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TF
Threadgill Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 243 mi
Giro
33,33%
Retorno est. (1 ano)
10,69%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,78%
Retorno est. (1 ano)
+10,69%
Retorno est. (3 anos)
+49,25%
Retorno est. (5 anos)
+51,55%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 243 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 102 mi
(-30%)
Fluxo de capital
-US$ 121 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-49,72%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
88,8%
Posição
48
Nova
4
Aumentada
14
Reduzida
6
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 20,1 mi |
| 2 |
Lincoln Electric
LECO
|
+US$ 5,41 mi |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 3,94 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 3,93 mi |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$ 3,58 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
|
+US$ 34,4 mi |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
|
+US$ 22 mi |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+US$ 21,5 mi |
| 4 |
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF
IBHG
|
+US$ 21,3 mi |
| 5 |
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
IBHH
|
+US$ 20,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,04% |
| 2 | Financeiro | 13,89% |
| 3 | Consumo discricionário | 13,09% |
| 4 | Energia | 4,48% |
| 5 | Bens industriais | 2,7% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Walmart Inc
WMT
US$ 935 bi
| US$ 373 mil | 0,15% |
3.319
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
27
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 695 bi
| US$ 304 mil | 0,13% |
+621
| Nova | +US$ 222 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
28
Occidental Petroleum
OXY
US$ 62,9 bi
| US$ 304 mil | 0,13% |
6.254
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
29
Broadcom
AVGO
US$ 1,6 tri
| US$ 287 mil | 0,12% |
759
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
30
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,11 tri
| US$ 287 mil | 0,12% |
+811
| Nova | +US$ 290 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
31
Phillips 66
PSX
US$ 116 bi
| US$ 286 mil | 0,12% |
1.693
+58
| +4% | +US$ 10 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
32
Coca-Cola
KO
US$ 402 bi
| US$ 278 mil | 0,11% |
3.417
+62
| +2% | +US$ 4,9 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
33
ConocoPhillips
COP
US$ 175 bi
| US$ 253 mil | 0,1% |
2.435
+117
| +5% | +US$ 13,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
34
Parsons
PSN
US$ 4,77 bi
| US$ 247 mil | 0,1% |
4.711
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
35
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,16 tri
| US$ 247 mil | 0,1% |
+690
| Nova | +US$ 248 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
36
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,5 bi
| US$ 240 mil | 0,1% |
4.362
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
37
Equifax
EFX
US$ 20,7 bi
| – | – |
-27.844
| Encerrada | -US$ 5,01 mi | – |
|
|
38
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$ 3,99 bi
| – | – |
-1.420.636
| Encerrada | -US$ 34,4 mi | – |
|
|
39
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$ 4,11 bi
| – | – |
-867.919
| Encerrada | -US$ 22 mi | – |
|
|
40
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$ 3,99 bi
| – | – |
-923.433
| Encerrada | -US$ 21,5 mi | – |
|
|
41
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF
IBHG
US$ 533 mi
| – | – |
-962.629
| Encerrada | -US$ 21,3 mi | – |
|
|
42
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
IBHH
US$ 470 mi
| – | – |
-868.688
| Encerrada | -US$ 20,4 mi | – |
|
43
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF
IBHI
US$ 531 mi
| – | – |
-486.139
| Encerrada | -US$ 11,3 mi | – |
|
44
iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF
IBHJ
US$ 186 mi
| – | – |
-9.621
| Encerrada | -US$ 252 mil | – |
|
45
Moody's
MCO
US$ 82,3 bi
| – | – |
-6.864
| Encerrada | -US$ 2,99 mi | – |
|
46
S&P Global
SPGI
US$ 129 bi
| – | – |
-16.734
| Encerrada | -US$ 7,12 mi | – |
|
47
TransUnion
TRU
US$ 15 bi
| – | – |
-61.261
| Encerrada | -US$ 4,24 mi | – |
|
48
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 229 bi
| – | – |
-5.892
| Encerrada | -US$ 429 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Threadgill Financial no T2 2026
No T2 2026, Threadgill Financial detinha 48 posições no valor de US$ 243 mi, uma queda de 30% em relação a US$ 344 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 89% da carteira.
Threadgill Financial fez uma retirada líquida de US$ 121 mi em T2 2026, encerrando 12 posições e reduzindo 6 participações. Sua saída mais significativa foi iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF, uma posição estimada em US$ 34,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 63% dos ativos, abaixo dos 70% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Threadgill Financial abriu uma nova posição em Schwab US Large- Cap ETF no valor de US$ 4,04 mi.
- A maior compra de Threadgill Financial no T2 2026 foi Schwab US Large- Cap ETF: 137.965 ações no valor de US$ 4,04 mi.
- Threadgill Financial foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Large-Cap Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 20,1 mi.
- A maior redução de Threadgill Financial em T2 2026 foi em Invesco S&P 500 Momentum ETF, com um corte estimado de US$ 4,51 mi.
- Threadgill Financial encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 34,4 mi.
- As dez maiores posições de Threadgill Financial representam 89% de sua carteira de US$ 243 mi no T2 2026.
- Threadgill Financial abriu 4 novas posições e encerrou 12 em T2 2026.
- O valor da carteira de Threadgill Financial caiu 30% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 243 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Threadgill Financial referente a T2 2026, protocolado em 8 de jul. de 2026.