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TF
Threadgill Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 243 M
Rotación
33.33%
Rendimiento estimado a 1 año
10.69%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.69%
Rendimiento estimado a 3 años
+49.25%
Rendimiento estimado a 5 años
+51.55%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 243 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 102 M
(-30%)
Flujo de capital
-USD 121 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-49.72%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
88.8%
Posición
48
Nuevas
4
Aumentadas
14
Reducidas
6
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 20.1 M |
| 2 |
Lincoln Electric
LECO
|
+USD 5.41 M |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 3.94 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 3.93 M |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+USD 3.58 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
|
+USD 34.4 M |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
|
+USD 22 M |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+USD 21.5 M |
| 4 |
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF
IBHG
|
+USD 21.3 M |
| 5 |
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
IBHH
|
+USD 20.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.04% |
| 2 | Finanzas | 13.89% |
| 3 | Consumo discrecional | 13.09% |
| 4 | Energía | 4.48% |
| 5 | Industriales | 2.7% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.3 mil M
| USD 46.2 M | 19.05% |
294,150
+23,442
| +9% | +USD 3.58 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 43.5 M | 17.92% |
519,246
+14,682
| +3% | +USD 1.2 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 32.3 M | 13.33% |
959,491
+606,064
| +171% | +USD 20.1 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 17.7 M | 7.28% |
51,460
-838
| -2% | -USD 269 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 17.1 M | 7.03% |
78,198
+18,812
| +32% | +USD 3.93 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6
AutoZone
AZO
USD 50.5 mil M
| USD 16.8 M | 6.92% |
5,252
-158
| -3% | -USD 525 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
7
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 16 M | 6.61% |
31,249
-489
| -2% | -USD 244 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 15 M | 6.17% |
62,834
-399
| -0.6% | -USD 100 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
9
Lincoln Electric
LECO
USD 14.3 mil M
| USD 6.54 M | 2.7% |
24,646
+20,665
| +519% | +USD 5.41 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
10
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 21.6 mil M
| USD 4.33 M | 1.79% |
26,828
-32,021
| -54% | -USD 4.51 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
11
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 4.04 M | 1.67% |
+137,965
| Nuevas | +USD 3.94 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 3.86 M | 1.59% |
28,237
+135
| +0.5% | +USD 20.2 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 3.27 M | 1.35% |
11,309
+1
| +0% | +USD 286 |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
14
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 2.8 M | 1.16% |
16,918
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
15
Valero Energy
VLO
USD 128 mil M
| USD 2.78 M | 1.15% |
10,685
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 1.9 M | 0.78% |
2,580
+318
| +14% | +USD 219 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
17
CenterPoint Energy
CNP
USD 26.7 mil M
| USD 844 k | 0.35% |
19,153
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
18
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 697 k | 0.29% |
15,705
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
19
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 65.8 mil M
| USD 683 k | 0.28% |
1,041
+394
| +61% | +USD 215 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 676 k | 0.28% |
7,694
+617
| +9% | +USD 52.6 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
21
Cheniere Energy
LNG
USD 59.8 mil M
| USD 578 k | 0.24% |
2,418
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 548 k | 0.23% |
798
+5
| +0.6% | +USD 3.33 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 541 k | 0.22% |
1,451
-8,546
| -85% | -USD 3.46 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
24
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
| USD 432 k | 0.18% |
11,718
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
25
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 420 k | 0.17% |
350
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
Fondos similares
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Revisión del portafolio de Threadgill Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Threadgill Financial mantenía 48 posiciones valuadas en USD 243 M, un 30% menos que los USD 344 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 89% de la cartera.
Threadgill Financial registró retiros netos por USD 121 M en T2 2026, cerró 12 posiciones y redujo 6 tenencias. Su salida más destacada fue iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF, una posición estimada en USD 34.4 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 63% de los activos, por debajo del 70% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Threadgill Financial abrió una nueva posición en Schwab US Large- Cap ETF por valor de USD 4.04 M.
- La mayor compra de Threadgill Financial en T2 2026 fue Schwab US Large- Cap ETF: 137,965 acciones por un valor de USD 4.04 M.
- Threadgill Financial fue quien más aumentó su posición en Schwab US Large-Cap Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 20.1 M.
- La mayor reducción de Threadgill Financial durante T2 2026 fue en Invesco S&P 500 Momentum ETF, con un recorte estimado de USD 4.51 M.
- Threadgill Financial cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 34.4 M.
- Las diez principales posiciones de Threadgill Financial representan 89% de su cartera de USD 243 M en T2 2026.
- Threadgill Financial abrió 4 posiciones nuevas y cerró 12 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Threadgill Financial cayó 30% frente al trimestre anterior, hasta USD 243 M.
Según el Informe 13F de Threadgill Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 8 jul 2026.