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Threadgill Financial 포트폴리오 보유 종목

AUM US$2.43억 회전율 33.33%
1년 추정 수익률 10.69%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.78%
1년 예상 수익률
+10.69%
3년 예상 수익률
+49.25%
5년 예상 수익률
+51.55%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.43억
AUM 성장
-US$1.02억
자금 흐름
-US$1.21억
자금 흐름 %
-49.72%
상위 10개 보유 종목 비중
88.8%
보유액
48
신규
4
증가
14
축소
6
청산됨
12
평균 보유 기간
2.2 년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5 년
상위 20개 평균 보유 기간
1 연도

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
SCHG 아이콘
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+US$2008만
2
LECO 아이콘
Lincoln Electric
LECO
+US$541만
3
SCHX 아이콘
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+US$394만
4
VTV 아이콘
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+US$393만
5
VT 아이콘
Vanguard Total World Stock ETF
VT
+US$358만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
IBDS 아이콘
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
+US$3444만
2
IBDT 아이콘
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
+US$2198만
3
IBDU 아이콘
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
+US$2148만
4
IBHG 아이콘
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF
IBHG
+US$2130만
5
IBHH 아이콘
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
IBHH
+US$2039만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 63.04%
2 금융 13.89%
3 임의소비재 13.09%
4 에너지 4.48%
5 산업재 2.7%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
WMT 아이콘
26
Walmart Inc
WMT
US$9428억
US$37.3만 0.15%
3,319
– –
2024 Q1
9개 분기
VTI 아이콘
27
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6931억
US$30.4만 0.13%
+621
신규 +US$22.2만
2026 Q2
0개 분기
OXY 아이콘
28
Occidental Petroleum
OXY
US$627억
US$30.4만 0.13%
6,254
– –
2022 Q1
17개 분기
AVGO 아이콘
29
Broadcom
AVGO
US$1.6조
US$28.7만 0.12%
759
– –
2025 Q2
4개 분기
GOOG 아이콘
30
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.18조
US$28.7만 0.12%
+811
신규 +US$29만
2026 Q2
0개 분기
PSX 아이콘
31
Phillips 66
PSX
US$1160억
US$28.6만 0.12%
1,693
+58
+4% +US$10천
2025 Q4
2개 분기
KO 아이콘
32
Coca-Cola
KO
US$4022억
US$27.8만 0.11%
3,417
+62
+2% +US$4.9천
2021 Q3
19개 분기
COP 아이콘
33
ConocoPhillips
COP
US$1743억
US$25.3만 0.1%
2,435
+117
+5% +US$1.39만
2025 Q4
2개 분기
PSN 아이콘
34
Parsons
PSN
US$47.4억
US$24.7만 0.1%
4,711
– –
2024 Q4
6개 분기
GOOGL 아이콘
35
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.23조
US$24.7만 0.1%
+690
신규 +US$24.8만
2026 Q2
0개 분기
DFUV 아이콘
36
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154억
US$24만 0.1%
4,362
– –
2025 Q4
2개 분기
EFX 아이콘
37
Equifax
EFX
US$187억
– –
-27,844
청산됨 -US$501만 –
IBDS 아이콘
38
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$39.9억
– –
-1,420,636
청산됨 -US$3444만 –
IBDT 아이콘
39
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.1억
– –
-867,919
청산됨 -US$2198만 –
IBDU 아이콘
40
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$39.8억
– –
-923,433
청산됨 -US$2148만 –
IBHG 아이콘
41
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF
IBHG
US$5.33억
– –
-962,629
청산됨 -US$2130만 –
IBHH 아이콘
42
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
IBHH
US$4.7억
– –
-868,688
청산됨 -US$2039만 –
IBHI 아이콘
43
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF
IBHI
US$5.31억
– –
-486,139
청산됨 -US$1132만 –
IBHJ 아이콘
44
iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF
IBHJ
US$1.86억
– –
-9,621
청산됨 -US$25.2만 –
MCO 아이콘
45
Moody's
MCO
US$836억
– –
-6,864
청산됨 -US$299만 –
SPGI 아이콘
46
S&P Global
SPGI
US$1266억
– –
-16,734
청산됨 -US$712만 –
TRU 아이콘
47
TransUnion
TRU
US$140억
– –
-61,261
청산됨 -US$424만 –
VUG 아이콘
48
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2303억
– –
-5,892
청산됨 -US$42.9만 –
1
2

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Threadgill Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Threadgill Financial의 보유 포지션은 48개, 총액은 US$2.43억였으며 전 분기 US$3.44억보다 30% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 89%를 차지해요.

Threadgill Financial은(는) 2026년 2분기에 순 US$1.21억을 회수했으며, 12개 포지션을 청산하고 6개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF으로, 추정 US$3444만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 70%에서 63%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 임의소비재입니다.

시장 흐름에 역행해, Threadgill Financial는 Schwab US Large- Cap ETF에 US$404만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Threadgill Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Schwab US Large- Cap ETF으로, US$404만 상당의 137,965주를 매수했어요.
  • 2026년 2분기에 Schwab US Large-Cap Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Threadgill Financial로, 추정 증가액은 US$2008만 규모예요.
  • Threadgill Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P 500 Momentum ETF이며, 추정 감소액은 US$451만예요.
  • Threadgill Financial는 2026년 2분기에 iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$3444만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Threadgill Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.43억 중 89%를 차지해요.
  • Threadgill Financial는 2026년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 12개를 청산했어요.
  • Threadgill Financial의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 30% 하락해 US$2.43억가 됐어요.

2026년 7월 8일에 제출된 Threadgill Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.