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HSWS
Higgins & Schmidt Wealth Strategies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.42억
회전율
11.76%
1년 추정 수익률
22.87%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.47%
1년 예상 수익률
+22.87%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.42억
AUM 성장
+US$2341만
(+11%)
자금 흐름
-US$268만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
78.75%
보유액
68
신규
5
증가
19
축소
32
청산됨
3
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$227만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$179만 |
| 3 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$96.8만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$88.6만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$47.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$626만 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$190만 |
| 3 |
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
|
+US$105만 |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$42.9만 |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$31.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.61% |
| 2 | 정보기술 | 1.01% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.36% |
| 4 | 임의소비재 | 0.33% |
| 5 | 금융 | 0.31% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$561억
| US$4141만 | 17.09% |
348,013
+15,668
| +5% | +US$179만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$378억
| US$4120만 | 17% |
677,779
+37,931
| +6% | +US$227만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$408억
| US$3433만 | 14.16% |
681,189
+7,727
| +1% | +US$38.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$182억
| US$1553만 | 6.41% |
229,878
+7,445
| +3% | +US$47.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
5
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$271억
| US$1418만 | 5.85% |
146,977
-1,053
| -0.7% | -US$9.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$108억
| US$1153만 | 4.76% |
405,964
+31,149
| +8% | +US$88.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
7
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$310억
| US$967만 | 3.99% |
77,482
+62
| +0.1% | +US$7.4천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
8
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$776억
| US$776만 | 3.2% |
56,445
-3,252
| -5% | -US$42.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
9
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$333억
| US$763만 | 3.15% |
85,711
-604
| -0.7% | -US$5.35만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
10
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200억
| US$760만 | 3.14% |
73,757
-59
| -0.1% | -US$6.28천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
11
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$78.2억
| US$554만 | 2.29% |
114,938
-1,981
| -2% | -US$9.44만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4848억
| US$336만 | 1.38% |
4,557
-16
| -0.3% | -US$1.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
13
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179억
| US$288만 | 1.19% |
17,600
+31
| +0.2% | +US$4.9천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$169억
| US$278만 | 1.15% |
53,774
-315
| -0.6% | -US$1.61만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
15
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$34.4억
| US$266만 | 1.1% |
50,651
-3,589
| -7% | -US$18.8만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$256만 | 1.06% |
33,159
-444
| -1% | -US$3.26만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
17
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$87.2억
| US$238만 | 0.98% |
46,940
+422
| +0.9% | +US$2.12만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
18
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$108억
| US$182만 | 0.75% |
17,676
-343
| -2% | -US$3.42만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$155억
| US$180만 | 0.74% |
31,184
-697
| -2% | -US$3.72만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
20
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1019억
| US$146만 | 0.6% |
9,877
-121
| -1% | -US$1.66만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
21
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$190억
| US$142만 | 0.58% |
26,659
+18,210
| +216% | +US$96.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
22
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$126만 | 0.52% |
5,216
-53
| -1% | -US$1.23만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
23
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1259억
| US$115만 | 0.48% |
9,295
-877
| -9% | -US$10.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
24
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$508억
| US$110만 | 0.45% |
10,180
+3,883
| +62% | +US$41.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
25
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$118억
| US$108만 | 0.45% |
10,500
-330
| -3% | -US$3.35만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
IF
EAM
PSF
LIWM
OWSCM
DEA
TF
WCP
Higgins & Schmidt Wealth Strategies의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Higgins & Schmidt Wealth Strategies는 US$2.42억 상당의 68개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.19억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 79%를 차지해요.
Higgins & Schmidt Wealth Strategies의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 19개 증가, 32개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF으로, 1,432주를 보유했으며 가치는 US$27.3만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF으로, 추정 금액은 US$626만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 98%에서 98%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
- Higgins & Schmidt Wealth Strategies의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF으로, US$27.3만 상당의 1,432주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Higgins & Schmidt Wealth Strategies로, 추정 증가액은 US$227만 규모예요.
- Higgins & Schmidt Wealth Strategies의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$626만예요.
- Higgins & Schmidt Wealth Strategies는 2026년 2분기에 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$31.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Higgins & Schmidt Wealth Strategies의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.42억 중 79%를 차지해요.
- Higgins & Schmidt Wealth Strategies는 2026년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Higgins & Schmidt Wealth Strategies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$2.42억에 이르렀어요.
2026년 7월 16일에 제출된 Higgins & Schmidt Wealth Strategies의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.