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF，這筆估值約為US$3444萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產63%，低於前一季的70%，其次為金融和非必需消費品。
與趨勢相反，Threadgill Financial新建了Schwab US Large- Cap ETF的部位，價值US$404萬。
- Threadgill Financial在2026年第2季最大筆買進的是Schwab US Large- Cap ETF：共買進137,965股，價值US$404萬。
- Threadgill Financial在2026年第2季增持Schwab US Large-Cap Growth ETF的幅度最大，估計增加US$2008萬。
- Threadgill Financial在2026年第2季最大幅度減持的標的是Invesco S&P 500 Momentum ETF，估計減持了US$451萬。
- Threadgill Financial於2026年第2季完全出清iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF，估計賣出金額為US$3444萬。
- 在2026年第2季，Threadgill Financial的投資組合規模為US$2.43億，前十大持股占89%。
- Threadgill Financial在2026年第2季新增了4個部位，並平倉12個部位。
- Threadgill Financial的投資組合價值較前一季下跌30%，降至US$2.43億。
根據Threadgill Financial的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月8日提交。