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TF
Threadgill Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 243 M
Rotación
33.33%
Rendimiento estimado a 1 año
10.69%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.69%
Rendimiento estimado a 3 años
+49.25%
Rendimiento estimado a 5 años
+51.55%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 243 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 102 M
(-30%)
Flujo de capital
-USD 121 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-49.72%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
88.8%
Posición
48
Nuevas
4
Aumentadas
14
Reducidas
6
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 20.1 M |
| 2 |
Lincoln Electric
LECO
|
+USD 5.41 M |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 3.94 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 3.93 M |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+USD 3.58 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
|
+USD 34.4 M |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
|
+USD 22 M |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+USD 21.5 M |
| 4 |
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF
IBHG
|
+USD 21.3 M |
| 5 |
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
IBHH
|
+USD 20.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.04% |
| 2 | Finanzas | 13.89% |
| 3 | Consumo discrecional | 13.09% |
| 4 | Energía | 4.48% |
| 5 | Industriales | 2.7% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Walmart Inc
WMT
USD 935 mil M
| USD 373 k | 0.15% |
3,319
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
27
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 695 mil M
| USD 304 k | 0.13% |
+621
| Nuevas | +USD 222 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
28
Occidental Petroleum
OXY
USD 62.9 mil M
| USD 304 k | 0.13% |
6,254
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
29
Broadcom
AVGO
USD 1.6 B
| USD 287 k | 0.12% |
759
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
30
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.11 B
| USD 287 k | 0.12% |
+811
| Nuevas | +USD 290 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
31
Phillips 66
PSX
USD 116 mil M
| USD 286 k | 0.12% |
1,693
+58
| +4% | +USD 10 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
32
Coca-Cola
KO
USD 402 mil M
| USD 278 k | 0.11% |
3,417
+62
| +2% | +USD 4.9 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
33
ConocoPhillips
COP
USD 175 mil M
| USD 253 k | 0.1% |
2,435
+117
| +5% | +USD 13.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
34
Parsons
PSN
USD 4769 M
| USD 247 k | 0.1% |
4,711
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
35
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.16 B
| USD 247 k | 0.1% |
+690
| Nuevas | +USD 248 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
36
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.5 mil M
| USD 240 k | 0.1% |
4,362
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
37
Equifax
EFX
USD 20.7 mil M
| – | – |
-27,844
| Cerradas | -USD 5.01 M | – |
|
|
38
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
USD 3991 M
| – | – |
-1,420,636
| Cerradas | -USD 34.4 M | – |
|
|
39
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
USD 4109 M
| – | – |
-867,919
| Cerradas | -USD 22 M | – |
|
|
40
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
USD 3985 M
| – | – |
-923,433
| Cerradas | -USD 21.5 M | – |
|
|
41
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF
IBHG
USD 533 M
| – | – |
-962,629
| Cerradas | -USD 21.3 M | – |
|
|
42
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
IBHH
USD 470 M
| – | – |
-868,688
| Cerradas | -USD 20.4 M | – |
|
43
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF
IBHI
USD 531 M
| – | – |
-486,139
| Cerradas | -USD 11.3 M | – |
|
44
iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF
IBHJ
USD 186 M
| – | – |
-9,621
| Cerradas | -USD 252 k | – |
|
45
Moody's
MCO
USD 82.3 mil M
| – | – |
-6,864
| Cerradas | -USD 2.99 M | – |
|
46
S&P Global
SPGI
USD 129 mil M
| – | – |
-16,734
| Cerradas | -USD 7.12 M | – |
|
47
TransUnion
TRU
USD 15 mil M
| – | – |
-61,261
| Cerradas | -USD 4.24 M | – |
|
48
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 229 mil M
| – | – |
-5,892
| Cerradas | -USD 429 k | – |
|
Fondos similares
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Revisión del portafolio de Threadgill Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Threadgill Financial mantenía 48 posiciones valuadas en USD 243 M, un 30% menos que los USD 344 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 89% de la cartera.
Threadgill Financial registró retiros netos por USD 121 M en T2 2026, cerró 12 posiciones y redujo 6 tenencias. Su salida más destacada fue iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF, una posición estimada en USD 34.4 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 63% de los activos, por debajo del 70% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Threadgill Financial abrió una nueva posición en Schwab US Large- Cap ETF por valor de USD 4.04 M.
- La mayor compra de Threadgill Financial en T2 2026 fue Schwab US Large- Cap ETF: 137,965 acciones por un valor de USD 4.04 M.
- Threadgill Financial fue quien más aumentó su posición en Schwab US Large-Cap Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 20.1 M.
- La mayor reducción de Threadgill Financial durante T2 2026 fue en Invesco S&P 500 Momentum ETF, con un recorte estimado de USD 4.51 M.
- Threadgill Financial cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 34.4 M.
- Las diez principales posiciones de Threadgill Financial representan 89% de su cartera de USD 243 M en T2 2026.
- Threadgill Financial abrió 4 posiciones nuevas y cerró 12 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Threadgill Financial cayó 30% frente al trimestre anterior, hasta USD 243 M.
Según el Informe 13F de Threadgill Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 8 jul 2026.